3Peak Incorporated(688536) Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres dispositions pertinentes sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Conformément à la réponse à l’approbation de l’enregistrement de 3Peak Incorporated(688536) Le montant total des fonds collectés est de 2 314200 000 RMB. La société a payé au total 161901 432,00 RMB (à l’exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée de 152737 200,00 RMB) pour les frais de souscription et de recommandation, y compris le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Après déduction du montant des frais de souscription et de recommandation, y compris Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, la société a effectivement reçu 215229 568,00 RMB de fonds levés (ci – après dénommés « fonds levés») et les a déposés dans le compte spécial des fonds levés. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 15 septembre 2020 et ont été vérifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2020) No 0818 a été publié. Le montant net des fonds collectés par la société après déduction de toutes les dépenses d’émission d’actions (y compris les frais de souscription et de recommandation à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres dépenses d’émission) est de rmb16845342535, soit rmb21454657465.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant des fonds levés utilisés par la société en 2021 était de 43810279795 RMB, le montant cumulé des fonds levés utilisés était de 48988975294 RMB, le montant net des frais de service déduits des intérêts perçus sur les fonds levés en 2021 était de 75059918 RMB et le montant net des frais de service déduits des intérêts perçus sur les fonds levés était de 117344035 RMB. En 2021, le revenu de placement reçu pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits de gestion du patrimoine était de 5734125198 RMB, et le revenu de placement accumulé reçu pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits de gestion du patrimoine était de 6995599172 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 173353824713 RMB, dont 17300000000 RMB pour la gestion de la trésorerie.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Total des fonds collectés effectivement reçus 215229856800
À déduire: montant investi dans le projet de collecte de fonds (48988975294)
À ajouter: déduction des frais de service nets des intérêts perçus sur les fonds collectés 1 17344035
Recettes provenant de la gestion de la trésorerie 69 95599172
À déduire: montant de la gestion de la trésorerie (173000 000,00)
Solde de clôture du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 3 53824713
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, sont combinées à la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés de 3Peak Incorporated(688536) Ce système a été examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020.
Accord de surveillance tripartite et quadripartite des fonds collectés
Selon le système de gestion des fonds collectés, en septembre 2020, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés avec l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Après délibération et approbation à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 juin 2021, la société a accepté d’ajouter une filiale à part entière de 3Peak Incorporated(688536) Il est également convenu que la société injectera des capitaux à Shanghai pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé en utilisant le capital levé de 150 millions de RMB.
Le 13 octobre 2021, 3Peak Incorporated(688536) Le 15 octobre 2021, la compagnie a terminé l’injection de capital de 3Peak Incorporated(688536) Shanghai.
Le 12 novembre 2021, la société, sa filiale à part entière 3Peak Incorporated(688536) L’accord tripartite susmentionné et l’Accord quadripartite précisent les droits et obligations des Parties et ne diffèrent pas sensiblement de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, la société et les filiales concernées ont déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés et l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte bancaire des fonds levés par la société était le suivant:
Unit é: RMB
Compte spécial pour les fonds collectés ouverture du compte bancaire mode de dépôt Solde
Banque de compte
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd 988400788013 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 05 Current Deposit 409317.16 Jinqiao Sub – Branch
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) actions
Limited Company Hi – tech 512954 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 82 Current Deposit 926.17 Industrial Development Zone Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Suzhou Branch
Sous – branche du parc
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 961 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 017 Huawen Media Group(000793) Current Deposit 61200040 Jinqiao Sub – Branch
Total 3 53824713
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir le tableau 1 ci – joint, 3Peak Incorporated(688536) Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd. Pour l’utilisation réelle des fonds levés en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets financés par des fonds collectés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Le 4 août 2021, la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration convient d’acheter en temps opportun des produits financiers garantis à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 190 millions de RMB, à condition que le projet d’investissement des fonds collectés soit normalement exécuté et que la sécurité des fonds collectés soit garantie, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, la société peut les utiliser de façon circulaire et continue. Le montant indiqué ci – dessus se réfère au solde maximal quotidien de la gestion de la trésorerie ne dépassant pas 190 millions de RMB (y compris ce montant).
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur les questions relatives à la gestion de la trésorerie de la société au moyen des fonds collectés inutilisés.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, le principal des produits achetés par la société avec des fonds collectés inutilisés qui n’étaient pas encore arrivés à échéance était de 17300000000 RMB, ce qui ne dépassait pas la limite d’investissement autorisée par le Conseil d’administration de la société pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés inutilisés.
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Type de syndic montant (Yuan) temps de début et de fin type de rendement rendement annualisé rendement à terme (Yuan) période (jour)
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Jinqiao Sub – Branch Deposit with Seven Days notice 100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020 / 10 / 21 – Preserved fixed Income 2.025% is Rolling Deposit 42750000 clause 2021 / 01 / 05
29 / 12 / 2020 –
