Code des valeurs mobilières: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) titre abrégé: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) numéro d’annonce: 2022 – 012 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux enregistrements,
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
2. Objet du rachat: les actions rachetées sont destinées à être utilisées par la société pour mettre en œuvre le plan de participation des employés.
3. Fourchette de prix de rachat: le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 12,5 yuan / action (y compris).
4. Quantité et montant total du rachat: le montant total du rachat d’actions ne doit pas dépasser 400 millions de RMB (inclus) et ne doit pas être inférieur à 200 millions de RMB (inclus). À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 12,5 RMB / action (y compris), le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 32 millions d’actions, ce qui représente environ 2,68% du capital social total actuel de la société, soit 1192275016 actions, calculé selon la limite supérieure du montant du rachat; Selon le calcul de la limite inférieure du montant du rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 16 millions d’actions, soit environ 1,34% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat et le total des actions rachetées ne dépasse pas 10% du total des actions émises de la société. 5. Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat.
6. Source du Fonds: fonds propres.
7. Existence d’un plan de réduction de la participation des actionnaires concernés: certains actionnaires détenant plus de 5% des actions ont divulgué le plan de réduction de la participation pertinent.
8. Conseils sur les risques pertinents: si le prix des actions dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat indiquée dans le plan de rachat pendant la durée du rachat ou si les fonds nécessaires au rachat ne sont pas levés, le risque que le rachat ne soit pas mis en œuvre ou qu’il ne soit mis en œuvre qu’en Partie peut en résulter. Ce plan de rachat ne représente pas l’engagement de la société de racheter les actions de la société sur le marché secondaire. La société prendra une décision de rachat et la mettra en œuvre en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, la société a l’intention de racheter certaines actions de la société, comme suit:
Principaux éléments du programme de rachat
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans le développement futur de la société et de la reconnaissance de la valeur de la société, afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires, d’accroître la confiance des investisseurs et d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de la société, la société a l’intention de racheter des actions avec des fonds propres en tenant pleinement compte de la stratégie de développement, des conditions d’exploitation, de la situation financière et de la rentabilité future de la société.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société sont conformes aux conditions pertinentes énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – actions rachetées:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société est toujours conforme aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode de rachat des actions et fourchette de prix
1. Il est proposé d’utiliser la méthode d’appel d’offres centralisé pour ce rachat.
2. Le prix de rachat actuel ne doit pas dépasser 12,5 yuan / action (y compris), et la limite supérieure du prix de rachat ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société (calculé en divisant le montant total de la négociation des actions des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat des actions par le montant total de la négociation des actions).
En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital social et d’autres questions d’exclusion et de dividende de la société au cours de la période de rachat, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence à compter de la date d’exclusion et de dividende du prix des actions.
Catégorie, objet, nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total du capital à racheter 1. Type d’actions à racheter
Le type de rachat est les actions ordinaires cotées en Chine (actions a).
2. Objet du rachat
Les actions rachetées seront utilisées par la société pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés.
3. Nombre d’actions à racheter et proportion du capital social total
À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 12,5 RMB / action (y compris), le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 32 millions d’actions, ce qui représente environ 2,68% du capital social total actuel de la société, soit 1192275016 actions, calculé selon la limite supérieure du montant du rachat; Selon le calcul de la limite inférieure du montant du rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 16 millions d’actions, soit environ 1,34% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat et le total des actions rachetées ne dépasse pas 10% du total des actions émises de la société. Si, au cours de la période de rachat, la société émet des dividendes, des actions bonus, des actions converties en capital – actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence à compter de la date d’exclusion et de dividende du prix des actions.
4. Total des fonds de pension
Le montant total des fonds pour le rachat d’actions ne doit pas dépasser 400 millions de RMB (inclus) ni être inférieur à 200 millions de RMB (inclus). Le montant total des fonds spécifiques de rachat est soumis au montant total des fonds effectivement utilisés pour le rachat d’actions à l’expiration de la période de rachat.
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de fonds proposée par la société pour ce rachat d’actions est les fonds propres de la société. Au 31 décembre 2021, le ratio actif – passif de la compagnie était de 15,03% et les flux de trésorerie étaient bons. Après une analyse complète de la situation financière de la société, la société décide d’utiliser ses fonds propres pour effectuer ce rachat. La mise en œuvre de ce rachat n’affectera pas la capacité d’exécution de la dette et la capacité d’exploitation continue de la société, ni n’augmentera le risque financier de la société.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat.
Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être reportée en conséquence, et la période maximale spécifiée par la c
1. La période de rachat expire à l’avance si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de cette période, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le nombre d’actions rachetées au cours de cette période atteint 10% du total des actions émises de la société, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
2. La société ne rachète pas les actions de la société dans les délais suivants:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat.
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 12,5 RMB / action (y compris), le montant estimatif des actions rachetées est d’environ 32 millions d’actions, calculé sur la base d’un montant maximal de rachat de 400 millions de RMB (y compris); Le nombre d’actions rachetées est estimé à environ 16 millions d’actions, calculé sur la base du montant minimal de rachat de 200 millions de RMB (inclus). Si toutes les actions rachetées sont utilisées comme prévu dans le plan d’actionnariat des employés à un stade ultérieur de la société, le capital social total de la société ne change pas; Si la société ne met pas en oeuvre l’utilisation susmentionnée dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions ou si toutes les actions rachetées ne sont pas utilisées à cette fin, la partie inutilisée sera annulée conformément à la loi et le capital social total de la société sera réduit en conséquence.
(Ⅷ) Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, la rentabilité, les finances, la recherche et le développement, la capacité d’exécution de la dette, l’impact sur le développement futur et le maintien du statut de cotation de la société, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 13 828 milliards de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 1 836 milliards de RMB en 2021. En supposant que le montant maximal de ce rachat de 400 millions de RMB soit entièrement utilisé, selon les données financières du 31 décembre 2021, le capital de rachat représente 2,89% de l’actif total de la société et 21,78% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. Compte tenu de l’exploitation réelle et du développement futur de la société, la société estime que le montant maximal du rachat est de 400 millions de RMB pour le rachat et que le Fonds de rachat sera payé à l’occasion au cours de la période de rachat, avec une certaine flexibilité. En outre, les actions rachetées ne sont pas destinées à l’annulation, n’affecteront pas la capacité de recherche et de développement, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette et la capacité d’exploitation continue de la société, et n’affecteront pas l’exploitation de Les finances et le développement futur auront un impact important et ne modifieront pas le statut de la société cotée.
Le rachat d’actions de la société est destiné à être utilisé pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, qui est propice à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de la société, à l’amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de la société, à la réalisation du développement durable à long terme de la société, à l’amélioration de la confiance des investisseurs, au maintien des intérêts des actionnaires minoritaires et à la création de conditions propices à un rendement durable et stable pour les
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce que le rachat d’actions soit effectué de bonne foi, avec diligence et diligence, afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, et que le rachat ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert achètent et vendent les actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché effectuées individuellement ou conjointement avec d’autres, et les plans d’augmentation ou de diminution des avoirs au cours de la période de rachat; Plan de réduction des participations des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois
1. Selon l’auto – inspection, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant à l’unanimité de la société n’ont pas acheté ou vendu d’actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions.
2. Selon l’auto – inspection, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société n’ont pas commis d’opérations d’initiés ou de manipulation du marché séparément ou conjointement avec d’autres.
3. La société a demandé à tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs s’il existe un plan d’augmentation ou de diminution de la participation au cours de la période de rachat. Selon la réponse reçue par la société, il n’y a pas de plan d’augmentation ou de diminution des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert dans les 12 mois suivant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat.
4. La société a demandé aux actionnaires détenant plus de 5% des actions de son plan de réduction des actions au cours des six prochains mois. Selon les réponses reçues par la société, M. Zhang nengyong et M. Xu Yongshou, actionnaires détenant plus de 5% des actions, prévoient un plan de réduction des actions de la société au cours des six prochains mois et ont divulgué le plan de réduction des actions pertinent; M. Zhong liuhua et Mme Peng Qian, actionnaires détenant plus de 5% des actions, ne prévoient pas de réduction des actions de la société au cours des six prochains mois.
Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert d’actions rachetées conformément à la loi et à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
1. Les actions rachetées sont destinées à être utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés. Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant la mise en œuvre du rachat d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées et mises en œuvre conformément aux lois, règlements et politiques pertinents.
2. Les actions rachetées n’affecteront pas le fonctionnement normal et continu de la société et n’entraîneront pas l’insolvabilité de la société. Si la société annule les actions rachetées, elle en informera les créanciers conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des créanciers.
Procédure d’examen du programme de rachat
Le 14 mars 2022, la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la société un par un, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rachat d’actions. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 9 – rachat d’actions et aux statuts, le plan de rachat est soumis à l’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
1. Le plan actuel de rachat d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles de rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 9 – rachat d’actions et à d’autres dispositions pertinentes, et les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts et sont légales et conformes.
2. Les actions rachetées par la société sont destinées à être utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, qui est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages et des risques entre la société, les actionnaires et les employés, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des employés de la société, à la promotion du développement durable et sain de la société et à l’obtention de rendements durables et stables pour les actionnaires. Ce rachat d’actions est nécessaire.
3. Le capital de rachat des actions de la société provient des fonds propres de la société, et le prix de rachat est juste et raisonnable. Le rachat n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation, la rentabilité, la situation financière et le développement futur de la société et n’affectera pas la position de la société sur La liste. Actions rachetées cette fois
