Sichuan Zhongtai Joint Design Co., Ltd. (24 / F, Unit 1, Building 2, No. 99 Jinhui West 1st Street, Hi – tech Zone, Chengdu)
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Zhongtai United Design Co., Ltd. Et de son inscription au Gem
Réponse à la demande d’examen des documents de demande
Promoteur (souscripteur principal)
(adresse: No.1 Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Shenzhen Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’offre publique initiale et d’inscription au Gem de Sichuan Zhongtai United Design Co., Ltd. (lettre d’enquête [2021] No 010791) (ci – après appelée « lettre d’enquête sur l’examen ») émise par votre bureau le 8 juillet 2021. Sichuan Zhongtai Joint Design Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société», « la société», « la société par actions», « Zhongtai Design») et Dongguan Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’institution de recommandation», « le souscripteur principal», « Dongguan securities»), Beijing deheng law firm (ci – après dénommée « l’avocat de l’émetteur», « deheng»), Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “accountant”, “daxin”) and other relevant parties have conducted a point by point Verification of the questions listed in the inquiry letter for audit, and hereby responded as follows, Please review.
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans la présente réponse est la même que celle utilisée dans le prospectus de Sichuan Zhongtai United Design Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (projet de déclaration).
Questions énumérées dans la lettre d’enquête de vérification en gras
Réponses aux questions
Modifications et ajouts à cette rétroaction (en caractères gras)
Modifications au prospectus, Supplément en italique (gras)
Table des matières
Question 1. À propos de l’activité principale… 3 Question 2. À propos des qualifications et du droit d’auteur… 50 question 3. À propos de la comptabilisation des recettes… Question 4. À propos des revenus d’exploitation… Question 5. À propos du client… 107 Question 6. À propos des principaux coûts d’exploitation… Question 7. À propos du fournisseur… 131 Question 8. À propos de la marge brute… 144 question 9. À propos des comptes débiteurs et des effets à recevoir… 165 question 10. À propos des frais de période… 195 question 11. À propos de l’histoire et des actionnaires… 212 question 12. À propos des employés… 239 Question 13. À propos des filiales et des succursales… 252 question 14. À propos de l’externalisation de la conception… 262 question 15. En ce qui concerne la responsabilité en matière de sécurité de la production… 270 Question 16. À propos de la maison… 273 question 17. À propos du contrôle interne financier… 280 Question 18. À propos de l’état des flux de trésorerie… 291 Question 19. À propos de la vérification des flux de fonds… 298.
Question 1. À propos de l’activité principale
Affichage des documents de déclaration:
Le mode de prise en charge des activités de l’émetteur comprend l’appel d’offres public, l’appel d’offres interne du client et le mandat du client.
Au cours de la période considérée, les principaux revenus d’exploitation réalisés par l’émetteur dans le Sud – ouest de la Chine se sont élevés à 2640352 millions de RMB, 3191530 millions de RMB et 3419867 millions de RMB, représentant respectivement 91,63%, 91,06% et 87,21% des principaux revenus d’exploitation au cours de la même période.
L’industrie immobilière de l’industrie en aval de l’émetteur a une forte périodicité et est évidemment influencée par la situation macroéconomique et le contrôle des politiques industrielles.
Demande à l’émetteur:
Préciser, par catégorie d’entreprise, si le montant des recettes, la quantité du contrat et la méthode d’acquisition des articles dans le cadre de chaque mode d’entreprise au cours de la période considérée sont conformes aux lois et règlements et aux politiques d’achat des clients concernés, et s’il y a des circonstances dans lesquelles les procédures d’appel d’offres ouvert doivent être exécutées et non exécutées; S’il y a une différence significative dans le prix du service et s’il y a une anomalie dans la marge bénéficiaire brute de la commande dans chaque mode d’entreprise; dans l’affirmative, expliquer la raison; Les conditions de base et le nombre de concurrents principaux dans les projets d’appel d’offres et d’appel d’offres, et s’il y a échec de l’appel d’offres ou échec de l’appel d’offres; Si le processus de passation des marchés du projet est légal et conforme à la loi, s’il y a des soumissions croisées, des soumissions groupées et des soumissions cachées, s’il y a des pots – de – vin commerciaux ou des pots – de – vin commerciaux déguisés, s’il y a des sanctions administratives en conséquence, S’il constitue une violation grave de la loi.
Fournir des explications supplémentaires sur la formulation des politiques et des méthodes de détermination des prix des entreprises concernées, en fonction des catégories d’entreprises, et indiquer s’il y a de grandes fluctuations dans la proportion de perception des frais de conception et si elle est conforme aux lois générales de l’industrie; Fournir des renseignements supplémentaires sur le nombre de clients / projets et l’évolution du prix du contrat dans le secteur de la conception architecturale au cours de la période visée par le rapport, s’il y a des attentes à la baisse du prix d’une année à l’autre et indiquer si l’environnement opérationnel externe a subi des changements importants.
Fournir des explications supplémentaires sur la composition des revenus par secteur d’activité du client au cours de la période considérée, ainsi que sur les raisons et le caractère raisonnable du maintien de l’augmentation des revenus d’exploitation dans le cadre d’une réglementation et d’un contrôle plus stricts au cours de la période considérée; L’analyse quantitative montre l’influence spécifique de la situation macroéconomique de la Chine, du contrôle à long terme de l’industrie immobilière, de la contraction du budget public et de la construction de l’urbanisation sur la passation de marchés de projets, l’exploitation des entreprises, la liquidité et le recouvrement des fonds de l’émetteur au cours de La période considérée, ainsi que les contre – mesures de l’émetteur; Si l’entreprise principale est en croissance.
Fournir des renseignements supplémentaires sur les circonstances particulières du changement, du développement différé, de la suspension ou de la résiliation du contrat au cours de la période visée par le rapport dans le contrat d’affaires signé, y compris la raison, le nom du projet, la date de signature du contrat, la date de début et d’achèvement du projet initial, si les services de conception correspondants sont fournis conformément au contrat, le montant convenu du contrat, le recouvrement des fonds, Les clauses de protection des droits de l’émetteur et les conditions d’exécution convenues dans le contrat précisent si les conditions susmentionnées ont un impact négatif important sur le fonctionnement et le développement durable de l’entreprise.
Résumer les principales données financières, la part de marché ou la part de marché de l’entreprise dans l’industrie contractuelle et fournir des explications supplémentaires sur la structure concurrentielle actuelle et la tendance au développement de l’industrie de la conception China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) ; En combinaison avec l’échelle du marché et l’état de la concurrence dans les principales zones d’activité, divulguer la position dans l’industrie, les principaux avantages concurrentiels et leur durabilité, les principaux goulets d’étranglement et les plans d’intervention pour le développement futur, s’il y a une faible compétitivité globale et une faible capacité de résistance au vent, etc.
Fournir des renseignements supplémentaires sur les principaux revenus d’entreprise réalisés par l’émetteur dans la région du Sichuan au cours de la période visée par le rapport; La raison et la rationalité de la concentration régionale élevée, si elle est compatible avec les entreprises de la même industrie, et l’influence de la concentration régionale des ventes sur le développement de l’exploitation de l’émetteur; Compte tenu de la proportion des revenus de l’émetteur provenant du Sud – ouest de la Chine et des commandes en cours au cours de la période considérée, le présent document indique si l’émetteur a la capacité d’étendre ses activités à l’échelle nationale, les principales difficultés et les principaux risques auxquels l’émetteur est confronté dans l’exploitation des projets du marché national et les contre – mesures à prendre.
Le promoteur, l’avocat de l’émetteur et l’expert – comptable agréé sont invités à vérifier et à donner des avis clairs.
[Réponse de l’émetteur]
1. Préciser, par catégorie d’entreprise, si le montant des recettes, la quantité du contrat et la méthode d’acquisition des articles dans le cadre de chaque mode d’entreprise au cours de la période considérée sont conformes aux lois et règlements et aux politiques d’achat des clients concernés, et s’il y a des situations dans lesquelles Les procédures d’appel d’offres ouvert ne sont pas exécutées; S’il y a une différence significative dans le prix du service et s’il y a une anomalie dans la marge bénéficiaire brute de la commande dans chaque mode d’entreprise; dans l’affirmative, expliquer la raison; Les conditions de base et le nombre de concurrents principaux dans les projets d’appel d’offres et d’appel d’offres, et s’il y a échec de l’appel d’offres ou échec de l’appel d’offres; Si le processus de passation des marchés du projet est légal et conforme à la loi, s’il y a des soumissions croisées, des soumissions groupées et des soumissions cachées, s’il y a des pots – de – vin commerciaux ou des pots – de – vin commerciaux déguisés, s’il y a des sanctions administratives en conséquence, S’il constitue une violation grave de la loi.
Préciser, par catégorie d’entreprise, si le montant des recettes, la quantité du contrat et la méthode d’acquisition des articles dans le cadre de chaque mode d’entreprise au cours de la période considérée sont conformes aux lois et règlements et aux politiques d’achat des clients concernés, et s’il y a des cas où les procédures d’appel d’offres ouvert ne sont pas exécutées.
Au cours de la période considérée, l’émetteur a principalement obtenu des services par le biais du mode d’appel d’offres et du mandat du client. Les revenus des principales entreprises de l’émetteur sont répartis comme suit selon le mode de prise en charge des entreprises:
Unit é: 10 000 RMB
20212020 2019
Projets
Montant en pourcentage montant en pourcentage montant en pourcentage
Mandat du client 26 504,16 64,11% 22 477,98 57,32% 21 116,84 60,25%
Mode d’appel d’offres 14 838,29 35,89% 16 677,19 42,68% 13 931,23 39,75%
Total 41 342,45 100,00% 39 215,17 100,00% 35 048,08 100,00%
Au cours de la période visée par le rapport, le montant des recettes et la quantité contractuelle des activités entreprises par la société par catégorie de produits sous différentes formes sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Année 2021
Type de produit
Proportion du montant des recettes par rapport au montant des contrats de recettes comptabilisés au cours de l’année en cours
Le client a commandé 22 976,45 55,58% 373 conception de bâtiments résidentiels
Mode d’appel d’offres 12 884,57 31,17% 203
3 395,67 8,21% 50 conception de bâtiments publics commandée par le client
Mode d’appel d’offres 195371 4,73% 21
Conseils et autres mandats des clients 132,04 0,32% 3
Total 41 342,45 100,00% 650
Catégorie de produits mode d’acquisition des entreprises 2020
Proportion du montant des recettes par rapport au montant des contrats de recettes comptabilisés au cours de l’année en cours
20 321,97 51,82% 270 conception résidentielle commandée par le client
Mode d’appel d’offres 15 729,36 40,11% 120
Client commandé 193613 4,94% 36 conception de bâtiments publics
Mode d’appel d’offres 100783 2,57% 17
Consultation et autres mandats des clients 219,88 0,56% 42
Total 39 215,17 100,00% 485
Catégorie de produits mode d’acquisition des entreprises 2019
Proportion du montant des recettes par rapport au montant des contrats de recettes comptabilisés au cours de l’année en cours
18 684,89 53,31% 218 conception résidentielle commandée par le client
Mode d’appel d’offres 12 791,39 36,50% 95
Commande du client 1 627,29 4,64% 41 conception des bâtiments publics
Mode d’appel d’offres 113984 3,25% 13
Consultation et autres mandats des clients 804,67 2,30% 115
