Code des valeurs mobilières: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) titre abrégé: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: institution financière ayant des qualifications commerciales légales, etc.
Montant de la gestion financière confiée: le solde ne dépasse pas 3,5 milliards de RMB
Type de produits financiers confiés: principalement les types d’investissement à court terme dans un délai d’un an
Procédure d’examen: adoptée à la vingt – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet de la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, la société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière avec des fonds propres inutilisés.
Sources de financement
La source de financement est les fonds propres inutilisés de la société (y compris les filiales contrôlées).
Informations de base sur les produits financiers confiés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, la société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière avec des fonds propres inutilisés. En 2022, la société (y compris les filiales contrôlantes) a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière dont le solde ne dépasse pas 3,5 milliards de RMB. La période d’achat est principalement de courte durée dans un délai d’un an, y compris, sans s’y limiter, les banques commerciales, les filiales de gestion financière des banques commerciales, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés de gestion d’actifs, Divers produits et actions de gestion financière émis par des sociétés d’investissement et d’autres institutions de conformité légales, l’achat d’actions et d’obligations du Trésor, d’obligations émises par l’État, d’obligations émises par l’agriculture et d’autres obligations de taux d’intérêt, l’achat d’obligations de crédit dont la cote de crédit ou la cote de dette de l’émetteur a obtenu la cote AA ou plus de la Chine, ainsi que d’autres produits de conformité reconnus par une banque, deux réunions et les bureaux financiers locaux. On s’attend à ce que le rendement annualisé de ces produits soit supérieur au taux des dépôts à vue des banques au cours de la même période.
Dans le cadre des limites susmentionnées, l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Conseil d’administration de la société à organiser la mise en œuvre, le Contrôleur financier de la société est chargé d’orienter les opérations spécifiques du Département financier et le plan d’exploitation est soumis au Directeur général adjoint responsable et au Directeur général pour approbation finale. L’autorisation susmentionnée prend fin à la date à laquelle la proposition est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires. Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion financière confiée
Les produits de gestion financière comportent des risques tels que le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de gestion, ce qui peut avoir une incidence sur les actifs d’investissement et le rendement attendu. Afin de prévenir efficacement les risques susmentionnés et d’assurer la sécurité des fonds, la compagnie prévoit prendre les mesures suivantes:
1. Créer un Comité de gestion des risques composé du Vice – Président responsable, du Contrôleur financier et du Directeur de la trésorerie. Les opérations de chaque portefeuille de produits sont évaluées et votées par le Comité de gestion des risques et peuvent être exécutées à la majorité des voix;
2. Déterminer l’échelle opérationnelle des produits financiers spécifiques sur la base de l’allocation des fonds en tenant compte de l’ensemble de la situation financière et de l’environnement financier de l’entreprise;
3. Allouer les produits de gestion des investissements et du patrimoine en fonction des besoins en capital d’exploitation et ajuster correctement la stratégie d’investissement et le portefeuille d’investissement en fonction des changements de l’environnement extérieur afin de contrôler le risque global;
4. Le Service d’audit de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds d’investissement et de gestion financière;
5. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds d’investissement et de gestion financière et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
Détails de la gestion financière confiée
Investissement du Fonds de gestion financière confié
Les conditions spécifiques du contrat de gestion financière sont soumises à la signature effective du contrat.
Analyse du contrôle des risques
L’achat de produits de gestion financière par l’entreprise à l’aide de fonds propres inutilisés sera approuvé et mis en œuvre en stricte conformité avec les procédures de contrôle interne de l’entreprise. Le Département financier surveillera en temps réel les produits de gestion financière achetés. Une fois que des facteurs défavorables seront trouvés ou jugés, des mesures appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
Situation de la partie chargée de la gestion financière confiée
Le fiduciaire de l’achat de produits de gestion financière par la société est une institution financière légalement qualifiée. Il n’existe pas de relation d’association entre le fiduciaire et la société cotée, les actionnaires contrôlants de la société cotée, les personnes agissant de concert et les contrôleurs effectifs en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers et les dettes, le personnel, etc.
Impact sur l’entreprise
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Projet 31 décembre 2021 (vérifié) 31 décembre 2020 (vérifié)
Total de l’actif 20921200513891899330803270
Total du passif 10 299667 175,14 96 767580 011,97
Actif net 1062153333875931655 Mesnac Co.Ltd(002073)
Janvier – décembre 2021 janvier – décembre 2020
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Volume net 3669562831951661113279997
L’achat de produits de gestion financière par l’entreprise à l’aide de fonds propres inutilisés sera effectué sur la base d’assurer la production et l’exploitation normales de l’entreprise et d’assurer la sécurité des fonds. L’achat de produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise, augmenter le revenu d’investissement des actifs en espèces et n’affectera pas le développement des activités principales de l’entreprise. Elle n’a pas d’incidence significative sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société.
Conseils sur les risques
La société et ses filiales contrôlantes utiliseront les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité, mais elles peuvent être influencées par les politiques macro économiques, financières et monétaires. La société contrôlera le risque d’investissement dans toute la mesure du possible. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Vi. Application du processus décisionnel
Le 8 avril 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 9e Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, qui a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Le 11 mars 2022, la compagnie a tenu la vingt – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, qui doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants estiment que la société doit s’assurer que l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et pour accroître le rendement des investissements en espèces sur la base de la production et de l’exploitation normales et de la sécurité des fonds. Les activités de gestion financière et d’investissement de la société sont supervisées par le Département de l’audit, le Comité de gestion des risques, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, qui peuvent contrôler efficacement les risques correspondants et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
7. Utilisation des fonds propres ou des fonds collectés par la société au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
Montant: 10 000 RMB
Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel des intrants recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré du principal
Produits financiers des banques arrivant à échéance
1 182296,97 or entièrement recouvré 2 084,50 72 131,70
Produits de gestion financière à l’échéance des produits de fiducie
2 33 000,00 or récupéré 1 127,85 26 097,00
Produits de gestion financière à l’échéance des produits de placement privé
3 11 000,00 l’or a été entièrement recouvré 378,51 5 000,00
Plan de gestion des actifs
4 2 530,00 l’or a été entièrement recouvré – 2 530,00
Total 228826,97 3 590,86 105758,70
Montant maximal de l’investissement par jour au cours des 12 derniers mois 199777,76
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 18,81
Résultat cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l’année dernière (%) 1,51
Montant actuel de la gestion financière 105758,70
Ligne de gestion financière inutilisée 94 241,30
Montant total de la gestion financière 200000,00
Note: les produits de gestion financière achetés par la société sont principalement des produits de gestion financière achetés et rachetés par la Banque. Le montant réel des investissements est calculé en fonction du solde maximal d’un jour au cours de la période.
Avis est par les présentes donné.
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Conseil d’administration 11 mars 2022
