Table des matières
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés Page 1 – 2 II. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés page 3 – 7
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Tianjianshen [2022] No 511
Zhang Xiaoquan Inc(301055) tous les actionnaires:
Nous avons vérifié le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Zhang Xiaoquan Inc(301055) (ci – après dénommé Zhang Xiaoquan Inc(301055)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de Zhang Xiaoquan Inc(301055) Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document nécessaire au rapport annuel de Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Responsabilités du Conseil d’administration
La responsabilité du Conseil d’administration de Zhang Xiaoquan Inc(301055) Et s’assurer que son contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter indépendamment les conclusions d’assurance sur les rapports susmentionnés préparés par le Conseil d’administration de Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Résumé des travaux
Nous avons effectué des activités d’assurance conformément aux normes de pratique de l’ACP en Chine. Les normes de pratique de l’ACP en Chine exigent que nous planifions et mettions en oeuvre le travail d’authentification afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’authentification n’est pas inexacte. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Zhang Xiaoquan Inc(301055) Il reflète fidèlement les conditions réelles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par Zhang Xiaoquan Inc(301055) Company en 2021. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Hangzhou, Chine CPA:
11 mars 2002
Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats connexes, les instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par La société en 2021 sont les suivantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Zhang Xiaoquan Inc(301055) Le total des fonds levés s’élevait à 269,1 millions de RMB, dont 235,1 millions de RMB après déduction des frais de souscription et de recommandation de 34 millions de RMB. Le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration des comptables et des frais d’avocat et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 204791 600 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] no 470) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership).
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 20 479,16
Contribution au projet B1
Montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2
Investissement dans le projet C12008073 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 9,43
Montant cumulé des entrées de projets à la fin de la période d1 = B1 + C12008073
Numéro de série du projet montant
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 9,43
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 407,86
Solde effectif des fonds collectés f 713,43
Différence [Note] G = E – F – 305,57
[Note] au 31 décembre 2021, les frais d’émission d’actions de 3 055700 RMB n’avaient pas été payés ou remplacés à partir du compte des fonds levés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois pertinentes, Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Sous – direction de Hangzhou Qiantang le 16 septembre 2021 avec l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hangzhou Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds, and on September 17, 2021, with Yangjiang City Zhang Xiaoquan Inc(301055) intelligent Manufacturing Co., Ltd. And Bank Of China Limited(601988) Yangjiang Branch signed the four Quarters supervision Agreement for Raising Fund Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81108013402259701310751744 dépôt à vue Hangzhou Qiantang Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) 70817477314133000.00 dépôt à vue Yangjiang Branch
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 21620100891052840.53 dépôt à vue Shanghai Zhangyang Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 190067010400147372132.73 Current Deposit Company Hangzhou Jiangjin Sub – Branch
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 33100100101005830398885897 dépôt à vue Hangzhou Branch
Total 7 134349,67
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe au présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent être comptabilisés séparément
Le Fonds de roulement supplémentaire et le projet de transformation de l’informatisation de la gestion d’entreprise dans le cadre du projet d’investissement levé par l’entreprise ne peuvent pas calculer les avantages séparément, principalement pour renforcer encore la force du capital de l’entreprise, améliorer la situation financière de l’entreprise, mettre à niveau et construire le système interne de gestion de l’informatisation de l’entreprise, et fournir le soutien technique nécessaire au fonctionnement et à la gestion des affaires de l’entreprise. Il est utile d’améliorer la rentabilité continue de l’entreprise et la compétitivité globale du marché.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Pièce jointe Zhang Xiaoquan Inc(301055) 11 mars 2002
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Zhang Xiaoquan Inc(301055) Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 20 479,16 total des fonds collectés 20 080,73 cette année
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée aucun
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet total des fonds collectés non investis 20 080,73
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet aucune
Si le projet d’investissement engagé a été modifié après ajustement des fonds collectés, si le projet atteint l’objectif prévu à la fin de l’année en cours et si le projet atteint la faisabilité du projet au cours de l’année en cours
