Code du titre: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) titre abrégé: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) numéro d’annonce: 2022 – 018 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Annonce concernant l’exploitation des opérations de couverture des changes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 15 mars 2022. Afin d’utiliser pleinement l’instrument de couverture des opérations de change pour réduire l’influence incertaine des fluctuations des taux de change sur les résultats d’exploitation de la société et de ses filiales à part entière, réduire les pertes de change et contrôler les risques d’exploitation, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds de change et En réduisant raisonnablement les dépenses financières, Il est convenu que la société et ses filiales à part entière n’utiliseront pas plus de 50 millions de dollars des États – Unis au total pour effectuer des opérations de couverture des changes, et le Directeur général de la société sera autorisé à exercer le pouvoir de décision de l’entreprise et les services compétents seront responsables des questions spécifiques. La limite d’activité et la période d’autorisation ci – dessus seront valides dans les 12 mois suivant la date d’approbation de la présente réunion du Conseil d’administration. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, l’activité de couverture des changes est mise en œuvre après délibération et approbation par le Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la couverture des opérations de change
Objet de la couverture des opérations de change
Compte tenu de l’environnement financier et économique actuel caractérisé par la fluctuation bidirectionnelle du taux de change du RMB et la marchandisation des taux d’intérêt, afin de prévenir et de contrôler le risque de fluctuation du taux de change, de réduire l’impact de l’incertitude sur les résultats d’exploitation de la société et de ses filiales à part entière, et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de change de la société et de ses filiales à part entière et de réduire raisonnablement les dépenses financières, La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’exercer des activités de couverture des opérations de change liées aux opérations quotidiennes en fonction des besoins réels de développement des entreprises.
L’investissement n’aura pas d’incidence sur le développement de l’activité principale de la société et de ses filiales à part entière, et les dispositions relatives à l’utilisation des fonds de la société et de ses filiales à part entière seront raisonnables.
Conditions de couverture des opérations de change
1. Devises et types d’entreprises impliqués dans les opérations de couverture des changes
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’exercer des activités de couverture des opérations de change dans des monnaies limitées aux principales monnaies de règlement utilisées par la société et ses filiales à part entière pour la production et l’exploitation, telles que le dollar des États – Unis et l’euro. Les activités de couverture des opérations de change proposées par la société et ses filiales à part entière comprennent, sans s’y limiter, le règlement et la vente à terme des opérations de change, les swaps de change, les swaps de change, les contrats à terme sur devises, les options de change et d’autres opérations sur produits dérivés sur devises. Afin de prévenir et de contrôler le risque de change ou de taux d’intérêt, la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’exercer des activités de couverture des opérations de change et de ne pas effectuer de transactions spéculatives sur les opérations de change et les produits dérivés à des fins spéculatives, et de correspondre aux activités Sous – jacentes de la société et de ses filiales à part entière en termes de type, d’échelle, d’orientation et de durée, afin de se conformer à la prudence de la société et de ses filiales à part entière. Principes solides de gestion des risques.
2. Montant des opérations de couverture des opérations de change
En fonction de l’échelle des actifs et des besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales à part entière, la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’exercer des activités de couverture des opérations de change. Le montant total des opérations à tout moment au cours de la période d’utilisation du quota ne doit pas dépasser l’équivalent de 50 millions de dollars américains et peut être réutilisé au cours de la période de validité.
3. Durée de vie de la ligne de couverture en devises
La durée de validité du quota est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
4. Sources de financement des opérations de couverture des changes
La source des fonds investis par la société et ses filiales à part entière dans les opérations de couverture des changes est les fonds propres et les fonds collectés par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements, et non les fonds collectés.
5. Contrepartie des opérations de couverture des changes
Banques et autres institutions financières qualifiées pour les opérations sur produits dérivés de change.
6. Autorisation des opérations de couverture des changes
Le Conseil d’administration de la société autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision de l’entreprise dans les limites de la limite et à signer les documents pertinents dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
7. Conventions comptables et principes comptables à adopter
La société et ses filiales à part entière comptabiliseront et divulgueront les opérations de couverture en devises conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – Comptabilité de couverture et aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers publiées par le Ministère des finances.
Analyse de faisabilité des opérations de couverture des changes
La société et ses filiales à part entière exercent des activités de couverture des opérations de change afin d’utiliser pleinement les instruments de couverture des opérations de change pour réduire l’influence incertaine des fluctuations des taux de change sur les résultats d’exploitation de la société et de ses filiales à part entière, réduire les pertes de change et contrôler les risques d’exploitation, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds en devises et en réduisant raisonnablement les dépenses financières.
La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes et a formulé des procédures d’exploitation spécifiques pour l’entreprise de couverture des changes en perfectionnant le système de contrôle interne pertinent et en mettant en œuvre des mesures de contrôle des risques ciblées. Il est possible pour la société et ses filiales à part entière d’effectuer des opérations de couverture des changes.
Analyse du risque de couverture des opérations de change
Les opérations de couverture en devises peuvent effectivement réduire l’influence incertaine des fluctuations des taux de change sur les résultats d’exploitation de la société et de ses filiales à part entière, mais elles comportent également certains risques:
1. Risque de fluctuation du taux de change: dans le cas d’un changement important du taux de change, le taux de change de règlement à terme et de vente de la Banque peut s’écarter du taux de change réel de la société et de ses filiales à part entière au moment de la réception et du paiement, ce qui entraîne une perte de change, ou les coûts engagés par la société et ses filiales à part entière pour verrouiller le taux de change peuvent dépasser les avantages qui en découlent.
2. Risque de prévision: la société et ses filiales à part entière prévoient de façon continue la réception et le paiement des devises sur la base des bons de vente et des bons de commande. Il existe un risque de règlement de la couverture des devises qui a été exploitée en raison de l’écart entre le montant réel et les Prévisions.
3. Risque de défaillance de la contrepartie: les contreparties de la société et de ses filiales à part entière qui prévoient d’effectuer une couverture en devises sont toutes des banques et d’autres assurances financières ayant un bon crédit et des relations d’affaires établies avec la société et ses filiales à part entière.
4. Autres risques: l’activité de couverture des opérations de change est très professionnelle et complexe, ce qui peut entraîner des pertes de transaction ou des pertes de possibilités de transaction en raison d’un système de contrôle interne incomplet ou d’une compréhension insuffisante et précise des conditions contractuelles et des informations sur les produits de l’activité de couverture des opérations de change par les opérateurs.
Mesures de contrôle des risques
1. La société et ses filiales à part entière précisent les principes de négociation des produits de couverture des changes. Toutes les activités de couverture des changes sont fondées sur les activités normales d’exploitation et visent à prévenir et à contrôler le risque de change, et ne sont pas engagées dans des opérations de change et des produits dérivés à des fins spéculatives.
2. La société et ses filiales à part entière renforceront la recherche et l’analyse sur le taux de change, prêteront une attention particulière à l’évolution de l’environnement du marché international en temps réel et ajusteront les décisions d’exploitation en temps opportun. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorisera la société et la Direction des filiales à part entière à prendre des décisions sur la mise en œuvre spécifique de l’entreprise dans les limites du quota.
3. Afin de contrôler le risque de report de la livraison de la couverture en devises, la société et ses filiales à part entière renforceront la gestion des fonds en devises et accorderont une grande importance à la gestion des comptes débiteurs en devises afin de s’assurer que le montant et le temps de verrouillage des opérations de couverture en devises correspondent En principe au montant et au temps de retrait des fonds en devises.
4. Dans le cadre des activités de couverture des opérations de change, la société et ses filiales à part entière sélectionneront soigneusement des institutions financières telles que des banques légalement qualifiées, fortes et jouissant d’un bon crédit pour coopérer afin d’assurer la légalité de la gestion des opérations sur produits dérivés des opérations de change de la société et de ses filiales à part entière.
5. La société a mis en place un système de gestion des opérations de couverture des changes et a précisé les principes opérationnels, l’autorité d’approbation, les processus opérationnels et la gestion des risques des opérations correspondantes. L’entreprise a affecté des professionnels des opérations commerciales, du contrôle des risques et d’autres professionnels à la gestion des risques de change, à l’analyse du marché, à la recherche sur les produits et à la proposition de politique générale de gestion de l’entreprise.
6. Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision du fonctionnement réel, de l’utilisation des fonds et des bénéfices et pertes des opérations de couverture des changes, et d’évaluer les risques potentiels.
7. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Avis des administrateurs indépendants
La société et ses filiales à part entière ont mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation pertinentes pour les opérations de couverture des changes, se sont conformées aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et ont mis en place un système de contrôle interne des opérations de couverture des changes et des mesures efficaces de contrôle des risques conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Sous réserve des lois et réglementations nationales et de la garantie qu’elles n’affectent pas la production et l’exploitation normales de la société et de ses filiales à part entière, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société et ses filiales à part entière entreprennent en temps voulu des activités de couverture des changes, ce qui est utile pour prévenir le risque de fluctuation des taux d’intérêt et des taux de change, réduire l’impact des fluctuations du marché sur l’exploitation et les bénéfices et pertes de la société et de ses filiales à part entière, Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent que la société et ses filiales à part entière peuvent exercer des activités de couverture des opérations de change en fonction des besoins de développement des entreprises, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur la demande de fonds pour les opérations normales et la sécurité des fonds.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les activités de couverture des opérations de change menées par la société et ses filiales à part entière sont utiles pour répondre aux besoins opérationnels et commerciaux normaux, améliorer encore la capacité de faire face au risque de fluctuation des opérations de change, mieux éviter et prévenir le risque de fluctuation des taux de change et renforcer la solidité financière. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière n’utiliseront pas l’équivalent de 50 millions de dollars américains pour effectuer des opérations de couverture en devises dans les 12 mois suivant l’examen et l’approbation du Conseil d’administration en fonction de l’évolution réelle des activités.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Conseil d’administration
16 mars 2022
