Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Au 31 décembre 2021
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et rapport d’assurance
Table des matières page i. Rapport d’assurance du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement 1 – 2 II. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement 1 – 3
À propos de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) au 31 décembre 2021
Rapport d’assurance du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zf10106 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer des activités d’assurance avec une assurance raisonnable pour le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement au 31 décembre 2021 de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Responsabilités de la direction
La direction de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement, afin de s’assurer que le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des conclusions d’assurance sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement a été préparé conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à tous les égards importants. Refléter fidèlement l’utilisation des fonds recueillis antérieurement par Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Company au 31 décembre 2021 afin d’obtenir une assurance raisonnable. Dans l’exécution des travaux d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris les enquêtes, l’inspection des documents comptables, etc. Nous croyons que nos travaux d’assurance fournissent une base raisonnable pour la publication des conclusions d’assurance.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Company au 31 décembre 2021 a été préparé conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous tous ses aspects importants, ce qui reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Company au 31 décembre 2021.
Restrictions à l’utilisation des rapports
Le présent rapport n’est utilisé que par Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Li Xin Certified Public Accountants China Certified Public Accountants:
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China:
CPA of China:
Shanghai, Chine 15 mars 2002
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) au 31 décembre 2021
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Informations de base sur les fonds collectés précédemment (1) montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Le montant total des fonds collectés est de 308880 000 RMB. Selon le rapport de vérification du capital publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro zf10030 [2021] de Xin Hui Bao Zi, jusqu’au 25 janvier 2021, l’organisme de souscription Hualong Securities Co., Ltd. A reçu le paiement d’abonnement de 30888000000 RMB (y compris la partie souscrite), Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 5610749350 RMB, Le montant net des fonds collectés est de 25 277256,50 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément aux lois pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. En ce qui concerne les règlements et les documents normatifs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés et gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés.
En février 2021, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hualong Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation, et Bank Of China Limited(601988) Xinchang Sub – Branch Business Department, Industrial and Commercial Bank of China Limited Xinchang Sub – Branch, zhejiang xinchang rural commercial bank Co., Ltd. Gaoxinyuan Science and Technology Sub – Branch, respectivement, et a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite signé par la société et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite est normale.
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant: Unit é monétaire: RMB
Nom du compte nom de l’institution financière numéro du compte montant initial du dépôt Solde de clôture méthode de dépôt ZHEJIANG TITAN stock Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 258329185 courant
Share Co., Ltd. Xinchang Sub – Branch 38577906129728208754717 (Note 2)
ZHEJIANG TITAN stock China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) stock Current
Share Co., Ltd. Xinchang Sub – Branch 1211028029101552982 – 67 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 4
ZHEJIANG TITAN stock zhejiang xinchang rural commercial
Share Co., Ltd. Bank Co., Ltd. 201 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 6661 – –
Gaoxinyuan Science and Technology Sub – Branch
Total 28208754717934359569
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021
Note 1: la société a transféré le Fonds de roulement supplémentaire du projet d’investissement levé au compte général de la Banque de la société conformément au plan. Pour faciliter la gestion, le compte de fonds levés correspondant au projet, « zhejiang xinchang Bank Rural Commercial Bank Co., Ltd. Gaoxinyuan Science and Technology Sub – Branch 2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 6661» a été annulé le 11 mai 2021. L’Accord de surveillance tripartite correspondant pour les fonds collectés est résilié en conséquence.
Note 2: ce compte dispose de 150 millions de RMB de fonds collectés temporairement inutilisés pour l’achat de dépôts structurés.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment (1) Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le montant total des fonds collectés par la société au cours de la période précédente s’élevait à 308800 000 RMB. Selon l’objet des fonds collectés, il est prévu de les utiliser pour « le projet de construction d’une base de fabrication d’équipements textiles intelligents», « le projet de sector – forme d’informatisation du réseau de commercialisation» et « le projet de fonds de roulement supplémentaires». Au 31 décembre 2021, le capital effectivement investi était de 947027 millions de RMB. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment.
Transfert ou remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
La société a tenu la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés. It is agreed that the company shall use the raised Funds RMB 3447157240 Yuan to replace the Self – raised Funds of the project that has been invested in the raised Funds, and Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certificate Report on the Self – raised Funds of the project that has been invested in the raised Funds for Replacement by the raised Funds (Xin Hui Shu Bao Zi [2021] No zf10110).
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés
La société a tenu la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et peut être utilisé de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la période susmentionnés. Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière achetés par la société avec les fonds collectés inutilisés était de 150 millions de RMB, comme suit:
Ordre montant taux de rendement annualisé nom du produit type de produit date de début date d’échéance
No. (10 000 RMB) (estimation) Dépôt structuré lié le moins garanti
1 (csdvy202102096) revenu 51 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 – 3 – 182022 – 2 – 24 2,07% – 3,45% dépôt structuré lié minimum garanti
2 (csdvy202102097) revenu 49 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 – 3 – 182022 – 2 – 25 2.06% – 3.46% dépôts structurés liés minimum garanti
3 (csdvy202107505) type de revenu 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 9 – 272022 – 1 – 3 1,50% – 3,50%
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021
Avantages économiques découlant des projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement (i) Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
1. Voir le tableau 2 ci – joint pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
2. Le calibre et la méthode de calcul des avantages réalisés à chaque étape du tableau de référence sont les mêmes.
Raisons et circonstances pour lesquelles les projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent pas être comptabilisés séparément
Le projet de sector – forme d’information sur le réseau de commercialisation n’a pas d’effet direct sur l’expansion du marché, la promotion des ventes de produits et la digestion de la nouvelle capacité de production. Aider à améliorer l’image globale de l’entreprise et l’influence du marché, créer plus de ventes pour l’entreprise
