À propos de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés
Zjzz (2022) 0110088 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) tous les actionnaires:
Nous avons accepté le mandat d’effectuer des travaux d’assurance sur le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés au 31 décembre 2021 de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Nous pensons, Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ont été préparées et reflètent fidèlement Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Utilisation.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Roméo!
CPA of China:
Liu Xiaoying
Wuhan, Chine 10 mars 2022
Rapport d’assurance page 2 de 2
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Dépôt annuel et utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration
Rapport spécial
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Le Conseil d’administration de Shenzhen Stock Exchange Gem Listed Companies Regulatory Guide for Self – Regulation of gem Listed Companies No. 2 – announcement form, etc., Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (hereinafter referred to as “the company” or “the company”) a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de recommandation et de souscription payés (à l’exclusion de l’impôt) de 63 367726,39 RMB, le capital levé est de 86 762927 73,61 RMB. En outre, après déduction des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des frais de notaire et d’autres frais d’émission non fiscaux totalisant 1691675281 Yuan, le montant net des fonds collectés est de 85071252080 yuan. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 17 août 2020 et vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital zhyz [2020] No 010051.
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de souscription de 855660377 RMB (montant hors impôt) pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, le capital levé est de 6914439623 RMB et transféré à la page 1 de 11 pages du rapport désigné par la société le 23 décembre 2021.
Dans le compte de dépôt spécial des fonds collectés.
Après déduction des frais de souscription et de recommandation, des frais d’audit et de vérification du capital, des honoraires d’avocat, des frais de notation de crédit et d’autres dépenses, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques s’élève à 10 700982,87 RMB (montant hors impôt), le montant net des fonds collectés est de 68 929901713 RMB. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued zhonghuangyi Zi [2021] 0100097 Verification Report on Funds raised by the issuance of convertible Company bonds on December 23, 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB) Montant net des fonds collectés reçus en 202085071252080 plus: intérêts créditeurs moins frais de service 8 774375,26 revenus financiers des fonds collectés inutilisés 2 860058,38 moins: investissement accumulé dans des projets d’investissement collectés 63102319329 dont: projet de construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange de la base Xingou 21870875133 projet de construction d’un centre de recherche, de développement et d’inspection de la qualité de la base Xingou 5655506895 projet de construction d’une base de production de fermentation avec une production annuelle de 160 tonnes de térébenthine 6997314447 projet de construction d’une ligne de production d’extraction et de préparation de plantes médicinales chinoises Item Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256 over – raised Funds: Annual Production of 1000 tons of Tylosin Project 2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8 Supplementary Current Funds 7000000000 balance of the Special Account of raised funds as of 31 December 202116132376115
2. Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques étaient les suivants:
Montant du projet (RMB) montant total des fonds collectés 700000,00 moins: frais de recommandation de souscription 855660377 montant des fonds reçus (Note 1) 69144339623 plus: déduction des frais de service des intérêts créditeurs 264592,34 solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202169170798857
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Note 1: la différence entre le montant des fonds reçus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (69144339623 RMB) et le montant net des fonds collectés (68929901713 RMB) est due à l’utilisation de fonds propres pour couvrir une partie des dépenses d’émission.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions en 2020 était de 161323 800 RMB (y compris les revenus d’intérêts et les revenus de gestion financière), le solde des fonds collectés par la société lors de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques en 2021 était de 691780 000 RMB (y compris les revenus d’intérêts), et le total des fonds collectés inutilisés était de 853038 800 RMB. Tous les fonds collectés sont déposés dans un compte spécial.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures provisoires pour l’administration de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM, aux mesures pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, etc. Les règles et règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de la société, combinés à la situation réelle de la société, ont formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»).
Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions, et met en œuvre des procédures d’examen et d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Après délibération et approbation à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 27 août 2020, la société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommée Haitong Securities Company Limited(600837) Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Après délibération et approbation à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 10 septembre 2020, la société et sa filiale à part entière Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Hubei huisheng») ont été considérées comme la même partie, ainsi
