Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem Conformément aux dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de recommandation et de souscription payés (à l’exclusion de l’impôt) de 63 367726,39 RMB, le capital levé est de 86 762927 73,61 RMB. En outre, après déduction des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des frais de notaire et d’autres frais d’émission non fiscaux totalisant 1691675281 Yuan, le montant net des fonds collectés est de 85071252080 yuan. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 17 août 2020 et vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital zhyz [2020] No 010051.
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de souscription de 855660377 RMB (montant hors taxe) pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, le capital levé est de 6914439623 RMB et transféré au Compte spécial de stockage du capital levé désigné par la société le 23 décembre 2021. Après déduction des frais de souscription et de recommandation, des frais d’audit et de vérification du capital, des honoraires d’avocat, des frais de notation de crédit et d’autres dépenses, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques s’élève à 10 700982,87 RMB (montant hors impôt), le montant net des fonds collectés est de 68 929901713 RMB. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the raising funds of convertible Company Bond issued by Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. On December 23, 2021
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Montant net des fonds collectés reçus en 202085071252080
À ajouter: intérêts créditeurs moins frais de service 8 774375,26
Recettes provenant de la gestion financière des fonds collectés inutilisés 2 860058,38
À déduire: investissement cumulé dans des projets financés par des fonds collectés 631023193,29
Y compris: projet de construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange de la base Xingou 21870875133
Projet de construction d’un centre de recherche et d’inspection de la qualité de la base Xingou 5655506895
6997314447 projet de construction d’une base de production de fermentation de la térébenthine avec une production annuelle de 160 tonnes
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256 projet de construction d’une ligne de production d’extraction et de préparation de plantes médicinales chinoises
Fonds surlevés: projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine 2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8
Fonds de roulement supplémentaire 70 000000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202116132376115
2. Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 700000000,00
À déduire: frais de recommandation de souscription 855660377
Montant des fonds reçus (Note 1) 69144339623
À ajouter: intérêts créditeurs moins frais de service 264592,34
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202169170798857
Note 1: la différence entre le montant du Fonds de collecte de fonds de 6914439623 et le montant net du Fonds collecté de 68929901713 RMB résultant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est due à l’utilisation de fonds propres pour couvrir une partie des dépenses d’émission.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions en 2020 était de 161323 800 RMB (y compris les revenus d’intérêts et les revenus de gestion financière), le solde des fonds collectés par la société lors de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques en 2021 était de 691780 000 RMB (y compris les revenus d’intérêts), et le total des fonds collectés inutilisés était de 853038 800 RMB. Tous les fonds collectés sont déposés dans un compte spécial.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures provisoires pour l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation au GEM, aux mesures pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen Le règlement sur la gestion des fonds collectés par Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions, et met en œuvre des procédures d’examen et d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Après délibération et approbation à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 27 août 2020, la société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommée « Haitong Securities Company Limited(600837) ») ont respectivement coopéré avec la Sous – Direction de Wuchang de Hankou Bank Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Après délibération et approbation à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 10 septembre 2020, la société et ses subordonnés
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Hubei huisheng») en tant que filiale à part entière,
Avec l’Agence de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés par la Banque de développement.
Après délibération et approbation à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 17 novembre 2020, la société,
Hubei huisheng, avec l’Agence de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
L’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été conclu. Contenu de l’Accord de surveillance ci – dessus et modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans l’utilisation des fonds collectés par la société, qui a été strictement respectée.
Approuvé par la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 23 décembre 2021,
Hubei huisheng, sponsor Agency Haitong Securities Company Limited(600837) and China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu Sub – Branch signed
Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds, qui vise à recueillir des fonds pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
Le stockage et l’utilisation des données sont gérés par un compte spécial.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, l’état de stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société était le suivant:
Ci – dessous:
Montant initial du dépôt des fonds collectés solde à la date de clôture nom du compte de dépôt numéro de compte spécial de la Banque de dépôt (Note 2, méthode RMB (RMB))
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) kehankou Bank Co., Ltd. 275011001 Huawen Media Group(000793) 9000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 070004184 Current Technology Co., Ltd. Wuchang Sub – Branch Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Wuhan Dongxihu Branch of Technology Co., Ltd. 12790620361060520000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 027529832 current bank
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Science China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 811150115007448
Wuhan Branch of Technology Co., Ltd. East West 41200000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 957269037 Current Lake Sub – Branch
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) kezhong Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
Technology Co., Ltd. Should be subject to Urban Branch 1752530104 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 9776929273611773963710 current bank
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) kezhong Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
Technology Co., Ltd. Should be subject to Urban Branch 1752530104 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 3 – 11605770 current bank
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Science China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Wuhan Dongxihu Branch 1279064033109052920003582 Current Line of Technology Co., Ltd.
