Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
À propos de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le 9 novembre 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (zjk [2021] No 3566) et a approuvé la demande d’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de la société. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. A émis au public 27041667 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au prix de 79,60 RMB par action, conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (zjh [2021] No 3566). Le montant total des fonds levés est de 215251669320 yuan RMB. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 26187750398 yuan RMB, le montant total des fonds levés est de 189063918922 yuan RMB. Le souscripteur principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1 RMB. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 738) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants. Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: RMB
Numéro de série du projet montant
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
Montant cumulé des entrées au début de la période B1
Intérêts créditeurs nets B2
Contribution au projet C1
Intérêts créditeurs nets sur les montants engagés au cours de la période en cours
C267985114
Montant cumulé des entrées de projets à la fin de la période d1 = B1 + C1
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C267985114
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2186410993955
Solde effectif des fonds collectés f 188831904036
Différence [Note] G = E – F – 2420910081
[Note] les différences se rapportent aux dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, comme les frais d’émission en ligne, les frais d’impression du prospectus, les frais de déclaration des comptables, les frais d’avocat et les frais d’évaluation, qui n’ont pas encore été payés, soit 2420910081 RMB. Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion») ont été formulées. Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec 60096 Science and Technology Sub – Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang Sub – Branch, Hangzhou Branch of tailong Commercial Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Science and Technology Sub – Branch 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 2386365054770804 Current Deposit
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang Sub – Branch 331001013012010014852180045318083 Current Deposit
Tailong Commercial Bank Hangzhou Branch 330200102010003095818064972651 Current Deposit
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qiantang Sub – Branch 57190891801012319666842498 Current Deposit
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binjiang Sub – Branch 19045101040063508 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 Current Deposit
Total 188831904036 dépôts à vue
Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année (i) Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés au cours de la période en cours. Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société. (Ⅲ) Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Il n’y a pas de cas où les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas être comptabilisés séparément. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société. V. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
1. Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulgués par la société ne sont pas divulguées en temps opportun, fausses, inexactes et incomplètes.
2. Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les normes d’utilisation et de gestion des fonds collectés par Baicheng Pharmaceutical en 2021 sont conformes à l’engagement d’émission de la société et aux règlements et documents tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shenzhen no 2 – Lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées. La société a stocké et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés en 2021 divulgués par le Conseil d’administration de Baicheng Pharmaceutical.
Annexe 1
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par: Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 186343,01 total des fonds collectés investis cette année
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet total cumulé des fonds collectés investis
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si le projet d’investissement engagé a changé ou non après ajustement des fonds collectés, si le projet atteint la faisabilité du projet prévue à la fin de l’année en cours et si le projet a dépassé les fonds collectés pour investir dans le projet (y compris le montant total de l’investissement engagé par le Ministère, le montant cumulé de l’investissement, l’état d’avancement de l’investissement (%) Avantages obtenus à la date d’utilisation avantages prévus changements mineurs (1) (2) (3) = (2) / (1) Changements importants
1. Hangzhou Baicheng Pharmaceutical
Science and Technology Co., Ltd. Non applicable non
Siège social et R & D 65 051,78 65 051,78
Projets d’investissement promis
Total partiel – 65 051,78 65 051,78
Investissement de fonds surlevés
1. Fonds de roulement supplémentaire
Total partiel des investissements en capital surlevé
Total – 65 051,78 65 051,78
Les circonstances et les raisons (sous – projets spécifiques) pour lesquelles les progrès prévus ou les avantages prévus ne sont pas atteints ne s’appliquent pas.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Le montant net réel des fonds levés par la société au cours de l’offre publique initiale d’actions est de 18634401 millions de RMB. Après déduction du montant, de l’objet et de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds levés pour les projets d’investissement susmentionnés, le montant total des fonds levés est de 12129123 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, tous les fonds excédentaires inutilisés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et leur utilisation spécifique a été déterminée en fonction des besoins de développement ultérieurs de la société et des dispositions pertinentes.
Changement de lieu de mise en œuvre du projet financé par les fonds collectés S / o
Collecte de fonds
