Code du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) nom abrégé du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No: lin2022 – 012
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Annonce concernant la confirmation de l’excédent des opérations quotidiennes entre apparentés sur les prévisions en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants: \uf020
Si elle doit être soumise à l’Assemblée générale pour examen: non \uf020
L’impact de cette transaction quotidienne entre apparentés sur la société: l’excédent prévu des transactions quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales contrôlantes en 2021 par rapport au début de l’année est l’achat de marchandises auprès de parties liées et l’exécution d’opérations quotidiennes entre apparentés dans le cadre d’activités de dépôt, qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, n’entraînent pas l’occupation de fonds et ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Elle n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. \uf020
Autres questions portées à l’attention des investisseurs: Néant. \uf020
\uf020
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédures d’examen des opérations quotidiennes entre apparentés dépassant le montant estimatif en 2021
1. Vote du Conseil d’administration
Le 11 mars 2022, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration en 2022 (p.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition relative à l’examen et à la confirmation de la partie excédentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Lors du vote, les directeurs associés Yu Zhuo, Zhang lingbin, Zhang Hong, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhang pengbin et Xu Bin ont évité le vote.
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont été informés des questions pertinentes avant la convocation du Conseil d’administration et ont émis des avis d’approbation préalable: les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 ont dépassé le montant estimatif, et l’excédent est dû en partie à l’achat de marchandises par la société et ses filiales contrôlantes auprès de personnes liées pour effectuer des opérations quotidiennes entre apparentés dans le cadre des activités de dépôt, qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société et sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels. Elle n’entraîne pas l’occupation de fonds, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen et approbation, la proposition visant à déterminer si les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépassent les prévisions.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 ont dépassé le montant prévu. Après une vérification minutieuse, la partie excédentaire appartient à la société et à ses filiales contrôlantes qui achètent des produits de base à des parties liées et effectuent des opérations quotidiennes entre apparentés dans le cadre d’activités de dépôt, qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, n’entraînent pas l’occupation de fonds et ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Elle n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés se retirent du vote conformément aux dispositions. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions pertinentes du Conseil d’administration confirmant que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépassent les prévisions sont légales et efficaces. En résum é, la proposition relative à l’examen et à la confirmation de l’excédent des opérations quotidiennes entre apparentés sur les prévisions en 2021 a été approuvée.
3. La question n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Prévisions et situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Les détails des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 qui dépassent le montant estimatif sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant réel prévu pour 2021
Catégorie de transaction liée montant de la partie liée supérieur à l’estimation initiale
Euh…
Achats de marchandises sous – unités de l’industrie aéronautique 170000 181234 11 234
Ventes d’unités subordonnées de l’industrie aéronautique 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 77058
Sous – unités de l’industrie aéronautique fournissant des services de main – d’oeuvre 18 Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd(000908) 2
Sous – unités de l’industrie de l’aviation recevant du travail 10 000 4 373
Montant du contrat de location 22 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Frais de garde unités subordonnées de l’industrie aéronautique 6 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 8
Affacturage des créances sous – unités de l’industrie aéronautique 100000 28 359
Limite de dépôt (dépôt quotidien air Industry finance 300000 311505 11 505
Maximum)
Limite de prêt (prêts quotidiens aux filiales de l’industrie aéronautique (y compris l’aviation 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 45728)
(maximum) Air Industry Finance Company)
Note: Compte tenu du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) engagé par la société, les données financières de la société pour 2021 sont en cours d’exécution.
Audit, les travaux d’audit pertinents n’ont pas encore été achevés, de sorte que la société concernée a effectué des opérations liées avec des parties liées au 31 décembre 2021.
Le montant est le montant comptable initial et peut différer de la valeur finale vérifiée. Si d’autres procédures d’approbation doivent être complétées après la détermination de la valeur de l’audit de suivi, la société doit mettre en œuvre d’autres procédures d’approbation en temps opportun.
Raisons pour lesquelles les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 ont dépassé les prévisions
1. En 2021, les principales activités de la compagnie ont considérablement augmenté, et la quantité de commandes de l’ordinateur central a augmenté au cours de la période du « quatorzième plan quinquennal », et la quantité de commandes d’affichage et de contrôleur de divers types d’aéronefs a augmenté de façon synchrone. Afin de répondre aux besoins du contrat de commande de l’ordinateur central, d’accélérer le supplément de ressources, la mise en production et la préparation des marchandises ont entraîné une augmentation des achats auprès des unités de l’industrie aéronautique. Les transactions connexes qui dépassent les prévisions comprennent principalement l’achat de modules d’affichage à cristaux liquides militaires, de sous – cartes à fibres optiques et d’autres composants, ainsi que l’activité d’agent d’importation.
2. The Deposit Limit in Avic Group finance Co., Ltd. (hereinafter referred to as Avic Industry finance Co., Ltd.) exceeded the expected, mainly because of the over Centralized Settlement Funds at the end of the year and the company did not Monitor it in time. Conformément à l’Accord – cadre sur les services financiers conclu entre la compagnie et la compagnie financière de l’industrie de l’aviation, « si le dépôt de la partie a à la partie B dépasse la limite maximale de dépôt en raison du règlement ou pour d’autres raisons, la partie B transfère le montant du dépôt excédentaire au compte bancaire de la partie a et de ses filiales dans un délai de trois jours ouvrables.» Aviation Industry Finance Company
Le montant excédentaire a été transféré dans un délai de trois jours ouvrables conformément à cette disposition. Au 6 janvier 2022, la limite de dépôt de la compagnie financière de l’industrie aéronautique était de 2734 milliards de RMB, sans dépasser la limite.
Introduction et relations des parties liées
Informations de base sur les parties liées
1. Industrie aéronautique: l’industrie aéronautique est le Contrôleur effectif de la compagnie
Nom de l’entreprise: China Aviation Industry Group Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Registered place: Building 19, No. 5 Courtyard Shuguang Xili a, Chaoyang District, Beijing
Représentant légal: Tan ruisong
Capital social: 64 milliards de RMB
Champ d’application: gérer les actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’État; La recherche, la conception, le développement, les essais, la production, la vente, l’entretien, le soutien et le Service d’aéronefs et de moteurs militaires, d’armes guidées, de turbines à gaz militaires, de systèmes et de produits d’appui à l’équipement d’armes, etc.; L’investissement et la gestion des industries des finances, du crédit – bail, des services de l’aviation générale, des transports, des soins médicaux, des études et de la conception techniques, de la passation de marchés et de la construction techniques, du développement immobilier, etc.; La conception, le développement, le développement, les essais, la production, la vente et l’entretien d’aéronefs civils et de moteurs, d’équipements et de systèmes aéroportés, de turbines à gaz, d’automobiles et de motocyclettes et de moteurs (y compris les pièces de rechange), d’équipements de réfrigération, de produits électroniques, d’équipements de protection de l’environnement et de nouveaux équipements énergétiques; Location de matériel; Enquête et conception techniques; Contrat de projet et construction; Développement et exploitation de l’immobilier; Le transfert de technologie et les services techniques liés aux activités susmentionnées; Les activités d’importation et d’exportation; Le développement technologique et la vente de navires; Développement technologique des équipements d’ingénierie; Développement technologique de nouveaux produits énergétiques. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; l’entreprise ne doit pas exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Situation financière: au 31 décembre 2020, l’actif total vérifié de l’industrie aéronautique était de:
10519658049 millions de RMB, avec un actif net de 3727871956 millions de RMB; En 2020, les principaux revenus d’exploitation se sont élevés à 4688034873 millions de RMB et le bénéfice net à 155933788 millions de RMB.
La société et l’industrie de l’aviation ont obtenu de bons résultats dans l’exécution de transactions connexes similaires au début de la période, l’industrie de l’aviation a survécu et a fonctionné normalement conformément à la loi, la situation financière est bonne et a la capacité d’exécution.
2. Aviation Industry Finance Company: the actual Controller of the company, the Enterprise under the Control of Aviation Industry
Nom de l’entreprise: Avic finance Co., Ltd.
Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Registered place: No. 10, Middle East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing
Représentant légal: Dong Yuan
Capital social: 2,5 milliards de RMB
Champ d’application: Agence d’assurance et d’affaires (la licence d’agence d’assurance et d’affaires est valide jusqu’à
7 décembre 2023); Conseils financiers et financiers, lettres de crédit et autres
Services de conseil et d’agence; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement des transferts internes entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Approuver l’émission d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investir des capitaux propres dans des institutions financières; Les investissements en valeurs mobilières autres que les investissements sur le marché secondaire des actions; Crédit à la consommation et crédit à l’acheteur pour les produits des unités membres. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; l’entreprise ne doit pas exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Situation financière: au 31 décembre 2020, l’actif total vérifié de la compagnie financière de l’industrie aéronautique s’élevait à 134341664 millions de RMB et l’actif net à 7112642300 RMB; Activité principale en 2020
Les revenus d’exploitation se sont élevés à 22615107 millions de RMB et le bénéfice net à 5689139 millions de RMB.
La société et la société de financement de l’industrie de l’aviation ont obtenu de bons résultats dans l’exécution de transactions connexes similaires au cours de la période précédente. La société de financement de l’industrie de l’aviation existe et fonctionne normalement conformément à la loi. La société de financement de l’industrie de l’aviation a une bonne Situation financière et a la capacité d’exécution.
Contenu principal, politique de tarification et base des opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés qui dépassent les prévisions comprennent principalement l’achat de marchandises auprès de parties liées et l’exploitation d’activités de dépôt dans des parties liées. La politique de tarification et la base des transactions entre apparentés au – delà des prévisions sont conformes à l’Accord – cadre sur l’achat et la vente de produits et de matières premières et à l’Accord – cadre sur les services financiers signés par la société et les parties liées.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur la société
L’excédent prévu des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales contrôlantes en 2021 par rapport au début de l’année appartient à l’achat de marchandises auprès de parties liées pour effectuer des opérations quotidiennes entre apparentés dans le cadre d’activités de dépôt, qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société et qui sont effectuées sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, sans causer d’occupation de fonds, sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et sans affecter l’indépendance de la société. Elle n’aura pas non plus d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société.
Liste des documents à soumettre
1. Résolution (Provisoire) adoptée à la troisième réunion du septième Conseil d’administration en 2022
2. Résolution de la troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance en 2022
3. Déclaration d’approbation préalable des administrateurs indépendants
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
5. Observations du Comité des commissaires aux comptes
Avis est par les présentes donné.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conseil d’administration
11 mars 2022
