Code des titres: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) titre abrégé: St Mall Announcement No.: 2022 – 021 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation de la China Securities Regulatory Commission zjxk [2021] No 3835, la société a émis 53 436000 actions d’actions ordinaires (actions a) non publiques le 21 décembre 2021 par le souscripteur Dongguan Securities Co., Ltd., avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 6,55 yuan par action. Jusqu’au 21 décembre 2021, la société a levé un total de 350580000 RMB, déduction faite des frais d’émission de 563531697 RMB et du montant net du capital levé de 34437048303 RMB.
Au 21 décembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ».
Le Fonds d’actions levé par la société de la ville commerciale pour cette émission d’actions est de 350580000 RMB, et le solde du Fonds collecté après déduction des frais de souscription à payer de 318000000 RMB (y compris l’impôt, à l’exclusion du montant de l’impôt de 300000000 RMB) est de 346825880000 RMB, qui a été déposé dans le compte spécial du Fonds collecté par la société le 21 décembre 2021. L’objet du Fonds levé par la société est de compléter le Fonds de roulement et de rembourser la dette. Le compte spécial du Fonds levé par la société a remboursé le prêt bancaire de 2500000000 RMB le 27 décembre 2021, le passif des parties liées de 8000000000 RMB le 27 décembre 2021, et le solde de 24182580000 RMB a été transféré au compte général ouvert par la filiale contrôlante à la Banque le 27 décembre 2021 pour compléter le Fonds de roulement. Une fois que les fonds collectés sont transférés au compte général de la filiale, les dettes des parties liées sont remboursées à 152000 000 RMB. Jusqu’en 2021
Au 31 décembre, la société a reçu 34682580000 RMB du Fonds levé, qui a été utilisé pour rembourser le montant du prêt bancaire de 2500000000 RMB, rembourser le montant de la dette des parties liées de 23200000000 RMB, payer 25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB pour les frais liés à l’Agence et à l’émission supplémentaire dirigée, et le montant du compte général ouvert par la filiale à la Banque de 8726580000 RMB. Le solde du compte spécial des fonds collectés est nul.
Gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures administratives relatives aux fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisé en 2013) et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Depuis que les fonds collectés ont été mis en place, la société a strictement respecté le système de gestion des fonds collectés de Shenyang commercial City Co., Ltd. Pour stocker, utiliser et gérer les fonds collectés.
Stockage des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait ouvert deux comptes spéciaux pour les fonds levés, avec un solde de 0 yuan (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires), et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt nature solde (Yuan)
Shengjing Bank Co., Ltd. Shenyang dongshuncheng Sub – Branch 03344 Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 14 collected Funds Special Account 0
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenyang Huanggu Sub – Branch 8112901012 Zhejiang Sf Oilless Bearing Co.Ltd(300817) 115 collected Funds Special Account 0
Surveillance du dépôt du compte spécial des fonds collectés
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques. La société et Dongguan Securities ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec Shenyang dongshuncheng Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenyang Branch of Shengjing Bank Co., Ltd., respectivement, afin d’examiner et d’approuver strictement l’utilisation des fonds collectés. Jusqu’au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
La société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait divulgué en temps opportun et avec exactitude les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Il n’y a pas de violation de la gestion des fonds collectés.
6. Les observations finales du cabinet comptable sur le rapport d’assurance concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés annuellement par la société.
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on Deposit and use of raised Funds of Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Il est considéré que le rapport spécial sur les fonds collectés par la ville commerciale est établi conformément à tous les aspects importants des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et lignes directrices sur les formats pertinents. À tous les égards importants, il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la ville commerciale en 2021.
7. Les observations finales du rapport spécial de vérification publié par l’institution de recommandation sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés annuellement par la société.
Dongguan Securities a publié un rapport spécial d’audit sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 par la société en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société. Le rapport spécial d’audit estime que: Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la ville commerciale en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Conformément aux dispositions pertinentes, les fonds collectés sont déposés dans un compte spécial et utilisés conformément au plan d’utilisation des fonds collectés promis dans les documents de demande d’émission. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Conseil d’administration 12 mars 2022
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: Yuan
Total des fonds collectés 34437048303 total des fonds collectés investis cette année 34437048303
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
Montant total cumulé des fonds collectés 34437048303 proportion du montant total des fonds collectés ayant changé d’objet
Les éléments cumulatifs à la fin de la période peuvent être modifiés. Investissement après ajustement de l’engagement de collecte de fonds investissement jusqu’à la fin de l’engagement montant cumulé de l’investissement jusqu’à la fin de l’engagement et progrès de l’engagement si les projets d’investissement atteignent l’état d’avancement prévu de l’année en cours ou non la faisabilité est le montant total de l’investissement total des Projets d’investissement engagés, y compris les changements partiels (1) Le montant de l’investissement de l’année en cours (2) Le pourcentage du montant de l’investissement Différence (3) = = (2) / (1) changement important dans l’efficacité à la date de l’état (2) – (1) De
Fonds de roulement supplémentaires et remboursement de la dette non 34437048303 – 344370483033443704830334437048303 – 100% – – – Non
Total – 34437048303 – 344370483033443704830334437048303 – 100% – – – Non
Raison du non – respect du calendrier prévu S / o
(sous – projets d’investissement spécifiques)
Faisabilité du projet sans objet
Description des changements importants
Projets d’investissement financés par des fonds collectés sans objet
Investissement initial et remplacement
S / o avec fonds collectés inutilisés
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement
Pour les fonds collectés inutilisés
