Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a émis au public 27041667 actions d’actions ordinaires RMB (actions a) conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (zjhk [2021] No 3566). Le prix d’émission est de 79,60 RMB par action, avec un total de 215251669320 RMB de fonds levés. Après déduction des frais de souscription et de recommandation 26187750398 RMB, le Fonds levé est de 189063918922 RMB. Le souscripteur principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1 RMB. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 738) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
Contribution au projet B1
Montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2
Montant engagé au cours de la période en cours: C1
Numéro de série du projet montant
Intérêts créditeurs nets C2 67985114
Investissement dans le projet d1 = B1 + C1
Montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C267985114
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2186410993955
Solde effectif des fonds collectés f 188831904036
Différence [Note] G = E – F – 2420910081
[Note] les différences se rapportent aux dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, comme les frais d’émission en ligne, les frais d’impression du prospectus, les frais de déclaration des comptables, les frais d’avocat et les frais d’évaluation, qui n’ont pas encore été payés, soit 2420910081 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion») ont été formulées. Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec 60096 Science and Technology Sub – Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang Sub – Branch, Hangzhou Branch of tailong Commercial Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qiantang Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts des fonds levés étaient les suivants: Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Science and Technology Sub – Branch 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 2386365054770804 Current Deposit
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang Sub – Branch 331001013012010014852180045318083 Current Deposit
Tailong Commercial Bank Hangzhou Branch
330200102010003095818064972651 dépôts à vue
D’accord.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qiantang Sub – Branch 57190891801012319666842498 Current Deposit
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binjiang Sub – Branch 19045101040063508 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 Current Deposit
Total 188831904036 dépôts à vue
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés au cours de la période en cours.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent être comptabilisés séparément
Il n’y a pas de cas où les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas être comptabilisés séparément.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
1. Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulgués par la société ne sont pas divulguées en temps opportun, fausses, inexactes et incomplètes.
2. Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1 du Conseil d’administration de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 13 mars 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par: Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 186343,01 total des fonds collectés cette année
Euh…
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés ayant changé d’objet total cumulé des fonds collectés investis
Euh…
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si les éléments d’investissement promis ont changé à la fin de la période, si le projet atteint l’objectif réalisable du projet avant la fin de la période, si les fonds collectés pour le projet ont été ajustés et si l’état d’avancement cumulé des investissements au cours de l’année en cours a été déterminé si les fonds collectés Pour le projet ont été distribués et excédentaires au cours de l’année en cours. (y compris une partie de l’investissement total engagé montant de l’investissement (%) l’efficacité réalisée par l’état de service à la production prévue
Changement d’orientation) total (1) (2) (3) = changement important dans les avantages liés à la date (2) / (1)
Projets d’investissement engagés 1. Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Copie limitée non 65051786505178 s.o. non
Investissements engagés par le siège social et le Centre R & D
Item – 65051786505178
Total partiel
Investissement de fonds surlevés
1. Flux supplémentaires
Total partiel des investissements en capital surlevés
Total – 65 051,78 65 051,78 －
Les circonstances et les raisons pour lesquelles les progrès prévus ou les avantages prévus n’ont pas été atteints (sous – point spécifique sans objet)
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Le montant net réel des fonds levés par la société au cours de l’offre publique initiale d’actions est de 18634401 millions de RMB. Après déduction du montant, de l’objet et de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds levés susmentionnés, le montant total des fonds levés est de 12129123 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, tous les fonds excédentaires inutilisés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et leur utilisation spécifique a été déterminée en fonction des besoins de développement ultérieurs de la société et des dispositions pertinentes.
Changement de lieu de mise en œuvre du projet financé par les fonds collectés S / o
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés sans objet
L’investissement initial et le remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne s’appliquent pas.
Ne s’applique pas à la reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés
Montant et raison des économies réalisées sur les fonds collectés lors de la mise en œuvre du projet S / o
Objet et destination des fonds collectés non utilisés S / o
Collecte de fonds
