Code des titres: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) titre abrégé: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) numéro d’annonce: 2022 – 006 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse en croissance, la société a fourni les instructions spéciales suivantes sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Enregistré en réponse à l’approbation de l’enregistrement de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Le montant total des fonds levés est de 202818 600,00 RMB, et le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission pertinents est de 167024 258,95 RMB. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié un rapport de vérification du capital portant le numéro « Dahua yinz (2021) 000405 ».
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 167230 990,75 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont 157356 091,66 RMB avaient été investis par la société dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; De l’arrivée des fonds levés au 31 décembre 2021, les intérêts créditeurs reçus étaient de 206731,80 RMB et les fonds levés étaient de 9 874899,09 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société se conforme à des documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés et, conformément aux exigences du système, a effectué le stockage des fonds collectés dans un compte spécial. L’accord de surveillance tripartite des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation (huachuang Securities Co., Ltd.) et les banques concernées en juillet 2021, et le dépôt, l’utilisation et la divulgation des fonds collectés doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes.
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant initial du dépôt date limite méthode de stockage
Solde
Shanghai Pudong Development Bank share 750100788013 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 405000000000 – closed account
Dalian Branch of Co., Ltd.
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 34 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 93 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 475000000000 – compte fermé
Dalian qingniwaqiao Sub – branch of the company
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 342870010400344583500000000 – compte fermé
Dalian Lushunkou Sub – branch of the company
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 5320 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 001507214481860000 – compte fermé
Dalian Hi – tech Park Sub – Branch
Total 179818 600,00 –
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau ci – joint sur l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement ou de transfert ou de remplacement externe de projet d’investissement.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Avis est par les présentes donné.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) tableau ci – joint du Conseil d’administration en date du 16 mars 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 16 702,43 total des fonds collectés 16 723,10 (y compris les intérêts créditeurs) investis au cours de l’année en cours
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis 16 723,10 (y compris les intérêts créditeurs)
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si l’engagement de collecte de fonds a été modifié et si l’investissement de l’année en cours a été collecté après ajustement jusqu’à la fin de l’année, si les projets d’investissement à la fin de l’année ont atteint l’objectif prévu jusqu’à la fin de l’année en cours, si l’engagement de faisabilité du projet a été atteint, si les projets d’investissement et l’investissement de fonds excédentaires ont été investis dans des projets plus importants (y compris l’investissement total de Si l’avantage prévu de l’état d’utilisation fixe a subi un changement important) montant (1) (2) = (2) / (1) changement important de la date de l’état
Projet d’investissement promis projet d’expansion de la ligne de production de précision
1. Projet d’expansion de la ligne de production de précision non 31 507,38 16 723,10 16 723,10 16 723,10 100,00% 2022 – 6 – 30 s.o. s.o. s.o. non
Non – respect des progrès prévus ou des revenus prévus S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / o S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / o
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour l’autofinancement des projets d’investissement et le paiement des frais d’émission a été examinée et adoptée par résolution à la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. L’investissement initial dans les projets d’investissement financés par des fonds levés et l’approbation de l’utilisation des fonds levés pour remplacer les projets d’investissement financés par des fonds levés qui ont été investis à l’avance au 1er juillet 2021 et les frais d’émission payés s’élèvent au total à 165217 156,75 RMB.
L’échange des montants susmentionnés a été examiné par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance (Dahua Nuclear Zi [2021] No 009508) a été publié. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis de consentement clairs.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
Montant sans objet et raison du solde des fonds collectés lors de la mise en œuvre du projet utilisation et destination des fonds collectés non utilisés sans objet questions sans objet ou autres situations dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés
Description de l’ajustement du montant total des investissements des fonds collectés:
Avant l’ajustement: Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés dans le prospectus d’offre publique initiale et d’inscription au Gem de la société, l’investissement total prévu dans le projet d’investissement des fonds collectés par la société (ci – après dénommé « projet d’investissement levé») est de 315073800 RMB, et le capital levé proposé est de 315073800 RMB pour le projet d’expansion de la ligne de production de précision. La période de construction du projet est de 18 mois.
Après ajustement: dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions, le montant net réel des fonds collectés par la société est de 167024 300 RMB, soit moins que le montant initialement prévu des fonds collectés. Afin d’assurer la bonne exécution des projets d’investissement collectés, la société propose d’ajuster le montant des fonds collectés En fonction du montant net réel des fonds collectés et de la situation réelle des projets d’investissement collectés. Le montant total de l’investissement dans les projets d’investissement levé a été modifié à 203134 700 RMB, dont 167231 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs) ont été investis par la société elle – même. Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 15 mars 2022, et les administrateurs indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de consentement clairs, qui doivent être mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Le contenu divulgué dans l’état de l’utilisation des fonds collectés est la situation après le changement du montant total des investissements dans les projets collectés en fonction de la situation réelle de la société.
