Code des titres Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) titre abrégé Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) annonce no 2022 – 021 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Annonce concernant les prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Conformément à la norme du taux de cotation du marché des prêts d’un an (LPR) publiée par le Centre national d’emprunt interbancaire à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Xuyang Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément à l’article 6.3.3, deuxième alinéa, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée de la société.
3. Le 11 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu la 15e réunion du 10e Conseil d’administration. La société comptait 9 administrateurs et 9 administrateurs présents à l’assemblée. L’assemblée a adopté la proposition relative à la signature d’un Accord de prêt et d’une transaction connexe entre la société et l’actionnaire contrôlant par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La proposition ci – dessus est une transaction liée. Les administrateurs liés, M. Jia Yunshan, M. Li Qinghua, M. Yuan xixian et M. Zhang Jianguo, se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants pour approuver cette transaction liée.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation ou une cotation d’actifs importants conformément aux mesures de gestion de la réorganisation d’actifs importants d’une société cotée et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Informations de base sur les parties liées
1. Nom de la partie liée: xuyang Holdings Co., Ltd.
2. Capital social: 1 million de RMB;
3. Code unifié de crédit social: 91111010676555030132;
4. Registered address: Building 4, block 5, 188 South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing;
5. Représentant légal et Contrôleur effectif: M. Yang xuegang
6. Champ d’activité: investissement dans le projet; Gestion des investissements; Consultation d’information; Développement scientifique et technologique; Vente de coke et de sous – produits, d’huile d’anthracène, de noir de carbone, d’asphalte, de matériel et d’électricité, d’équipements mécaniques et électriques, de logiciels et de matériel informatiques et d’équipements externes, de matériaux de construction, de matériaux métalliques; Importation et exportation de marchandises; Agent d’importation et d’exportation. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; l’entreprise ne doit pas exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
7. Données financières de 2021 (non vérifiées)
Indicateur 2021 indicateur annuel 2021
Total des actifs 12 051 milliards de RMB recettes 4 533 milliards de RMB
Actif net 1 685 millions de RMB bénéfice net 831 millions de RMB
8. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation, xuyang Holdings est une personne morale liée de la société.
9. Xuyang Holdings est en bon état financier et opérationnel et peut s’acquitter de ses responsabilités et obligations conformément au contrat. Après enquête dans le système national d’information sur le crédit d’entreprise, xuyang Holdings n’est pas la personne à exécuter.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
1. Période de début
Du 11 mars 2022 au 10 mars 2023.
2. Objet du prêt
Partie B production et exploitation quotidiennes. (la partie a fait référence à xuyang Holdings et la partie B à la société)
3. Taux d’intérêt du prêt
Conformément à la norme du taux de cotation du marché des prêts d’un an (LPR) publiée par le Centre national d’emprunt interbancaire à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
4. Décaissement des prêts
Dans le délai d’utilisation de la limite de prêt convenue dans l’Accord et dans la limite de la limite maximale du principal du prêt convenue dans l’accord, la partie a fournit le prêt à la partie B en fonction des besoins d’utilisation du capital de la partie B. La partie B soumet la demande de prêt à la partie a cinq jours ouvrables à l’avance chaque fois que des fonds utiles sont nécessaires.
5. Remboursement
La partie B utilise les fonds conformément à la durée du prêt indiquée dans la demande de prêt et rembourse le principal et les intérêts du prêt à la partie a le jour suivant l’expiration de la durée du prêt indiquée dans la demande de prêt. Toutefois, si la partie B n’est pas en mesure de rembourser le principal et les intérêts du prêt à l’expiration de la durée du prêt, la partie B rembourse le principal et les intérêts du prêt correspondant au plus tard à la date de fin de la durée d’utilisation de la ligne de prêt.
Objet de la transaction, politique de tarification et impact sur la société
Afin de compléter le Fonds de roulement de la société, de rembourser une partie des emprunts des institutions financières et d’optimiser encore la structure actif – passif, la société a l’intention d’emprunter à l’actionnaire contrôlant xuyang Holding. Le Conseil d’administration estime que le taux d’intérêt du prêt est conforme à la norme du taux d’intérêt coté sur le marché des prêts (LPR) publiée par le Centre national d’emprunt interbancaire à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, qu’il est conforme aux principes d’équité, de rationalité et d’équité, qu’il est favorable au développement durable de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous
Les opérations entre apparentés susmentionnées n’affecteront pas l’indépendance de la société et l’activité principale de la société ne sera pas dépendante des parties liées en raison des opérations entre apparentés susmentionnées.
Opérations antérieures entre apparentés
Depuis que xuyang Holdings est devenu actionnaire majoritaire de la société le 10 janvier 2022, aucune transaction connexe n’a eu lieu.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants et avis des administrateurs indépendants (voir l’annonce du même jour pour plus de détails)
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 15e réunion du dixième Conseil d’administration;
L’approbation préalable des administrateurs indépendants et leurs opinions;
Accord de prêt.
Annonce faite par la présente
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Conseil d’administration
12 mars 2021
