Code des valeurs mobilières: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) titre abrégé: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) numéro d’annonce: 2022 – 020 Code des obligations convertibles: 123132 titre abrégé: huisheng obligations convertibles
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
En ce qui concerne la clôture de certains projets d’offre publique initiale d’actions et l’utilisation des économies pour la collecte de fonds
Annonce de la reconstitution permanente du Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Il est convenu que la société conclura le projet d’investissement public initial en actions « Xingou base – Construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange», « Xingou base – Construction d’un Centre de recherche et de développement et d’inspection de la qualité», « Construction d’une base de production de fermentation avec une production annuelle de 160 tonnes de térébenthine», En outre, le solde des fonds collectés jusqu’au 28 février 2022 s’élevait à 97 317700 RMB (y compris le solde impayé du projet, le montant spécifique étant soumis au solde de règlement bancaire à la date du transfert des fonds, le même ci – après) pour compléter en permanence le Fonds de roulement aux fins des Activités de production et d’exploitation de la société. Entre – temps, le personnel compétent de la société est autorisé à annuler le compte spécial des fonds collectés et l’Accord de surveillance des fonds collectés correspondant est également résilié.
Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, et le système de gestion des fonds collectés de la société La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de recommandation et de souscription payés (à l’exclusion de l’impôt) de 63 367726,39 RMB, le capital levé est de 86 762927 73,61 RMB. En outre, après déduction des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des frais de notaire et d’autres frais d’émission non fiscaux totalisant 1691675281 Yuan, le montant net des fonds collectés est de 85071252080 yuan. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 17 août 2020 et vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital zhyz [2020] No 010051.
Plan d’investissement des fonds collectés
Le plan d’utilisation net des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement collecte de fonds
Montant des investissements
1 projet de construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange pour la base Xingou 320 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 00000
2 R & D and quality inspection Center Construction Project 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000
Projet de construction d’une base de production de fermentation de la térébenthine avec une production annuelle de 160 tonnes 7 000,00 7 000,00
4 Projet de construction d’une ligne de production d’extraction et de préparation de plantes médicinales chinoises 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000
5 Fonds de roulement supplémentaires 7 000,00 7 000,00
6 super levée: projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine 38 000,00 26 071,25
Total 97 000,00 85 071,25
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures provisoires pour l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation au GEM, aux mesures pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), et Le règlement sur la gestion des fonds collectés par Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions, et met en œuvre des procédures d’examen et d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Après délibération et approbation à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 27 août 2020, la société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommée Haitong Securities Company Limited(600837) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Après délibération et approbation à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 10 septembre 2020, la société et sa filiale à part entière Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après délibération et approbation à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 17 novembre 2020, la société et Hubei huisheng, ainsi que l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 28 février 2022, le dépôt des fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société était le suivant:
Numéro de série nom du compte date limite de collecte des fonds de la Banque de dépôt dépôt dépôt du solde (Note 1) numéro de compte spécial (RMB)
1 Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Science China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares are
2. Wuhan Dongxiang 12790620361060527444.04 Current Lake Sub – branch of Technology Co., Ltd.
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Science China Citic Bank Corporation Limited(601998) shares are
3 Technology Co., Ltd. Wuhan Branch 811150115007448414167743704 Current Dongxihu Sub – Branch
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) kezhong Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
4 Technology Co., Ltd. Yingcheng 1752530104 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 973419710 current city Sub – Branch
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) kezhong Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
5 Technology Co., Ltd. Yingcheng 1752530104 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 390948275 current city Sub – Branch
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Science China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares are
6. Wuhan Dongxiang 127906403310905292889350 Current Lake Sub – branch of Technology Co., Ltd.
Total 10403481904
Note 1: les comptes dont le solde est nul après l’approbation de l’Assemblée générale et le transfert des fonds collectés économisés seront annulés.
Situation des projets financés dans le cadre de la clôture du projet
Utilisation et économies des fonds collectés dans le cadre du projet de clôture
Jusqu’au 28 février 2022, la société avait économisé 862633 millions de RMB pour la collecte de fonds dans le cadre du « projet de construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange de la base Xingou », ce qui représentait 26,96% du montant net des fonds recueillis pour le projet; Les économies réalisées dans le cadre du « projet de construction de la base Xingou – R & D et du Centre d’inspection de la qualité» se sont élevées à 11 027500 RMB, soit 15,75% du montant net des fonds collectés pour le projet; Le projet de construction d’une base de fermentation de la térébenthine avec une production annuelle de 160 tonnes a permis d’économiser 26 900 yuans, soit 0,04% du montant net des fonds collectés pour le projet. Les détails sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Projet d’investissement engagé montant total de l’investissement engagé investissement réel fonds levés progrès de l’investissement économies de fonds levés (Note 2)
Xingou base powder / Powder / prémélange from 32 China Vanke Co.Ltd(000002) 337367 73.04% 862633 Dynamic Production Base Construction Project
Xingou base – R & D and quality inspection Center 7 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 89725 84.25% 110275 Construction Project
Projet de construction d’une base de production avec une production annuelle de 160 tonnes de térébenthine 7 000,00 6 997,31 99,96% 2,69
Total 46 000,00 36 268,23 78,84% 9 731,77
Note 2: les fonds collectés économisés comprennent le solde impayé du projet. Le montant réel transféré est soumis au solde du compte bancaire le jour où le compte spécial des fonds collectés est finalement transféré au compte de fonds propres; Les intérêts et les revenus financiers des fonds collectés inutilisés dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés seront reportés uniformément après le report de tous les projets d’investissement dans le cadre de l’offre publique initiale de la société.
Principales raisons des économies réalisées dans le cadre des projets financés
1. Le solde du projet d’investissement levé comprend le contrat d’achat d’équipement et la garantie de qualité du contrat de construction en suspens pour le « projet de construction de la base Xingou – base de production automatique de poudre / poudre / prémélange», « projet de construction de la base Xingou – Centre de recherche et de développement et d’inspection de la qualité», « projet de construction de la base de production de fermentation de la térébenthine avec une production annuelle de 160 tonnes», etc., en raison de la longue période de paiement du solde du contrat. L’utilisation des économies pour compléter le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’évitement des fonds inutilisés à long terme. Gong
