Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) au 31 décembre 2021
Rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport d'utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Informations de base sur les fonds collectés précédemment (i) montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
Avec l'approbation de la réponse à l'approbation de l'offre publique initiale d'actions Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Selon le rapport de vérification du capital publié par Lixin Certified Public Accountants, Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No zf10030, jusqu'au 25 janvier 2021, l'organisme de souscription Hualong Securities Co., Ltd. A reçu le paiement d'abonnement de CNY 30888000000 (y compris la partie de souscription), après déduction des frais d'émission (à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de CNY 5610749350, le montant net du capital levé était CNY 2527250650. Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. La société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds collectés.
En février 2021, la société a signé l'Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hualong Securities Co., Ltd., l'institution de recommandation, et Bank Of China Limited(601988) Xinchang Sub - Branch Business Department, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xinchang Sub - Branch, Zhejiang Xinchang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Gaoxinyuan Science and Technology Sub - Branch, respectivement, Il n'y a pas de différence significative entre l'Accord de surveillance tripartite signé par la société et le modèle d'accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et l'exécution de l'Accord de surveillance tripartite est normale.
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant: Unit é monétaire: RMB
Nom du compte nom de l'institution financière numéro de compte dépôt initial montant solde de clôture méthode de stockage
ZHEJIANG TITAN stock Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 258329185
38577906129728208754717 courant
Share Co., Ltd. Xinchang Sub - Branch (Note 2)
ZHEJIANG TITAN stock China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) stock 121102802920155298
67 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 4 courant
Share Co., Ltd. Xinchang Sub - Branch 2 ZHEJIANG TITAN stock zhejiang xinchang rural commercial 2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 6661
Share Limited Company Bank Co., Ltd.
Gaoxinyuan Science and Technology Sub - Branch
Total 28208754717934359569
Note 1: la société a transféré le Fonds de roulement supplémentaire du projet d'investissement levé au compte général de la Banque de la société comme prévu.
En ce qui concerne la gestion, le compte de collecte de fonds correspondant au projet « zhejiang xinchang Bank Rural Commercial Bank Co., Ltd. Gaoxinyuan Science and Technology Sub - Branch 2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 6661» a été annulé le 11 mai 2021 et l'Accord de surveillance tripartite du Fonds de collecte de fonds correspondant a été résilié en conséquence.
Note 2: ce compte dispose de 150 millions de RMB de fonds collectés temporairement inutilisés pour l'achat de dépôts structurés.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment (1) Tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés précédemment
Le montant total des fonds collectés par la société au cours de la période précédente s'élevait à 308800 000 RMB. Selon l'objet des fonds collectés, il est prévu de les utiliser pour « le projet de construction d'une base de fabrication d'équipements textiles intelligents», « le projet de sector - forme d'informatisation du réseau de commercialisation» et « le projet de fonds de roulement supplémentaires». Au 31 décembre 2021, le capital effectivement investi était de 947027 millions de RMB. Voir l'annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés précédemment. Changements dans les projets d'investissement réels des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, il n'y avait pas de changement dans les projets d'investissement réels des fonds collectés précédemment. Transfert ou remplacement à l'étranger des projets d'investissement des fonds collectés précédemment
La société a tenu la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés par 3447157240 RMB. En outre, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d'assurance sur Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés
La société a tenu la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant est valable dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Dans les limites du quota et de la période susmentionnés, il peut être recyclé.
Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière achetés par la société avec les fonds collectés inutilisés était de 150 millions de RMB, comme suit:
Taux de rendement annualisé numéro de série nom du produit type de produit montant (10 000 RMB) Date de début date d'échéance
(estimation)
Dépôts structurés liés
1 revenu minimum garanti garanti 51 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 - 3 - 182022 - 2 - 24 2,07% - 3,45% (csdvy202102096)
Dépôts structurés liés
2 revenu minimum garanti 49 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 - 3 - 182022 - 2 - 25 2,06% - 3,46% (csdvy202102097)
Dépôts structurés liés
3 Revenu minimum garanti garanti 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 - 9 - 272022 - 1 - 3 1,50% - 3,50% (csdvy202107505)
Avantages économiques découlant des projets d'investissement financés par des fonds collectés antérieurement (i) Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d'investissement financés par des fonds collectés antérieurement
1. Voir le tableau 2 ci - joint pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d'investissement financés par les fonds collectés précédemment.
2. Le calibre et la méthode de calcul des avantages réalisés à chaque étape du tableau de référence sont les mêmes. Raisons et circonstances pour lesquelles les projets d'investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent pas être comptabilisés séparément
Le projet de sector - forme d'information sur le réseau de commercialisation n'a pas d'effet direct sur l'expansion du marché, la promotion des ventes de produits et la digestion de la nouvelle capacité de production. Aider à améliorer l'image globale de l'entreprise et l'influence du marché, créer plus de possibilités de vente pour l'entreprise, augmenter continuellement les avantages économiques pour l'entreprise.
Le projet de fonds de roulement supplémentaires n'a pas d'effet direct, mais il peut améliorer la liquidité du Fonds de roulement en comblant le déficit de fonds de roulement, en augmentant le taux de profit net des ventes et le niveau global de profit de l'entreprise, et en jetant de bonnes bases pour le développement de l'entreprise. Explication de la différence entre le revenu cumulé réalisé et l'engagement du projet d'investissement des fonds collectés précédemment
Sans objet. Fonctionnement des actifs des projets d'investissement financés par les fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, il n'y avait pas de souscription d'actions avec des actifs dans les fonds collectés précédemment par la société. Divulgation et comparaison des informations sur l'utilisation effective des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, il n'y avait pas de différence entre l'utilisation réelle des fonds collectés par la société et le contenu pertinent divulgué dans le rapport périodique et d'autres documents d'information de la société. Approbation du rapport
Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration le 15 mars 2022.
Tableau ci - joint: 1. Tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés précédemment
2. Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d'investissement des fonds collectés précédemment
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) annexe 1 du 15 mars 2022
Tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés précédemment
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés: 30 888,00 total des fonds collectés investis cette année: 6 023,11 total des fonds collectés à des fins modifiées:
Proportion du total des fonds collectés qui ont été investis dans le total cumulé des fonds collectés 947027 changement d'objet:
Projet d'investissement montant total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total de l'investissement total Montant réel de l'investissement en capital et date d'échéance (ou numéro de série du projet à la date de clôture) montant réel de l'investissement en capital engagé
Montant du capital montant de l'investissement montant de l'investissement montant de l'engagement différence entre le montant de l'investissement degré d'achèvement)
Système d'équipement de machines textiles intelligentes système d'équipement de machines textiles intelligentes
1 36,9
