Code du titre: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) titre abrégé: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) annonce No: 2021 – 011
À propos de la clôture des projets d’investissement collectés et de la collecte des fonds économisés
Annonce de la reconstitution permanente du Fonds de roulement
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) La société a clôturé le projet d’investissement du Fonds levé par l’offre publique initiale d’actions « projet de tuiles magnétiques à haute performance à aimant permanent à pression humide avec une production annuelle de 8000 tonnes» et a complété en permanence le Fonds de roulement avec 73 080400 RMB d’économies (y compris le solde impayé du projet, Le revenu de gestion financière, les intérêts de dépôt, etc., le montant final étant soumis au solde du règlement des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds). Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autoréglementation no 2»), le projet de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance d’une capacité annuelle de 8000 tonnes a été achevé et les économies de capital collectées ont été ajoutées en permanence au Fonds de roulement. Il doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Le montant total des fonds levés pour l’émission de nouvelles actions s’élève à 353,4 millions de RMB, après déduction des frais d’émission de 73 944 millions de RMB, et le montant net des fonds levés est de 279456 000 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au Compte spécial des fonds levés de la société le 20 mai 2020. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the availability of the Funds raised and issued the capital Verification Report No. [2020] 1 – 88 by Tianjian Certified Public Accountants.
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés lors de l’offre publique initiale sont utilisés pour les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 production annuelle 8000 tonnes haute performance 18413601794560
Aimant permanent Ferrite Wet piézomagnetic pad Project
2 Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 10 000,00
Total 28 413,60 27 945,60
Stockage, gestion et utilisation des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs,
La société collecte des fonds conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – collecte de fonds par les sociétés cotées
Exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation de l’or et autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle
Le système de gestion des fonds collectés a été élaboré. Conformément aux dispositions ci – dessus, la société a adopté un compte spécial pour les fonds collectés.
Système de stockage: une fois le Fonds collecté reçu, il a été entièrement déposé dans un compte spécial pour le Fonds collecté et a coopéré avec l’institution de recommandation,
Les banques commerciales qui déposent les fonds collectés ont signé un accord de surveillance des fonds collectés. Accord de surveillance et bourse de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de surveillance tripartite, et la société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés.
Afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de superviser leur utilisation, et de veiller à ce que les fonds spéciaux soient utilisés à des fins spéciales.
À la date de publication du présent avis, la société dispose de quatre comptes spéciaux pour les fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions.
L’établissement, le stockage et l’utilisation du compte spécial sont les suivants:
Nom du compte de la Banque de dépôt numéro de compte du compte spécial solde initial du dépôt objet du Fonds
Montant
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Hefei Science and Technology Rural Business 200 Tianqi Lithium Corporation(002466) 33
Industrial Bank Co., Ltd. 76660 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 15000000000 compte fermé
Fonds de roulement supplémentaire de la société Lujiang Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank 5808007880
Bank Co., Ltd. 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 515000000000 compte fermé
Hefei Branch
Shanghai Pudong Development Bank Anhui Jinzhai General Magnetic 5808007880 annual production 8000 tons High Performance Yongxing Co., Ltd. Industry Co., Ltd. 14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500, Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 161294 Magnetic Ferrite Wet Pressure Magnetic tuiles Project Hefei Branch Project
Résumé de la clôture du projet et des économies réalisées grâce à la collecte de fonds
Informations de base sur les projets achevés
Le « projet de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance avec une production annuelle de 8000 tonnes» promet un investissement total de 179456 000 RMB, un investissement réel de 110440 600 RMB dans la construction et des économies de 73 080400 RMB (y compris le solde impayé du projet, les revenus financiers et Les intérêts de dépôt, etc., le montant final du Fonds est soumis au solde des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds).
Au 28 février 2022, la construction du projet était terminée comme prévu. Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés
Au cours de la mise en œuvre de ce projet d’investissement, la société a strictement respecté les dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés. Conformément aux principes d’économie et de rationalité, elle a utilisé les fonds collectés avec prudence et a raisonnablement réparti les ressources. En renforçant le contrôle et la gestion de chaque lien d’utilisation des fonds, Elle a économisé une partie des fonds collectés.
Plan d’arrangement pour la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés
Étant donné que le « projet de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance d’une capacité annuelle de 8000 tonnes» de la société a été achevé, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et La surveillance no 2, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. La société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation quotidiennes en prélevant 73 080400 RMB (y compris le solde impayé du projet, les revenus de la gestion financière, les intérêts sur les dépôts, etc., le montant final étant soumis au solde du règlement des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds) sur les économies réalisées dans les projets d’investissement susmentionnés. Après le transfert des fonds collectés économisés, le compte spécial des fonds collectés ci – dessus ne sera plus utilisé et la société s’occupera des procédures d’annulation du compte.
Procédures d’approbation et d’examen pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la clôture du projet d’investissement des fonds levés et à la reconstitution permanente des fonds de circulation avec les fonds levés économisés, et a convenu de conclure le projet de « projet de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance avec une production annuelle de 8000 tonnes» et de reconstituer en permanence les fonds de circulation avec les fonds levés économisés.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés et à la reconstitution permanente des fonds de circulation avec les fonds collectés restants. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le « projet de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance de 8000 tonnes par an» de la société avait été achevé. Cette fois – ci, la société a complété en permanence le Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé dans le cadre du projet conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les règles d’inscription sur la liste, les lignes directrices sur l’autoréglementation no 2 et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Opinions des administrateurs indépendants
La société a conclu le projet de « production annuelle de 8000 tonnes de tuiles magnétiques à pression humide à aimant permanent à haute performance» et a complété en permanence le Fonds de roulement par des fonds collectés économisés en fonction de la situation réelle de développement de la société et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Le contenu et Les procédures d’examen sont conformes aux règles d’inscription, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance no 2, aux mesures de gestion du Fonds collecté et à d’autres documents pertinents. Légalement valide; Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la réduction des coûts financiers, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal de la société, et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société, En particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société investira les fonds collectés dans le règlement du projet et complétera en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés.
4. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés ont été examinées et approuvées à la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires. La clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés ne peuvent être mises en œuvre qu’après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds levés ni de dommages aux intérêts des actionnaires dans les questions de comportement susmentionnées, qui sont conformes aux règles d’inscription, aux lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 2, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux lois, règlements et documents normatifs relatifs à l’utilisation des fonds levés.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’achèvement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4 Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Annonce faite par la présente
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conseil d’administration 15 mars 2022
