Code du titre: Midea Group Co.Ltd(000333) titre abrégé: Midea Group Co.Ltd(000333) annonce No: 2022 – 010 Midea Group Co.Ltd(000333)
Annonce du plan de rachat d’une partie des actions du public social
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1 Midea Group Co.Ltd(000333) Le capital total des actions rachetées ne doit pas dépasser 5 milliards de RMB et 2,5 milliards de RMB, et le prix de rachat ne doit pas dépasser 70 RMB / action. À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 70 RMB / action et que le montant maximal du rachat soit de 5 milliards de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées ne sera pas inférieur à 71428571, ce qui représente environ 1,02% du capital – actions total émis de la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat de 2,5 milliards de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées ne sera pas inférieur à 35 714285 actions, ce qui représente environ 0,51% du capital – actions total émis de la société à l’heure actuelle. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
2. La question du rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée à la 6e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 10 mars 2022. Conformément aux statuts, le plan de rachat n’a pas besoin d’être soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. The company has opened a special purchase Securities account in Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
4. Conseils sur les risques
Le rachat comporte le risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne l’incapacité ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Les actions rachetées sont utilisées dans le cadre du plan d’incitation au capital et / ou du plan d’actionnariat des employés. Il peut y avoir un risque que toutes les actions rachetées ne soient pas accordées en raison de l’incitation au capital ou du plan d’actionnariat des employés qui n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société, l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres organes de décision, ou que l’objet de l’incitation renonce à la souscription;
Le risque que le plan de rachat ne puisse être mis en œuvre si les fonds nécessaires au rachat des actions ne sont pas levés; Il y a un risque que le rachat ne puisse pas être effectué comme prévu en raison d’événements importants qui ont une incidence importante sur le prix de négociation des actions de la société ou que le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat et d’autres événements qui auront une incidence sur le plan.
La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. Les investisseurs sont priés de prêter attention au risque d’investissement.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de rachat»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions (ci – après dénommées « lignes directrices sur le rachat»), aux statuts et à d’autres lois et règlements, Les dispositions pertinentes des documents normatifs Midea Group Co.Ltd(000333)
1. Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la grande reconnaissance de la valeur de l’entreprise, et en combinaison avec les conditions d’exploitation de l’entreprise, les perspectives de développement de l’entreprise principale, la situation financière de l’entreprise et la rentabilité future, l’entreprise décide de continuer à racheter les actions de l’entreprise avec ses fonds propres et de continuer à les utiliser pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de l’entreprise et / ou le plan d’actionnariat des employés. Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de mettre en place un mécanisme novateur d’incitation et de restriction à long terme de la participation de l’équipe de gestion, d’assurer la réalisation des objectifs opérationnels à long terme de l’entreprise, de promouvoir la cohérence des intérêts et le partage des revenus de tous les actionnaires et d’améliorer la valeur globale de l’entreprise.
2. Mode et objet du rachat d’actions
La société rachète ses actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en oeuvre le Programme d’incitation au capital de l’entreprise et / ou le Programme d’actionnariat des employés. Si la société n’achève pas l’utilisation aux fins susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée sera annulée conformément aux procédures pertinentes.
3. Prix ou fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Conformément à l’article 15 des lignes directrices sur le rachat et compte tenu de la situation financière et des conditions d’exploitation actuelles de la société, le prix de rachat actuel de la société ne doit pas dépasser 70 RMB / action. Le prix de rachat spécifique doit être déterminé en combinant le prix des actions du marché secondaire de la société, la situation financière et les conditions d’exploitation.
Au cours de la période de rachat en cours, si la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions, un fractionnement d’actions, une réduction d’actions, une attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
4. Montant total des fonds à racheter et source des fonds
Compte tenu de la situation financière et opérationnelle actuelle de la société, il est déterminé que le montant total des fonds pour le rachat d’actions ne doit pas dépasser 5 milliards de RMB et 2,5 milliards de RMB. La source de financement est les fonds propres de la société.
5. Type, quantité et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total
Les types d’actions rachetées sont les actions a émises par la société. À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 70 RMB / action, calculé sur la base d’un montant maximal de rachat de 5 milliards de RMB, le nombre d’actions rachetées ne devrait pas être inférieur à 71428571, ce qui représente environ 1,02% du capital – actions total émis par la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat de 2,5 milliards de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées ne sera pas inférieur à 35 714285 actions, ce qui représente environ 0,51% du capital – actions total émis de la société à l’heure actuelle. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
6. Durée du rachat d’actions
La période de mise en œuvre du rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions.
Si les conditions suivantes sont remplies au cours de la période de rachat, la période de rachat expire plus tôt, c’est – à – dire que le programme de rachat est terminé:
Si le montant du rachat d’actions atteint le plafond de 5 milliards de RMB au cours de la période susmentionnée, le programme de rachat est achevé et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Dans le cas où le montant des actions rachetées atteint la limite inférieure de 2,5 milliards de RMB, si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au régime de rachat à l’avance en fonction des conditions du marché et des besoins en actions du régime d’incitation au capital / d’actionnariat des employés, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
La société prendra des décisions de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et les mettra en œuvre conformément à la loi.
7. Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après le rachat
Selon le calcul du montant du rachat de 5 milliards de RMB et du prix de rachat de 70 RMB / action, le nombre de rachats d’actions est de 71428571 actions, de sorte que la structure du capital – actions de la société change comme suit après l’achèvement du rachat:
Calculé sur la base du nombre d’actions rachetées 71428571
Après le rachat avant le rachat de la nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Actions négociables à conditions de vente limitées 1565188812,242279474523,26 actions négociables à conditions de vente illimitées 683791765997,76676648908896,74
Total du capital social 6994436540100,006994436540100,00
Sur la base d’un montant de rachat de 2,5 milliards de RMB et d’un prix de rachat de 70 RMB / action, le nombre de rachats d’actions est de 35 714285 actions, la structure du capital – actions de la société change comme suit après l’achèvement du rachat:
Calculé sur la base du nombre d’actions rachetées 35714285
Après le rachat avant le rachat de la nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Actions négociables à conditions de vente limitées 1565188812,241922331662,75 actions négociables à conditions de vente illimitées 683791765997,76680220337497,25 total du capital – actions 6994436540100,006994436540100,00
Après la mise en œuvre du plan de rachat d’actions, les actions détenues par le public représentent encore plus de 10% du total des actions de la société, ce qui n’entraînera pas la non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription à la cote. Le rachat d’actions n’affectera pas Le statut d’inscription de la société et n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société.
8. Analyse par la direction de l’impact du rachat d’actions sur le fonctionnement, les finances et le développement futur important de la société et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 30 septembre 2021, l’actif total de la société était d’environ 376,3 milliards de RMB, le capital monétaire était d’environ 55,9 milliards de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était d’environ 118,5 milliards de RMB, et le ratio actif – passif de la société était de 65,91%. En supposant que le montant du rachat soit limité à 5 milliards de RMB, selon les données financières du 30 septembre 2021, le capital de rachat représente environ 1,33% de l’actif total de la société et environ 4,22% de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée. Compte tenu de l’exploitation, des finances et du développement futur de la société, la société estime que la limite supérieure du montant de rachat d’actions de 5 milliards de RMB n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, les finances et le développement futur de la société.
Tous les administrateurs s’engagent à ce que tous les administrateurs soient honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Le rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de La société.
9. Si les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société cotée ont acheté et vendu des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché effectuées individuellement ou conjointement avec d’autres, et s’il existe un plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat.
Six mois avant que le Conseil d’administration de la société ne prenne une résolution sur le rachat d’actions, M. He hengjian, l’actionnaire contrôlant à l’unanimité de la société, a terminé le plan d’augmentation des actions le 23 novembre 2021, totalisant 14312808 actions supplémentaires.
En outre, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas l’occasion d’acheter ou de vendre des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas non plus l’intention d’effectuer des opérations d’initiés ou de manipuler le marché, individuellement ou conjointement avec d’autres personnes.
L’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat. Si un plan d’augmentation ou de diminution de la participation est proposé à l’avenir, la société s’acquittera en temps opportun de L’obligation de divulgation de l’information conformément aux règlements pertinents.
10. Dispositions relatives au transfert ou à l’annulation des actions rachetées conformément à la loi et à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de la société et / ou le plan d’actionnariat des employés. Si la société n’achève pas l’utilisation aux fins susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée de la société sera annulée et le capital social sera réduit conformément aux procédures pertinentes, et la société exécutera également les procédures d’avis aux créanciers conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements.
11. Autorisation spécifique de la direction pour le rachat d’actions
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société, dans le cadre des lois et règlements pertinents et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires, à traiter pleinement les questions relatives au rachat d’actions conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du rachat d’actions, et le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
Dans la mesure permise par les lois et règlements, formuler le plan spécifique de rachat d’actions en fonction de la situation de la société et du marché;
Si les autorités de surveillance modifient les conditions pertinentes du rachat d’actions ou les conditions du marché, en plus des questions qui doivent être examinées de nouveau par le Conseil d’administration en vertu des lois, règlements et statuts pertinents, elles autorisent la direction à ajuster en conséquence le plan spécifique de rachat d’actions et d’autres questions pertinentes;
Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés aux actions rachetées;
Créer un compte spécial pour le rachat de titres et gérer d’autres activités connexes;
Choisir l’occasion de racheter des actions en fonction de la situation réelle, y compris le temps, le prix et la quantité de rachat;
Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions.
Cette autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Exécution des procédures d’examen pertinentes et obligation de divulgation d’informations concernant le rachat d’actions
1. The company held the 6th Meeting of the 4th Board of Directors on March 10, 2022, and approved the proposal on the Repurchase of some social public shares Schemes. The Independent Directors issued an independent opinion expressly agreed and disclosed the relevant Announcement on the designated Information Disclosure Media on March 11, 2022.
2. Conformément aux règles de rachat et aux lignes directrices sur le rachat, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information pendant la période de rachat.
Avis des administrateurs indépendants
1. Le rachat de la société est légal et conforme. Le plan de rachat d’actions de la société est conforme aux règles de rachat, aux lignes directrices sur le rachat et à d’autres lois et règlements pertinents, et les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
2. La société rachète les actions de la société avec ses propres fonds et continuera à les utiliser
