Code des valeurs mobilières: Zhang Xiaoquan Inc(301055) titre abrégé: Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Annonce du plan de gestion financière confié en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la gestion financière confiée
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié, d’accroître le rendement des fonds de la société et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et ses actionnaires.
Limite d’investissement
La société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser des fonds inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB pour la gestion financière confiée, qui peuvent être utilisés de façon circulaire et continue pendant la durée de validité de la limite et de la résolution susmentionnées.
Durée de validité de la résolution d’investissement
La durée de validité de la gestion financière confiée est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Variétés d’investissement
La société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité pendant une période d’investissement n’excédant pas 12 mois. Les produits de gestion financière confiés investis par la société et ses filiales contrôlantes ne sont pas utilisés pour les actions et leurs produits dérivés, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les investissements à des fins d’investissement en valeurs mobilières.
Sources de financement
Les fonds confiés à la gestion financière sont les fonds propres temporairement inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes.
Description de la relation d’association
Il n’y a pas de relation d’association entre la société et le fiduciaire chargé de la gestion financière.
Mode de mise en œuvre de la gestion financière confiée
Afin de faciliter l’exécution efficace des travaux ultérieurs, le Conseil d’administration autorise le Directeur général ou sa personne autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix de l’émetteur qualifié, la détermination du montant et de la durée de L’investissement, le choix des variétés de produits d’investissement et la signature de l’accord contractuel, etc., dans les limites approuvées par le Conseil d’administration, et le Département financier de la société met en œuvre les questions pertinentes. Et faire rapport en temps opportun au Conseil d’administration sur la mise en oeuvre et l’état d’avancement de cette question. La durée de l’autorisation correspond à la durée de validité de la résolution.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
1. Les produits investis par la société et ses filiales contrôlantes dans la gestion financière confiée sont strictement sélectionnés et évalués et appartiennent à des types de capital à faible risque, mais le rendement est influencé par le marché et peut fluctuer.
2. La société et ses filiales contrôlantes participeront aux produits pertinents en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques liés au fonctionnement et à la surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures de préservation correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
2. Le Service d’audit de la société est responsable de la supervision de l’audit de l’utilisation et de la conservation des fonds d’investissement et de gestion financière.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds d’investissement et de gestion financière. Sur la base de la vérification effectuée par le Service d’audit de la société, le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société peuvent, s’ils le jugent nécessaire, engager des institutions professionnelles pour effectuer l’audit.
4. Le Département des finances de la société est chargé d’établir un compte permanent pour la gestion des produits de gestion financière investis, d’établir et d’améliorer les comptes comptables et de bien faire le travail comptable.
5. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
1. La société et ses filiales contrôlantes adhèrent au principe de « fonctionnement normal, prévention des risques, investissement prudent, préservation et appréciation de la valeur» et investissent des produits de gestion financière à faible risque avec des fonds inutilisés sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds, sans affecter le chiffre d’affaires quotidien de la société et de ses filiales contrôlantes ni affecter le développement normal des activités principales.
2. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires d’obtenir plus de revenus financiers et d’obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires grâce à une gestion financière confiée à court terme appropriée.
Procédures d’approbation exécutées
Délibérations du Conseil d’administration
La neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de gestion financière confié pour 2022, et a convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient des fonds inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB pour la gestion financière confiée et investiraient dans des produits de gestion financière à faible risque présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, qui pourraient être recyclés et utilisés de façon continue pendant la période de validité du quota et de la résolution susmentionnés.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion du patrimoine confié à condition que les lois et règlements nationaux soient respectés, que la sécurité des fonds d’achat soit garantie et que la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et à l’augmentation des revenus des fonds de la société. Par conséquent, le plan de gestion financière déléguée de la compagnie pour 2022 est approuvé.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser des fonds inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB pour la gestion financière confiée et que ces fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue pendant la période de validité du montant et de la résolution susmentionnés. Cette question a été examinée et approuvée à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et ont mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires, conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse en croissance et aux statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société et ses filiales contrôlantes utilisent leurs propres fonds inutilisés pour confier la gestion financière.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
3. Citic Securities Company Limited(600030) Avis est par les présentes donné.
Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Conseil d’administration 15 mars 2022
