Guoyuan Securities Company Limited(000728)
À propos de Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Avis de vérification sur la clôture des projets financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés
Guoyuan Securities Company Limited(000728) Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, La société a procédé à une vérification prudente de la clôture du projet d’investissement des fonds collectés et a complété en permanence le Fonds de roulement par des fonds collectés économisés, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 47 206600 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le capital levé s’élevait à 306619 400 RMB. En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, soit 26 743400 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le Montant net des fonds levés par la société est de 279456 000 RMB. Les fonds levés ont été transférés au Compte spécial des fonds levés de la société le 20 mai 2020. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the availability of the Funds raised and issued the capital Verification Report No. [2020] 1 – 88. La société gère l’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés par la société sont utilisés pour les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 RMB) montant de l’investissement proposé des fonds collectés (10 000 RMB)
1 production annuelle de 8 000 tonnes d’aimant permanent haute performance 18 413,60 17 945,60
Ferrite Wet piézomagnetic pad Project
2 Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 10 000,00
Total 28 413,60 27 945,60
Stockage, gestion et utilisation des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux valeurs mobilières de Shenzhen
Règles de cotation des actions Gem de la bourse (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292)
Et « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies
Zuo (sz [2022] No 14) et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, combinés à la réalité
Les mesures de gestion des fonds collectés par Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
“Mesures administratives pour la collecte de fonds”) Conformément aux dispositions ci – dessus, la société a adopté un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés.
Système de dépôt. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et ont été déposés auprès de l’institution de recommandation.
Les banques commerciales qui déposent les fonds collectés ont signé un accord de surveillance des fonds collectés. Accord de surveillance et bourse de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de surveillance entre les trois parties et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Exécution.
Il existe quatre comptes spéciaux pour les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société, qui sont établis, stockés et
Les conditions d’utilisation sont les suivantes:
Nom du compte de la Banque de dépôt numéro du compte spécial montant initial du dépôt Solde objet du Fonds
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Commercial Bank Corporation 200 Tianqi Lithium Corporation(002466) 335000000000 closed account
Ltd Lujiang 76660 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 1
Fonds de roulement supplémentaire de la Sous – direction
Shanghai Pudong Development 5808007880
Bank Co., Ltd. 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 515000000000 closed account
Hefei Branch of the company
Shanghai Pudong Development Anhui Jinzhai General 5808007880 annual production 8000 tons High Performance yongban Co., Ltd Magnetic Industry Co., Ltd 14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500, Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 161294 Magnetic Ferrite Wet Pressure Magnetic tile Project Company Hefei Branch
Utilisation et solde des fonds collectés
Jusqu’au 28 février 2022, la société avait une production annuelle de 8000 tonnes de ferrite magnétique permanent haute performance avec des tuiles piézomagnétiques humides.
Le projet a été achevé comme prévu.
Le projet promet un investissement total de 179456 000 RMB.
L’investissement réel dans la construction est de 110440 600 yuan RMB, y compris le Fonds de roulement supplémentaire de 100 millions de yuan RMB et le Fonds de collecte d’économies de 73 080400 yuan RMB (y compris le solde impayé du projet, le revenu de gestion financière et les intérêts de dépôt, etc., le montant final est soumis au solde des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds).
Principales raisons des économies réalisées grâce à la collecte de fonds
Au cours de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, la société a strictement respecté les dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, a utilisé les fonds collectés avec prudence et a raisonnablement réparti les ressources conformément aux principes d’économie et de rationalité, et a économisé une partie des fonds collectés en renforçant le contrôle et la gestion de chaque lien d’utilisation des fonds.
Plan d’arrangement pour la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec des fonds collectés économisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance no 2, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, la société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 73 080400 RMB (y compris le solde impayé du projet, les revenus de La gestion financière et les intérêts sur les dépôts, etc., et le montant final est soumis au solde des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds). Pour la production et l’exploitation quotidiennes. Après le transfert des fonds collectés économisés, le compte spécial des fonds collectés ci – dessus ne sera plus utilisé et la société s’occupera des procédures d’annulation du compte.
Procédures d’approbation et d’examen pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la clôture du projet d’investissement des fonds levés et à la reconstitution permanente des fonds de circulation avec les fonds levés économisés, et a convenu de conclure le projet de « projet de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance avec une production annuelle de 8000 tonnes» et de reconstituer en permanence les fonds de circulation avec les fonds levés économisés.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et à la reconstitution permanente des fonds de circulation avec les fonds collectés restants. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le « projet de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance de 8000 tonnes par an» de la société avait été achevé. Cette fois – ci, la société a complété en permanence le Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé dans le cadre du projet conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les règles d’inscription sur la liste, les lignes directrices sur l’autoréglementation no 2 et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Opinions des administrateurs indépendants
La société a conclu le projet de « production annuelle de 8000 tonnes de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance» et a complété en permanence le Fonds de roulement par des fonds collectés économisés en fonction de la situation réelle de développement de la société et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Le contenu et Les procédures d’examen sont conformes aux règles d’inscription, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance no 2, aux mesures de gestion du Fonds collecté et à d’autres documents pertinents. Légalement valide; Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la réduction des coûts financiers, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal de la société, et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société, En particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société investira les fonds collectés dans le règlement du projet et complétera en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés.
4. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés ont été examinées et approuvées à la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires. La clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés ne peuvent être mises en œuvre qu’après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds levés ni de dommages aux intérêts des actionnaires dans les questions de comportement susmentionnées, qui sont conformes aux règles d’inscription, aux lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 2, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux lois, règlements et documents normatifs relatifs à l’utilisation des fonds levés.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’achèvement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Tao chuanbiao, Liu Yunxiao
