Code des valeurs mobilières: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) titre abrégé: Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Émission d’actions en 2015 pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie
Avec l’approbation du document zjxz [2015] No 1225 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de la réponse de Taiyuan Shuangta Corundum Co., Ltd. à l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à Hengdian Group Holding Co., Ltd., la société a soumis la réponse à Hengdian Group Holding Co., Ltd., Jinhua Xiangjia Investment Partnership (Limited Partnership), Xu Xiaohua a émis des actions pour acheter 100% des actions de Zhejiang Lianyi Motor Co., Ltd. Détenues par Xu Xiaohua. Entre – temps, la société a émis 24468085 actions ordinaires de RMB (actions a) à Hengdian Group Holding Co., Ltd. Le 17 août 2015, et a levé un total de 22999999900 RMB de Fonds de soutien. Après déduction des frais de souscription de 13 500000,00 RMB de Southwest Securities Co.Ltd(600369) Les autres frais d’émission, tels que les frais d’évaluation, s’élèvent au total à 7 450000 RMB. Après déduction des frais de souscription et des autres frais d’émission, le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique est de 229999 999,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 209049 999,00 RMB.
2. Montant de l’utilisation des fonds et solde actuel
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant net des fonds effectivement collectés 209049 999,00
À déduire: 11 785100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Investissement des fonds collectés dans le projet 1985428704
Fonds inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
À ajouter: intérêts créditeurs nets, déduction faite des frais de service 563328692
Solde de clôture des fonds collectés 4 343898,88
Émission d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie en 2016
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Après l’approbation de la réponse à l’approbation de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Silicon Valley Huiyin (Xiamen) Asset Management Co., Ltd. A émis 122355 287 actions ordinaires de RMB (actions a) pour un montant total de 613000 000,00 RMB. Le montant net après déduction des frais de souscription de 13 500000,00 RMB pour Southwest Securities Co.Ltd(600369) Le 8 juin 2016, il a été déposé sur le compte spécial de collecte de fonds No 697387699 ouvert par la société à la Sous – direction de Taiyuan Yingze Street, Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) . Les autres dépenses d’émission, y compris les frais d’audit et de vérification du capital, les honoraires d’avocat et les frais d’évaluation, se sont élevées à 468920000 RMB. Après déduction des dépenses d’émission ci – dessus, le montant net réel des fonds levés est de 59481080000 RMB.
2. Montant de l’utilisation des fonds et solde actuel
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant net des fonds effectivement collectés 59481080000
À déduire: 97 987444,49% des fonds collectés pour le projet
Remboursement du passif portant intérêt et du Fonds de roulement supplémentaire 109660 800,00
Fonds inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement ou acheter des produits de gestion financière 100000 000,00
Fonds de roulement supplémentaires permanents 298149 913,34
À ajouter: intérêts créditeurs nets déduction faite des frais de service 11 096490,50
Solde de clôture des fonds collectés 109132,67
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents de la csrc, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés.
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et applique strictement les procédures d’approbation de l’utilisation afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
1. Émission d’actions en 2015 pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie
En 2015, tous les fonds de soutien recueillis par l’émission d’actions ont augmenté le capital de la filiale à part entière Zhejiang Lianyi Motor Co., Ltd. (ci – après dénommée « Lianyi motor»), investi dans le projet de construction du système d’information Miot, le projet de construction du Centre R & D et le projet de construction industrielle de micro – moteurs liés à l’activité principale de Lianyi Motor, et établi un compte spécial distinct pour les fonds collectés dans Lianyi motor. La société a signé l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) Dongyang Sub – Branch Southwest Securities Co.Ltd(600369) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
2. Gestion de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2016
En 2016, les fonds de soutien collectés par l’offre non publique seront utilisés pour investir respectivement dans le projet de R & D et d’industrialisation du nouveau système d’entraînement de véhicules énergétiques, le projet d’industrialisation de la lutte contre les incendies Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic Industry Co., Ltd. ( Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Remboursement du passif portant intérêt et reconstitution du Fonds de roulement. La société, Lianyi Motor et Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic ont
La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Branch (hereinafter referred to as ” China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) “), Southwest Securities Co.Ltd(600369) La société et China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang Sub – Branch (hereinafter referred to as ” China Construction Bank Corporation(601939) “), Southwest Securities Co.Ltd(600369) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) “), Southwest Securities Co.Ltd(600369) Bank Of China Limited(601988) Dongyang Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of China Limited(601988) “), Southwest Securities Co.Ltd(600369) Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial pour l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2015 était le suivant:
Compte spécial compte bancaire numéro de compte solde de dépôt (Yuan) Remarques
Bank Of China Limited(601988) Dongyang Sub – Branch 38446943635043434389888
Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Taiyuan Branch Sales Department 75250188 Yango Group Co.Ltd(000671) 051 closed account
Total 4 343898,88
2. Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial pour l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2016 était le suivant:
Compte spécial compte bancaire numéro de compte solde de dépôt (Yuan) Remarques
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Yingze Sub – Branch 697387799 Closed
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang Hengdian Sub – Branch 330501676342 Csg Holding Co.Ltd(000012) 410913267
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang Sub – Branch 732003922018010062950 Closed
Bank Of China Limited(601988) Dongyang Hengdian Sub – Branch 361070960488 Closed
Total 109132,67
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe au présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Ii) Remplacement des fonds collectés par des fonds propres
En 2015, des actions ont été émises pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien: RMB 1178510000 a été approuvé par résolution de la 29e réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour remplacer l’investissement initial de fonds propres par des fonds collectés. Le 21 août 2015, hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le rapport spécial sur l’autofinancement du remplacement des fonds collectés par Taiyuan Shuangta Corundum Co., Ltd. Au 21 août 2015 (hexin Zhi Zi (2015) No 000227), qui a été remplacé par la société en septembre 2015. Utilisation des fonds collectés inutilisés en 2021
1. En 2015, des actions seront émises pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Le 26 septembre 2019, la 13e réunion du huitième Conseil d’administration a eu lieu et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 90 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Retourner au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Conformément à la résolution ci – dessus, la société a temporairement réapprovisionné le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés de 8 millions de RMB en 2020 et a retourné les fonds collectés au Compte spécial des fonds collectés le 24 septembre 2020. Les fonds collectés inutilisés n’ont pas été utilisés cette année.
2. En 2016, des actions ont été émises pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Le 12 septembre 2018, la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Conformément à la résolution ci – dessus, la société a utilisé 300 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en 2018. Retour du Fonds de roulement supplémentaire temporaire mentionné ci – dessus: le 17 juin 2019, la compagnie a retourné 130 millions de RMB du Fonds de roulement supplémentaire temporaire au Compte spécial pour le Fonds de roulement collecté, et les 9 et 10 septembre 2019, la compagnie a retourné 170 millions de RMB du Fonds de roulement supplémentaire temporaire au Compte spécial pour le Fonds de roulement collecté. À ce stade, tous les retours ont été effectués.
