Huachuang Securities Co., Ltd.
À propos de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, Huachuang Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation», « huachuang securities») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informations de base sur les fonds collectés
Enregistré en réponse à l’approbation de l’enregistrement de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Le montant total des fonds levés est de 202818 600,00 RMB, et le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission pertinents est de 167024 258,95 RMB. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié un rapport de vérification du capital portant le numéro « Dahua yinz (2021) 000405 ».
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 167230 990,75 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds levés, dont 157356 091,66 RMB avaient été investis par la société dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds levés ne soient disponibles; De l’arrivée des fonds levés au 31 décembre 2021, les intérêts créditeurs reçus étaient de 206731,80 RMB et les fonds levés étaient de 9 874899,09 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société se conforme à des documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés et, conformément aux exigences du système, a effectué le stockage des fonds collectés dans un compte spécial. L’accord de surveillance tripartite des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation et les banques concernées en juillet 2021. Le dépôt, l’utilisation et la divulgation des fonds collectés doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes. Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Nom de la Banque numéro de compte solde à la date de clôture Remarques
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 750100788013 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 40 – compte fermé
Dalian Branch of the company
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 34 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 93 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 47 – compte fermé
Dalian qingniwaqiao Sub – Branch
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3428700104003458 – compte fermé
Dalian Lushunkou Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dalian 5320 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00150721 – compte fermé
Hi – tech Park Sub – Branch
Total – – –
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint pour plus de détails.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement ou de transfert ou de remplacement externe de projet d’investissement.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Vérifié, L’institution de recommandation estime que: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs prévoient le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, sans modification déguisée de l’utilisation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2021 divulgués par le Conseil d’administration de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) .
Tableau ci – joint
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds levés 16 702,43 total des fonds levés investis au cours de l’année 16 723,10 (y compris les intérêts créditeurs) total des fonds levés dont l’objet a changé au cours de la période visée par le rapport
Montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation – montant total des fonds collectés investis 16 723,10 (y compris les intérêts créditeurs) Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation
Si le projet à la fin de la période a atteint l’objectif du projet modifiable après ajustement des fonds collectés investissement des fonds collectés investissement cumulé à la fin de la période progrès de l’investissement prévu pour atteindre l’objectif de l’année en cours est le projet d’investissement engagé et le surplacement Objet de l’investissement en capital (y compris le montant total de l’investissement engagé (1) Le montant de l’investissement de l’année en cours (2)% (3) s’il y a des changements partiels prévus dans les avantages actuels à la date d’utilisation de l’état = (2) / (1) Principaux changements dans les avantages de la période)
Projet d’investissement promis projet d’expansion de la ligne de production de précision
1. Projet d’expansion de la ligne de production de précision non 31 507,38 16 723,10 16 723,10 16 723,10 100,00% 2022 – 6 – 30 S / O S / O S / o
Avec
Non – respect du calendrier prévu ou de l’état d’application et des raisons des revenus prévus (sous – projets d’investissement spécifiques) Changements importants dans la faisabilité du projet s.o. s.o. s.o. description du montant, de l’utilisation et de l’utilisation des fonds levés s.o. progrès s.o. lieux de mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour l’autofinancement des projets d’investissement et le paiement des frais d’émission a été examinée et adoptée par résolution à la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. L’investissement initial dans les projets d’investissement financés par des fonds levés et l’Accord d’utilisation des fonds levés pour remplacer les projets d’investissement financés par des fonds levés qui avaient été investis à l’avance au 1er juillet 2021 et les frais d’émission payés s’élèvent au total à 165217 156,75 RMB.
Le montant ci – dessus a été vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance (Dahua Nuclear Zi [2021] No 009508) a été publié. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis de consentement clairs.
Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement les flux sans objet situation des fonds sans objet montant sans objet et raison du solde des fonds collectés lors de la mise en œuvre du projet utilisation des fonds collectés non utilisés et élimination des fonds collectés sans objet problèmes sans objet ou autres situations existant dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés
Description de l’ajustement du montant total des investissements des fonds collectés:
Avant l’ajustement: Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés dans le prospectus d’offre publique initiale et d’inscription au Gem de la société, l’investissement total prévu dans le projet d’investissement des fonds collectés par la société (ci – après dénommé « projet d’investissement levé») est de 315073800 RMB, et le capital levé proposé est de 315073800 RMB pour le projet d’expansion de la ligne de production de précision. La période de construction du projet est de 18 mois.
Après ajustement: dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions, le montant net réel des fonds collectés par la société est de 167024 300 RMB, soit moins que le montant initialement prévu des fonds collectés. Afin d’assurer la bonne exécution des projets d’investissement collectés, la société propose d’ajuster le montant des fonds collectés En fonction du montant net réel des fonds collectés et de la situation réelle des projets d’investissement collectés. Le montant total de l’investissement dans les projets d’investissement levé a été modifié à 203134 700 RMB, dont 167231 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs) ont été investis par la société elle – même. Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 15 mars 2022, et les administrateurs indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de consentement clairs, qui doivent être mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Le contenu divulgué dans l’état de l’utilisation des fonds collectés est la situation après le changement du montant total des investissements dans les projets collectés en fonction de la situation réelle de la société.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de huachuang Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ).
Zuo hongkai Gao jinni
Huachuang Securities Co., Ltd.
