Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Clôture de certains projets d’offre publique initiale d’actions
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à la clôture de certains projets d’offre publique initiale d’actions de la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Il est convenu que la société conclura le projet d’investissement public initial en actions « Xingou base – Construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange», « Xingou base – Construction d’un Centre de recherche et de développement et d’inspection de la qualité», « Construction d’une base de production de fermentation avec une production annuelle de 160 tonnes de térébenthine», En outre, le solde des fonds collectés jusqu’au 28 février 2022 s’élevait à 97 317700 RMB (y compris le solde impayé du projet, le montant spécifique étant soumis au solde de règlement bancaire à la date du transfert des fonds, le même ci – après) pour compléter en permanence le Fonds de roulement aux fins des Activités de production et d’exploitation de la société. Entre – temps, le personnel compétent de la société est autorisé à annuler le compte spécial des fonds collectés et l’Accord de surveillance des fonds collectés correspondant est également résilié.
Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, et le système de gestion des fonds collectés de la société La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de recommandation et de souscription payés (à l’exclusion de l’impôt) de 63 367726,39 RMB, le capital levé est de 86 762927 73,61 RMB. En outre, après déduction des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des frais de notaire et d’autres frais d’émission non fiscaux totalisant 1691675281 Yuan, le montant net des fonds collectés est de 85071252080 yuan. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 17 août 2020 et vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital zhyz [2020] No 010051.
Plan d’investissement des fonds collectés
Le plan d’utilisation net des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement collecte de fonds
Montant des investissements
1. Construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange 320 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 00000 Xingou Base Project
2 R & D and quality inspection Center Construction Project 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000
Projet de construction d’une base de production de fermentation de la térébenthine avec une production annuelle de 160 tonnes 7 000,00 7 000,00
4 Projet de construction d’une ligne de production d’extraction et de préparation de plantes médicinales chinoises 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000
5 Fonds de roulement supplémentaires 7 000,00 7 000,00
6 super levée: projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine 38 000,00 26 071,25
Total 97 000,00 85 071,25
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à l’offre publique initiale d’actions et à la gestion temporaire de la cotation au GEM,
Mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (2022)
Revised in and Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – GEM Listed Companies
Les lois, règlements, règles et documents normatifs tels que le fonctionnement normalisé de la société et les dispositions pertinentes des statuts,
En combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, le système de gestion des fonds collectés par Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) est formulé.
Degré (ci – après dénommé « système de gestion»).
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société émet des actions pour l’introduction en bourse.
Les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et l’utilisation des fonds collectés est soumise à des procédures d’examen et d’approbation strictes afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
– Oui. Après délibération et approbation à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la société a assuré conjointement le 27 août 2020.
Institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et Hankou Bank Co., Ltd. Wuchang Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Wuhan Dongxihu Sub – branch of Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuhan Branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
En réponse à la Sous – direction de Chengdu, la société anonyme a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds par le biais de l’offre publique initiale d’actions;
Après délibération et approbation à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la société et ses filiales sont entièrement détenues le 10 septembre 2020.
La filiale Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Hubei huisheng») en tant que partie, et
Le promoteur Haitong Securities Company Limited(600837) et Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds par la Banque; Examiné et approuvé à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société,
Le 17 novembre 2020, la société et Hubei huisheng, ainsi que les sponsors Haitong Securities Company Limited(600837) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) actions
La Sous – direction de Wuhan Donghu a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds.
Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen.
L’utilisation des fonds collectés a été strictement respectée.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 28 février 2022, le dépôt des fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société était le suivant:
Numéro de série nom du compte date limite de collecte des fonds de la Banque de dépôt dépôt dépôt du solde (Note 1) numéro de compte spécial (RMB)
1 Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Hankou Bank Co., Ltd. 2750110010 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 775736461 Current stock Co., Ltd. Wuchang Sub – Branch
2 Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
3 Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Science and Technology China Citic Bank Corporation Limited(601998) 811150115007448414167743704 Current stock Co., Ltd. Wuhan Branch Dongxihu Sub Branch
4 Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
5 Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
6 Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Total 10403481904
Note 1: les comptes dont le solde est nul après l’approbation de l’Assemblée générale et le transfert des fonds collectés économisés seront annulés.
Situation des projets financés dans le cadre de la clôture du projet
Utilisation et économies des fonds collectés dans le cadre du projet de clôture
Au 28 février 2022, la « base Xingou – base de production automatique de poudre / poudre / prémélange» de la société avait été construite.
Le Fonds de collecte de fonds économisé pour le projet s’élève à 86 263300 RMB, soit 26,96% du Fonds net collecté pour le projet; “Xingouji
Les économies réalisées dans le cadre du « projet de construction d’un Centre de recherche, de développement et d’inspection de la qualité» s’élèvent à 11 027500 RMB, ce qui représente les fonds collectés pour le projet.
15,75% du montant net; Économies réalisées grâce au « projet de construction d’une base de production de fermentation de la térébenthine avec une production annuelle de 160 tonnes»2,69
10 000 yuans, soit 0,04% du montant net des fonds collectés pour le projet. Les détails sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Projet d’investissement engagé montant total de l’investissement engagé investissement réel fonds levés progrès de l’investissement économies de fonds levés (Note 2)
Xingou base – poudre / poudre / prémélange automatique 32 China Vanke Co.Ltd(000002) 337367 73,04% 862633 projet de construction d’une base de production chimique
Xingou base – R & D and quality inspection Center 7 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 89725 84.25% 110275 Construction Project
Projet de construction d’une base de production avec une production annuelle de 160 tonnes de térébenthine 7 000,00 6 997,31 99,96% 2,69
Total 46 000,00 36 268,23 78,84% 9 731,77
Note 2: les fonds collectés économisés comprennent le solde impayé du projet. Le montant effectivement transféré est transféré au Compte spécial des fonds collectés et finalement transféré à son propre compte.
Le solde du compte bancaire à la date du compte de capital prévaut; Les intérêts sur les fonds collectés inutilisés et les revenus de gestion financière des projets d’investissement susmentionnés seront les plus élevés de la société.
Report uniforme après le report de tous les éléments des placements en actions dans le cadre de l’offre publique secondaire
Principales raisons des économies réalisées dans le cadre des projets financés
1. The Balance amount of the Current raised Investment project includes the Construction of Xingou base – Powder / Powder / prémélange Automatic Production Base
Mise en place du projet, construction de la base de Xingou – R & D et du Centre d’inspection de la qualité, production annuelle de 160 tonnes de térébenthine fermentée
Le contrat d’achat d’équipement et la garantie de qualité du contrat de construction du projet de construction de la base de production qui n’ont pas été payés en raison de ce contrat
La période de paiement du solde est plus longue et le montant économisé est ajouté au Fonds de roulement pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise.
Contribuer à l’augmentation du financement
