Huachuang Securities Co., Ltd.
À propos de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Avis de vérification sur l’ajustement du montant d’investissement proposé pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Aperçu de la collecte de fonds
Après l’enregistrement de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Le montant total des fonds levés est de 202818 600,00 RMB, et le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission pertinents est de 167024 258,95 RMB. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié un rapport de vérification du capital portant le numéro « Dahua yinz (2021) 000405 ».
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 167230 990,75 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds levés, dont 157356 091,66 RMB avaient été investis dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds levés ne soient disponibles; De l’arrivée des fonds levés au 31 décembre 2021, les intérêts créditeurs reçus étaient de 206731,80 RMB et les fonds levés étaient de 9 874899,09 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0 RMB.
Raisons et détails de l’ajustement du montant total des investissements dans les projets financés et du montant des investissements dans les fonds collectés
Raisons de l’ajustement
Le montant net réel des fonds levés par la société lors de l’offre publique initiale et de la cotation est de 167024 300 RMB, ce qui est inférieur au montant initialement prévu des fonds levés. La société a l’intention d’ajuster l’investissement total des projets levés à 203134 700 RMB après délibération et approbation du Conseil d’administration sur la base des principes de rationalité, d’efficacité et d’économie et en tenant compte des facteurs objectifs en fonction de la situation réelle. Ajuster le montant des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à 167231 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs de 206700 RMB), afin de promouvoir activement et régulièrement la construction du projet et de protéger efficacement les intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Ajustement
Avant ajustement:
Selon le plan d’utilisation des fonds collectés dans le prospectus d’offre publique initiale et d’inscription au Gem de la société, l’investissement total prévu dans le projet d’investissement levé par la société est de 315073800 RMB, et le Fonds levé proposé est de 315073800 RMB pour l’investissement dans le projet d’expansion de la ligne de production de précision. La période de construction du projet est de 18 mois.
Après ajustement:
Le montant total de l’investissement dans le projet d’investissement levé est ajusté à 203134 700 RMB, dont 167231 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs de 206700 RMB), le solde restant étant investi par la société elle – même, et le projet d’investissement levé devrait être achevé le 30 juin 2022. Après l’achèvement du projet, le revenu annuel d’exploitation du projet d’investissement levé est estimé à 203389 500 RMB et le bénéfice total est de 26 081400 RMB.
L’impact de cette question sur l’entreprise
L’ajustement du montant total de l’investissement dans les projets d’investissement levés et du montant de l’investissement dans les fonds levés par la société est effectué en fonction de la situation réelle de la société après avoir tenu compte de facteurs tels que le grand écart d’investissement prévu dans les projets d’investissement levés originaux, qui n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation de la société, est conforme à la situation réelle de la société et est propice au développement à long terme de la société. Il n’y a pas de changement dans l’orientation et l’utilisation des fonds collectés, ni de dommage aux actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. L’entreprise renforcera la supervision des progrès de la construction des projets pertinents afin d’améliorer les avantages des projets financés.
Iv. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 15 mars 2022, la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant d’investissement proposé pour les projets d’investissement financés par les fonds levés et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
L’ajustement du montant d’investissement proposé pour le projet d’investissement des fonds collectés est un ajustement prudent effectué par la société en fonction de la situation réelle, qui a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires et n’a pas modifié l’orientation et l’utilisation des fonds collectés. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et du système de gestion des fonds collectés par la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ainsi qu’à la production, à l’exploitation et au développement à long terme de la société. Le Conseil d’administration est convenu que la société ajustera le montant total des investissements dans les projets d’investissement collectés et le montant des investissements dans les fonds collectés.
3. Opinions des administrateurs indépendants
L’ajustement du montant d’investissement proposé pour le projet d’investissement des fonds levés est un ajustement raisonnable effectué par la société après une étude approfondie en fonction de la situation réelle. L’ajustement a été effectué conformément aux procédures nécessaires et aux exigences pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et organismes de réglementation pertinents. Il n’y a pas eu de modification de l’orientation et de l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et il n’y a pas eu de dommages aux intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu d’ajuster et d’ajuster le montant total des investissements dans les projets d’investissement et le montant des investissements dans les fonds collectés, et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour approbation avant sa mise en œuvre.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions pertinentes concernant l’ajustement du montant total de l’investissement dans les projets d’investissement et le montant de l’investissement dans les fonds collectés par la société en fonction de la disponibilité réelle des fonds collectés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de Surveillance, que les administrateurs indépendants ont émis des avis clairement approuvés et qu’ils doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen. The requirements of relevant Regulations such as Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. L’institution de recommandation convient que la société ajustera le montant total des investissements dans les projets financés et le montant des investissements dans les fonds collectés.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des avis de vérification de huachuang Securities Co., Ltd. Sur Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Zuo hongkai Gao jinni
Huachuang Securities Co., Ltd.
