Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 022 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants:
1. Types d’investissement: y compris le placement ou l’achat de nouvelles actions, le rachat de titres, l’investissement en actions et en récépissés de dépôt, l’investissement en obligations, etc.
2. Limite d’investissement: le montant maximal des activités d’investissement en valeurs mobilières menées par la société (y compris les filiales à part entière et les filiales holding dans le cadre des états consolidés) en 2022 est de 500 millions de RMB. Le montant de la transaction (y compris le montant lié au réinvestissement du revenu d’investissement) à tout moment au cours de la période de validité ne doit pas dépasser la limite d’investissement en valeurs mobilières.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Les détails sont les suivants:
Aperçu des investissements en valeurs mobilières
Objet de l’investissement en valeurs mobilières
Sans affecter le développement de l’activité principale de la société, la demande de fonds pour assurer le fonctionnement normal de la société, et sous réserve d’assurer la sécurité des fonds et le contrôle des risques, améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, améliorer le rendement des actifs nets et créer plus de valeur pour tous Les actionnaires.
Montant des investissements en valeurs mobilières
Le montant maximal des activités d’investissement en valeurs mobilières de la société (y compris les filiales en propriété exclusive et les filiales holding dans le cadre des états consolidés) en 2022 est de 500 millions de RMB. Le montant de la transaction (y compris le montant lié au réinvestissement du revenu d’investissement) à tout moment au cours de la période de validité ne doit pas dépasser le montant de l’investissement en valeurs mobilières.
Mode d’investissement en valeurs mobilières
Y compris le placement ou l’achat de nouvelles actions, le rachat de titres, l’investissement en actions et en certificats de dépôt, l’investissement obligataire, etc. Durée de validité des placements en valeurs mobilières
Dans les 12 mois suivant l’approbation du Conseil d’administration.
Sources de financement
Fonds propres de la société (y compris les filiales en propriété exclusive et les filiales Holdings dans le cadre des états financiers consolidés).
Autorisation pertinente
Le Conseil d’administration de la société autorise l’équipe professionnelle de la société (filiale) chargée des activités d’investissement en valeurs mobilières et son directeur à exercer pleinement les activités d’investissement en valeurs mobilières susmentionnées sur la base du contrôle des risques.
Procédures d’approbation exécutées
La quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 14 mars 2022 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les activités d’investissement en valeurs mobilières en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes et aux statuts, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Analyse des risques d’investissement en valeurs mobilières et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques
1. Risque de marché financier: l’investissement en valeurs mobilières comporte des risques liés aux fluctuations macroéconomiques et aux fluctuations du marché. 2. Risque d’incertitude des revenus: la société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, et les revenus finaux des investissements seront incertains.
3. Risques opérationnels potentiels liés à la mise en œuvre des investissements en valeurs mobilières.
Mesures de contrôle des risques
1. La société prendra des décisions, gérera, inspectera et supervisera les questions d’investissement en valeurs mobilières en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, les statuts, le système de Gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les règles du système. Assurer la sécurité des fonds propres et contrôler strictement les risques d’investissement.
2. La société dispose d’une équipe spéciale chargée de l’ensemble des travaux de mise en œuvre des activités d’investissement en valeurs mobilières et, dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, de la recherche sur les stratégies et les programmes d’investissement en valeurs mobilières, du dépistage des produits d’investissement, de la prise de décisions en matière d’investissement, de La mise en œuvre et de l’ajustement des activités d’investissement en valeurs mobilières.
3. Au cours de la mise en œuvre des activités d’investissement en valeurs mobilières, la société continuera de renforcer l’analyse, la recherche et le jugement des marchés financiers, d’améliorer et d’optimiser les stratégies d’investissement et d’intervenir en temps opportun et de manière appropriée en fonction de l’évolution du marché; Assurer un suivi étroit et une analyse continue de la mise en œuvre des investissements en valeurs mobilières; Si la situation de l’objet de l’investissement s’aggrave et que l’investissement fait face à des pertes et à d’autres facteurs négatifs importants, la société prendra les mesures appropriées en temps opportun pour contrôler rigoureusement le risque d’investissement et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation du crédit conformément aux règlements réglementaires.
4. Afin de garantir la spécificité et la sécurité des fonds d’investissement en valeurs mobilières, la société sélectionnera des institutions financières de bonne réputation, à grande échelle et capables de garantir la sécurité pour ouvrir des comptes de capital et des comptes de règlement. Au cours de la mise en œuvre de l’activité d’investissement en valeurs mobilières, des institutions financières professionnelles qualifiées avec de bonnes conditions de crédit et de financement, sans antécédents de mauvaise foi et une forte rentabilité seront sélectionnées et un contrat écrit sera signé avec elles pour clarifier les droits, obligations et responsabilités juridiques des deux parties.
5. Dans le cadre de l’exploitation quotidienne des activités d’investissement en valeurs mobilières, la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes établissent une gestion comptable et une gestion des variations de la valeur nette, qui sont rapprochées mensuellement pour s’assurer que les comptes sont conformes aux faits.
6. Les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et le personnel chargé des investissements en valeurs mobilières de la société gardent strictement confidentielles les informations relatives au plan d’investissement en valeurs mobilières de la société ou aux opérations spécifiques d’investissement en valeurs mobilières, et ne divulguent ces informations à aucune personne ou organisation sans l’autorisation du Conseil d’administration de la société.
7. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a le droit d’enquêter et de suivre l’investissement en valeurs mobilières de la société à tout moment afin de renforcer la gestion préliminaire et de suivi des projets d’investissement en valeurs mobilières de la société et de contrôler les risques. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a le droit de procéder à des contrôles réguliers ou irréguliers des investissements en valeurs mobilières de la société. Les administrateurs indépendants peuvent inspecter l’utilisation des fonds d’investissement en valeurs mobilières et ont le droit d’engager un organisme d’audit externe pour effectuer un audit spécial des fonds. Le Comité d’audit, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration ont le droit de proposer au Conseil d’administration de la société de convoquer une réunion, d’ajuster ou de mettre fin aux activités d’investissement en valeurs mobilières s’ils constatent des irrégularités.
Impact sur l’entreprise
Sur la base d’un contrôle efficace des risques, la société utilise ses propres fonds pour effectuer des investissements en valeurs mobilières, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la création de plus de valeur pour la société et tous les actionnaires, à l’absence d’impact négatif sur les activités commerciales de la société et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
La société effectuera la comptabilité et la présentation conformément aux normes comptables publiées par le Ministère des finances, telles que les normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, les normes comptables pour les entreprises commerciales No 39 – mesure de la juste valeur et les normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – Présentation des instruments financiers. La méthode comptable utilisée dans le rapport annuel est soumise à l’avis de l’institution d’audit de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Après avoir effectué les enquêtes, les connaissances et les enquêtes nécessaires sur la situation financière, les flux de trésorerie, le mode de fonctionnement et le mécanisme de contrôle interne de la société en matière de gestion de la trésorerie, nous croyons que:
1. La situation financière et les flux de trésorerie de la société sont bons. Sans affecter le développement normal des activités principales de la société, la société (y compris les filiales) utilise les fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières de manière appropriée, ce qui est propice à améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et à améliorer le rendement net des actifs de la société.
2. Il n’y a pas de violation des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents dans les procédures d’examen et d’approbation de cette question par le Conseil d’administration de la société, ni de violation des intérêts légitimes des sociétés cotées et des petits et moyens investisseurs. 3. Le Conseil d’administration et la direction de la société ont élaboré un mécanisme de contrôle des activités d’investissement en valeurs mobilières. Nous exhortons la société à améliorer encore le mécanisme de contrôle des risques des activités d’investissement en valeurs mobilières, à garantir davantage la sécurité des fonds propres utilisés dans les activités d’investissement en valeurs mobilières et à contrôler davantage Les risques d’investissement.
4. La société prend des décisions, gère, inspecte et supervise les questions d’investissement en valeurs mobilières en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, les statuts et le système de Gestion des investissements en valeurs mobilières, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et règles détaillées du système. Assurer la sécurité des fonds propres, contrôler strictement les risques d’investissement et s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information.
En résum é, nous convenons que la société utilisera ses fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières cette fois.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Conseil d’administration
14 mars 2022
