Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le rapport financier de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Principales données comptables et indicateurs financiers
Unit é: 10 000 RMB
20212020 augmentation / diminution par rapport à l’année précédente
Résultat d’exploitation (Yuan) 51 215,20 44 387,51 15,38%
Attribuable aux actionnaires de la société cotée
494109507490 – 2,64% du bénéfice net (Yuan) attribuable aux actionnaires de la société cotée
Résultat net après déduction du résultat non récurrent 3 692,02 4 687,74 – 21,24% bénéfice (Yuan) flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
231638720340 – 67,84% montant net (Yuan)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,37 0,44 – 15,91%
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,37 0,44 – 15,91%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 10,26% 14,48% – 4,22%
Fin 2021 fin 2020 augmentation ou diminution de la fin de l’année en cours par rapport à la fin de l’année précédente
Total de l’actif (Yuan) 81 907,07 69 627,46 17,64%
Attribuable aux actionnaires de la société cotée
59 003,17 37 359,65 57,93% de l’actif net (Yuan) Note: les données financières ci – dessus sont des données des états financiers consolidés.
Situation financière de la société 1. Composition des principaux actifs
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 variation
Fonds monétaire 6 383,03 3 709,95 72,05%
Débiteurs 13 263,30 13 598,85 – 2,47%
Avances 449,04 225,95 98,74%
Autres créances 36,42 1,56 2 236,43%
Stocks 11 238,91 7 472,94 50,39%
Autres actifs courants 725,24 902,19 – 19,61%
Immobilisations 41 116,56 35 989,48 14,25%
Travaux de construction en cours 827,20 362,67 128,08%
Actifs incorporels 1 549,54 1 501,88 3,17%
Dépenses de développement 202,32 0,00 – 100,00%
Goodwill 507745507745
Charges à long terme non amorties 40,03 0,00 – 100,00%
Impôts sur le revenu reportés actifs 672,31 265,29 153,42%
Autres actifs non courants 325,72 519,25 – 37,27%
Total des actifs 81 907,07 69 627,46 17,64%
À la fin de la période considérée, l’actif total de la société s’élevait à 8109007 millions de RMB, soit une augmentation de 122796 200 RMB (17,64%) par rapport à la fin de l’année précédente. Les postes dont la variation est supérieure à 30% et dont le montant est important sont décrits ci – après:
Le solde du Fonds monétaire à la fin de la période visée par le rapport s’élevait à 63 830300 RMB, soit une augmentation de 72,05% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des fonds collectés lors de la première inscription.
Les paiements anticipés, dont le solde à la fin de la période visée par le rapport était de 4 940400 RMB, ont augmenté de 98,74% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés pour les matières importées.
Le solde de clôture du rapport d’inventaire était de 112389 100 RMB, en hausse de 50,39% par rapport à la fin de l’année précédente, en raison de l’augmentation des commandes des principaux clients.
Pour les travaux de construction en cours, le solde à la fin de la période considérée s’élevait à 827200 RMB, soit une augmentation de 128,08% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des achats de matériel.
Les dépenses de développement, dont le solde à la fin de la période visée par le rapport était de 2 023200 RMB, ont augmenté de 100,00% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du développement de logiciels pour la sector – forme de gestion de ligne de production numérique.
Le solde de clôture de la Déclaration des actifs d’impôt différé sur le revenu s’élevait à 6723100 RMB, en hausse de 153,42% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la déduction unique avant impôt des immobilisations dont le prix unitaire est inférieur à 5 millions de RMB et de l’augmentation du montant déductible avant impôt à l’avenir.
Le solde des autres actifs non courants à la fin de la période considérée s’élevait à 3 257200 RMB, en baisse de 37,27% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des achats anticipés de matériel. 2. Composition des principaux passifs
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 variation
Emprunts à court terme 9 100,00 13 680,00 – 33,48%
Créditeurs 9 934,30 14 442,81 – 31,22%
Rémunération du personnel à payer 207,12 166,26 24,58%
Impôts à payer 286,58 223,74 28,08%
Autres créditeurs 374,06 577,27 – 35,20%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an – 400,00 – 100,00%
Emprunts à long terme – 180000 – 100,00%
Produits reportés 1 387,42 823,50 68,48%
Impôt sur le revenu différé passif 952,82 106,95 790,88%
Total du passif 22 903,90 32 267,81 – 29,02%
À la fin de la période considérée, le passif total de la société s’élevait à 229039 000 RMB, soit une diminution de 93 639000 RMB (29,02%) par rapport à la fin de l’année précédente. Les postes dont la variation est supérieure à 30% et dont le montant est important sont décrits ci – après:
Emprunts à court terme: le solde à la fin de la période de déclaration était de 91 millions de RMB, en baisse de 33,48% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du remboursement d’une partie des emprunts bancaires au cours de la période de déclaration.
Le solde des comptes créditeurs à la fin de la période visée par le rapport s’élevait à 9934300 RMB, en baisse de 31,22% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du paiement des marchandises au cours de la période visée par le rapport.
Autres créditeurs: le solde à la fin de la période de déclaration était de 3 740000 RMB, soit une diminution de 35,20% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du paiement des frais d’intermédiation payables au cours de la période de déclaration.
Pour les passifs non courants exigibles dans un délai d’un an, le solde à la fin de la période de déclaration est de 0 million de RMB, soit une diminution de 100% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du remboursement des emprunts à long terme des banques au cours de la période de Déclaration.
Emprunts à long terme: le solde à la fin de la période de déclaration est de 0,00 million de RMB, en baisse de 100,00% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du remboursement des emprunts à long terme des banques au cours de la période de déclaration.
Les revenus reportés, dont le solde à la fin de la période visée par le rapport était de 13 874200 RMB, ont augmenté de 68,48% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des subventions gouvernementales reçues au cours de la période visée par le rapport.
Le passif au titre de l’impôt sur le revenu différé, dont le solde à la fin de la période de déclaration était de 95282 millions de RMB, a augmenté de 790,88% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la déduction unique avant impôt des immobilisations inférieures à 5 millions de RMB et de La diminution du montant déductible avant impôt à l’avenir. 3. Capitaux propres des actionnaires
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2021 fin 2020 variation
Capital social 15 334,00 11 500,00 33,34%
Réserve de capital 19 586,82 6 718,40 191,54%
Réserve excédentaire 2 256,50 1 875,66 20,30%
Bénéfices non distribués 21 825,85 17 265,59 26,41%
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 59 003,17 37 359,65 57,93%
À la fin de la période considérée, les capitaux propres totaux de la société attribuables aux actionnaires de la société mère s’élevaient à 5900317 millions de RMB, soit une augmentation de 2164352 millions de RMB (57,93%) par rapport à la fin de l’année précédente. Les principaux éléments dont la variation dépasse 30% sont décrits ci – après:
Le capital social, dont le solde à la fin de la période de déclaration était de 153340 000 RMB, a augmenté de 33,34% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des actions offertes au public au cours de la période de déclaration.
Réserve de capital, rapport
