Code des valeurs mobilières: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) titre abrégé: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) numéro d’annonce: 2022 – 014 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Attendu que la période d’utilisation des fonds propres de 1,8 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, qui a été examinée et adoptée par Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) La compagnie a tenu la 19e réunion du 5e Conseil d’administration le 14 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée en 2022, et a convenu que la compagnie (y compris les succursales et les filiales à part entière subordonnées de la compagnie) devrait assurer pleinement les besoins quotidiens en capital d’exploitation sans affecter la production et l’exploitation normales et contrôler efficacement les risques. Utiliser les fonds propres inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas (y compris) 4 milliards de RMB pour la gestion financière confiée. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des investissements
1. Objectif de la gestion financière confiée: améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus des fonds de l’entreprise et accroître la rentabilité de l’entreprise.
2. Montant de la gestion financière confiée: le montant maximal ne doit pas dépasser (y compris) 4 milliards de RMB pour la gestion financière confiée, y compris la gestion du capital garanti. Dans cette limite, le Fonds peut être utilisé de façon continue, mais le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu d’investissement) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée.
3. Méthode de gestion financière confiée: la société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera et sélectionnera strictement les produits de gestion financière, sélectionnera les institutions financières professionnelles qualifiées qui sont en bon état de crédit et de financement, qui n’ont pas de mauvais antécédents de bonne foi et qui ont une forte rentabilité comme parties chargées, et signera un contrat écrit avec les parties chargées pour préciser le montant, la durée et le type d’investissement de la gestion financière confiée. Droits, obligations et responsabilités juridiques des deux parties. La direction autorisée est responsable de la mise en œuvre et de la signature des documents contractuels pertinents et le Centre de gestion financière de la société et la filiale Guangdong tapai Venture Capital Management Co., Ltd. Procèdent à des opérations spécifiques conformément aux dispositions du système de gestion des investissements.
Les produits de gestion financière confiés investis par la société ne comprennent pas les actions et leurs produits dérivés, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les investissements destinés à l’investissement en valeurs mobilières.
4. Source du Fonds de gestion financière confié: fonds propres inutilisés, source légale et conforme.
5. Durée de l’investissement financier confié: 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Procédures d’approbation exécutées
1. Le 14 mars 2022, la société a tenu la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée en 2022. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
2. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée sont dans le cadre de l’autorité de décision du Conseil d’administration de la société et n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
3. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée ne constitue pas une transaction connexe.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Risque d’incertitude des revenus: la gestion financière confiée est influencée par des facteurs tels que les fluctuations du marché, les politiques macroéconomiques, les tendances économiques, la politique monétaire et la politique budgétaire, ce qui entraîne une incertitude des revenus réels de la gestion financière confiée.
Risque de liquidité du capital: le remboursement et la vente des produits d’investissement et la réalisation du revenu d’investissement sont influencés par les facteurs de prix des produits correspondants, et les règles de règlement des transactions et les accords correspondants doivent être respectés. Par rapport au capital monétaire, il existe un certain risque de liquidité.
2. Mesures de contrôle des risques
La société a formulé le système de gestion du capital – risque, le système de gestion des investissements et d’autres systèmes pertinents, a fourni des dispositions détaillées sur les procédures de prise de décisions, les services et les processus de gestion financière confiés, le contrôle interne, etc., et la société a un système de contrôle interne relativement parfait, avec une bonne mise en œuvre.
L’entreprise dispose d’une équipe de gestion des investissements expérimentée, qui renforcera encore l’analyse et la recherche du marché, la recherche industrielle et l’évaluation des risques à l’avenir, évaluera soigneusement les institutions coopératives et les contreparties, mettra en œuvre efficacement les systèmes internes pertinents et contrôlera strictement les risques.
La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, effectuera des recherches préliminaires sur les produits de gestion financière confiés conformément aux procédures, sélectionnera des types d’investissement stables, effectuera des investissements appropriés en temps opportun en fonction de l’évolution des marchés financiers, adoptera des mesures appropriées de diversification des investissements et de contrôle de l’échelle des investissements pour contrôler les risques d’investissement, assurer la sécurité des fonds d’investissement et s’efforcer d’accroître efficacement les fonds.
La société prendra des dispositions raisonnables pour répartir le portefeuille d’investissement et la durée des produits d’investissement en fonction des besoins opérationnels et de développement.
Impact sur l’entreprise
À l’heure actuelle, la production et l’exploitation de l’entreprise sont normales et la situation financière est bonne. Sur la base d’une garantie suffisante de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et d’un contrôle efficace des risques, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés en combinaison avec les conditions du marché financier pour confier la gestion financière, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et du niveau des revenus des fonds de la société, à l’amélioration de la rentabilité de la société, à l’absence d’impact sur la production et l’exploitation normales de la société et à l’absence d’impact sur la situation Les résultats d’exploitation ont un impact négatif important.
Avis des administrateurs indépendants
1. En vérifiant la source des fonds, il est confirmé que les fonds que la société propose de confier à la gestion financière sont les fonds propres de la société.
2. La production et l’exploitation actuelles de la société sont normales et la situation financière et les flux de trésorerie sont relativement bons. Compte tenu de l’expiration imminente de la période de gestion de la trésorerie avec 1,8 milliard de RMB de fonds propres approuvée lors de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 26 mars 2020, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie confiée sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus des fonds de la société, d’accroître la rentabilité de la société, de ne pas nuire à la production et à l’exploitation de la société et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
3. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a formulé un système efficace de gestion du capital – risque, un système de gestion des investissements et d’autres mesures de contrôle des risques afin de garantir la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement.
En résumé, les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée en 2022.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conseil d’administration
14 mars 2022
