Code des valeurs mobilières: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) titre abrégé: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Annonce concernant la signature de l’Accord de services financiers et l’estimation des transactions entre apparentés avec le Groupe d’armes et d’équipements finance Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
1. S’il est nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen: Oui
2. Impact sur les sociétés cotées: les services financiers fournis par Weapons & Equipment Group finance Co., Ltd. à la société sont des services normaux d’institutions financières non bancaires afin d’économiser les coûts et les dépenses de transaction, d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les coûts et les risques de financement. Les prix des services sont fixés sur la base du principe de l’équité et de la justice et ne sont pas supérieurs au juste prix du marché ou aux normes fixées par l’État. L’opération entre apparentés ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés.
Aperçu des opérations entre apparentés
En mars 2019, la compagnie a signé un accord de services financiers avec le Groupe d’armes & Equipment finance Co., Ltd. (ci – après appelé « la compagnie financière») pour une période de trois ans, qui expire maintenant. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société doit signer à nouveau l’Accord de services financiers avec la société financière.
En mars 2022, les deux parties ont signé un accord de services financiers, dans lequel la société financière fournit des services financiers pertinents à la société et à ses filiales holding dans le cadre de ses activités, y compris, sans s’y limiter, des services de prêt, des services de dépôt, des services de règlement et d’Autres activités que la société financière peut exercer sous réserve de l’approbation de la Commission de réglementation des assurances. Parmi eux, la ligne de crédit globale ne doit pas dépasser 120 millions de RMB, le solde quotidien maximal des dépôts ne doit pas dépasser 260 millions de RMB et d’autres services financiers, et la durée de validité de l’accord est de trois ans.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, cet événement constitue une transaction liée entre la société et une personne morale liée contrôlée par la même société holding ultime, China Weapons and Equipment Group Co., Ltd., et cette transaction constitue une transaction liée. L’opération liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées, ne constitue pas une réorganisation et n’est pas cotée en bourse et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur les parties liées
1. Nom de l’entreprise: Weapons and Equipment Group finance Co., Ltd.;
2. Registered address: 5F, Research Office Building, No. 3, langou 10 Institute, Haidian District, Beijing; 3. Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée;
4. Représentant légal: Cui Yunjiang;
5. Capital social: 3 033 millions de RMB;
6. Numéro du certificat d’enregistrement fiscal: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109336571;
7. Activité principale: fournir des conseils financiers et financiers, des lettres de crédit et des services de conseil et d’agence connexes aux unités membres; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Approuver l’émission d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Les prises de participation dans des institutions financières; Investissements en valeurs mobilières; Crédit à la consommation, crédit acheteur et crédit – bail pour les produits des unités membres.
8. Principaux actionnaires: China Weapons and Equipment Group Co., Ltd. A versé 694,56 millions de RMB, soit 22,90% du capital social; Nanfang Industrial Assets Management Co., Ltd. A versé 685,46 millions de RMB, soit 22,60% du capital social; China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. A versé 402,49 millions de RMB, soit 13,27% du capital social.
9. Situation financière de l’année la plus récente: au 31 décembre 2021, l’actif consolidé total de la société financière non vérifiée s’élevait à 78232942700 RMB, la marge et le dépôt des clients à 66329154200 RMB et l’actif net à 8501816000 RMB; En 2021, le bénéfice consolidé de la société financière s’élevait à 978716 800 RMB et le bénéfice net à 789549 200 RMB.
10. Relation de dépendance avec la société cotée: la société financière est une filiale Holding du Contrôleur effectif de la société, China Weapons and Equipment Group Co., Ltd., qui forme une relation de dépendance contrôlée par le même Contrôleur effectif avec la société.
11. Après enquête, la société financière n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
La Société financière fournit à la société des services de règlement, des services de dépôt dont le solde quotidien maximal des dépôts n’est pas supérieur à 260 millions de RMB, des services de crédit et des services de crédit connexes dont le montant total maximal du crédit global est de 120 millions de RMB, ainsi que d’autres services financiers. La période de validité est de trois ans à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Les prix des services sont fixés sur la base du principe de l’équité et de l’équité et sont supérieurs aux prix du marché ou aux normes fixées par l’État.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Services de règlement
1. La Société financière fournit des services de paiement et de perception à la société conformément aux instructions de la société, ainsi que d’autres services auxiliaires liés aux activités de règlement;
2. La Société financière fournit gratuitement les services de règlement susmentionnés à la société;
3. La Société financière doit assurer le fonctionnement sûr du réseau de règlement des fonds, assurer la sécurité des fonds et répondre aux besoins de paiement de la société.
Services de dépôt
1. La société ouvre un compte de dépôt dans le financement de l’armement et, sur la base du principe de la liberté d’accès, dépose des fonds dans le compte de dépôt ouvert dans la société financière sous la forme d’un dépôt à vue, d’un dépôt à terme, d’un dépôt par avis, d’un dépôt convenu, etc.;
2. The Deposit Interest Rate of the Financial Company providing Deposit services to the company shall be determined according to the Deposit Interest Rate of the same Deposit in the same period issued Uniformly by the People’s Bank of China, and shall not be less than the same interest rate of the same Deposit in the same period obtain
3. Pendant la durée du présent Accord, le solde maximal quotidien des dépôts de la société dans la société financière ne doit pas dépasser 260 millions de RMB en principe;
4. Le financement de l’armement assure la sécurité des fonds déposés par la compagnie et les encaisses en temps opportun et en totalité lorsque la compagnie présente des demandes de fonds.
Facilités de crédit et facilités de crédit connexes
1. Dans la mesure permise par les lois, règlements et politiques de l’État, la société financière, conformément aux exigences de la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) La société peut utiliser la ligne de crédit globale fournie par la société financière pour traiter les prêts, l’acceptation des factures et d’autres types de services financiers, et le financement de l’armement donnera la priorité à la satisfaction des besoins de la société dans la mesure du possible dans le cadre de sa propre capacité de financement;
2. Pendant la durée du présent Accord, le montant total maximal du crédit global accordé à la société par la société financière est de 120 millions de RMB;
3. La Société financière s’engage à fournir des taux d’intérêt et des taux de crédit préférentiels pour les prêts, les escomptes et les acceptations de factures fournis par la société, qui ne sont pas supérieurs aux taux d’intérêt et aux taux de crédit de même niveau obtenus par la société dans d’autres institutions financières chinoises au cours de la même période;
4. Les questions spécifiques relatives au crédit et aux facilités de crédit connexes sont signées séparément par les deux parties.
Autres services financiers
1. In addition to the above – mentioned financial services, the Financial company will also provide the company with a package of Financial Services including entrusted Loans, entrusted Investment and other entrusted Business, Financial and Financial Advisory and Agency Business, as well as affacturage, Guarantee, Bond Underwriting, Financial leasing, Guarantee, Insurance Agency and other Financial services within the scope of Business permitted by Laws, Regulations and Business license; Dans le même temps, la société financière explorera de nouveaux produits de service et de nouveaux domaines de service avec la société, et poursuivra activement l’innovation financière pour fournir un service personnalisé de meilleure qualité à la société;
2. Avant que la société financière ne fournisse d’autres services financiers à la société, les deux parties négocient et concluent un accord indépendant;
3. Les autres services financiers fournis par une société financière à la société doivent être conformes au principe de l’équité et de l’équité, et le prix des services financiers doit être établi conformément à la norme supérieure au juste prix du marché ou à la norme spécifiée par l’État.
Les opérations susmentionnées ne prennent effet qu’après avoir été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Objet et impact des opérations entre apparentés
Les services financiers fournis par les sociétés financières à la société sont des services normaux d’institutions financières non bancaires, qui visent à économiser les coûts et les dépenses de transaction, à améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et à réduire les coûts et les risques de financement. Les prix des services sont fixés sur la base du principe de l’équité et de la justice et ne sont pas supérieurs au juste prix du marché ou aux normes fixées par l’État. L’opération entre apparentés ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts de la société dans la société financière était de 246134 800 RMB et le solde des prêts était de 340220 000 RMB.
Avis des administrateurs indépendants et avis du Conseil des autorités de surveillance
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants examinent les documents pertinents avant de les soumettre au Conseil d’administration pour examen. À la réunion, les administrateurs indépendants donnent les avis suivants: la société et la société financière signent l’Accord de services financiers, qui est conforme aux exigences réglementaires; Grâce à la sector – forme de services financiers de la société financière pour effectuer des dépôts quotidiens, des prêts, l’émission d’acceptations bancaires et des escomptes de factures, le niveau de gestion et l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société peuvent être améliorés, ce qui répond aux besoins normaux de production et d’exploitation de La société. Le prix des services financiers est établi sur la base du principe de l’équité et de l’équité, et le prix des services financiers est supérieur au prix du marché ou à la norme stipulée par l’État, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires non liés, ce qui est juste pour tous les actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les services financiers fournis par les sociétés financières à la société sont des services normaux fournis par des institutions financières non bancaires afin d’économiser les coûts et les dépenses de transaction, d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les coûts et les risques de financement. Les prix des services sont fixés sur la base du principe de l’équité et de la justice et ne sont pas supérieurs au juste prix du marché ou aux normes fixées par l’État. L’opération entre apparentés ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés.
Documents à consulter
1. Résolutions adoptées à la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
2. Résolutions adoptées à la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Avis est par les présentes donné.
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Conseil d’administration 15 mars 2022
