Code du titre: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) titre abrégé: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) numéro d’annonce: 2022 – 038 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Plan de rachat d’une partie des actions publiques de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Après délibération et approbation à la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration du Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Le montant total de ce rachat est de 200 millions de RMB à 400 millions de RMB, le prix de rachat ne dépassant pas 19,70 RMB / action (y compris), calculé sur la base de la limite supérieure du montant total du capital de rachat de 400 millions de RMB et de la limite supérieure du prix de rachat de 19,70 RMB / action, et le nombre d’actions à racheter est de 203045 millions d’actions, ne dépassant pas 1,32% du capital – actions total émis de la société; Calculé sur la base d’un montant total de rachat inférieur à 200 millions de RMB et d’un prix de rachat supérieur à 19,70 RMB / action, le rachat proposé d’actions est de 10 152300 actions, soit au moins 0,66% du capital – actions total émis par la société à l’heure actuelle. La période de mise en œuvre du rachat est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et le plan de rachat d’actions ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approbation.
2. Le 7 décembre 2021, l’entreprise a lancé le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de divulgation préalable concernant le plan de réduction des actions des autorités de surveillance (annonce no 2021 – 101) a été publiée. Mme Wang Qiong, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, prévoit de réduire les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé d’au plus 829688 actions dans les six mois suivant les 15 jours de négociation suivant la date de divulgation de l’annonce, ce qui représente 0,05% du total des actions de la société à ce moment – là.
À l’exception du plan de réduction des participations divulgué ci – dessus, il est confirmé qu’à la date de publication du présent avis, il n’existe pas de plan de réduction des participations clair pour les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert au cours des six prochains mois;
Une partie des actions de la société détenues par plus de 5% des actionnaires de la société, Jinhui International Enterprise Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinhui international»), a été mise aux enchères par voie judiciaire, et Jinhui International et ses personnes agissant de concert à l’avenir n’excluent pas la possibilité de continuer à réduire les actions de la société pour les raisons susmentionnées.
Si les personnes susmentionnées ont un plan de réduction des actions pertinent par la suite, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements et documents normatifs.
3. Conseils sur les risques:
Le plan de rachat n’a pas encore été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de sorte qu’il existe un risque que le rachat ne puisse pas être mis en œuvre sans heurt en raison de l’échec de l’examen par l’Assemblée générale des actionnaires;
Le Fonds de rachat d’actions provient des fonds propres ou de l’autofinancement de la société, et il existe un risque que le plan de rachat ne puisse pas être mis en œuvre ou ne puisse être mis en œuvre qu’en partie en raison de l’incapacité de mobiliser les fonds nécessaires au rachat d’actions;
Le plan de rachat actuel peut être confronté au risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui pourrait entraîner l’impossibilité ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Le rachat d’actions est utilisé dans le cadre du plan d’incitation au capital ou du plan d’actionnariat des employés. Il existe un risque que le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés ne soient pas approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la société et d’autres organes de décision, que l’objet de la participation renonce à souscrire des actions et que la société ne transfère pas les actions rachetées à l’objet de la participation dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat. Dans le cas contraire, il existe un risque que les actions rachetées et non rachetées soient annulées conformément à la loi;
Il existe un risque que le Service de surveillance promulgue de nouvelles règles et exigences pour le rachat d’actions de la société cotée par la suite, de sorte que le système de rachat ne soit pas conforme aux nouvelles règles et exigences réglementaires et ne puisse donc pas être mis en œuvre ou doit être ajusté.
Principaux éléments du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions
1. Objectif du rachat d’actions: sur la base de la confiance dans le développement futur de la société, protéger efficacement les intérêts des actionnaires et renforcer la confiance des investisseurs, et en combinaison avec la situation financière réelle et la situation opérationnelle de la société, la société a l’intention de racheter des actions.
2. Objet des actions rachetées: toutes les actions rachetées sont destinées à être utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital ou du régime d’actionnariat des employés. Si la société ne remplit pas les conditions susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions rachetées par la société seront annulées conformément à la loi.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat d’actions de la société est conforme à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité de poursuivre ses activités et d’exécuter ses obligations;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode et prix des actions à racheter
1. Mode de rachat d’actions proposé: par l’intermédiaire du système de négociation d’actions de la Bourse de Shenzhen, par voie d’appel d’offres centralisé.
2. Prix des actions à racheter:
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 19,70 RMB / action ni 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption par le Conseil d’administration de la résolution sur le rachat d’actions. Le prix de rachat effectif est déterminé par la direction de la société autorisée par le Conseil d’administration en fonction du prix des actions, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat.
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de fractionnement d’actions, de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions ex – droits et ex – dividende survenant au cours de la période de rachat d’actions, le prix des actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Type d’actions à racheter, montant total du capital à racheter, quantité et proportion du capital social total de la société
1. Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
2. Montant total des fonds à racheter:
Le montant total du Fonds de rachat est de 200 à 400 millions de RMB. Le montant total du Fonds de rachat spécifique est soumis au montant total du Fonds effectivement utilisé.
3. Nombre d’actions à racheter et proportion du capital social total de la société:
Calculé sur la base de la limite supérieure du capital total de rachat de 400 millions de RMB et de la limite supérieure du prix de rachat de 19,70 RMB / action, les actions à racheter sont de 203045 millions d’actions, ce qui ne dépasse pas 1,32% du capital – actions total émis par la société; Calculé sur la base d’un montant total de rachat inférieur à 200 millions de RMB et d’un prix de rachat supérieur à 19,70 RMB / action, le rachat proposé d’actions est de 10 152300 actions, soit au moins 0,66% du capital – actions total émis par la société à l’heure actuelle.
Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées par la société à l’expiration ou à la fin du rachat.
Sources de fonds pour le rachat d’actions
Tous les fonds de rachat d’actions sont des fonds propres ou autofinancés de la société.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
1. La période de mise en œuvre du rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond pendant la durée du rachat, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la durée du rachat expire à l’avance;
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires décide de mettre fin au programme de rachat.
2. La société ne rachète pas les actions de la société pendant la période suivante:
Dans les dix jours de négociation précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, l’entreprise est retardée pour des raisons particulières.
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
3. Le rachat d’actions par la société doit satisfaire aux exigences suivantes:
Le prix confié ne doit pas être le prix auquel les actions de la société sont limitées par le taux d’augmentation de la négociation le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif de la bourse, la clôture de l’appel d’offres et le jour de négociation où le prix des actions n’est pas limité à la hausse ou à la baisse.
4. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être reportée en conséquence. Après cette prorogation, la période maximale spécifiée par la c
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
1. Supposons que le montant maximal du rachat actuel est de 400 millions de RMB et que le prix maximal du rachat est de 19,70 RMB / action, et que le rachat actuel est entièrement mis en œuvre. Le montant du rachat est de 203045 millions d’actions, soit environ 1,32% du capital social total de la société. Si toutes les actions rachetées sont utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’un régime d’incitation au capital et qu’elles sont entièrement immobilisées, on s’attend à ce que la structure du capital – actions de la société change comme suit:
Avant et après ce changement
Type d’actionnaire
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%) Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%)
Actions à conditions de vente limitées 222886 840 14,44% 243191 340 15,76%
Actions à conditions illimitées 132028953985,56% 129998503984,24%
Total du capital social 1543176379100,00% 1543176379100,00%
2. Supposons que la limite inférieure du montant du rachat est de 200 millions de RMB et que la limite supérieure du prix du rachat est de 19,70 RMB / action, et que la mise en œuvre du rachat est terminée. Le montant du rachat est de 10 152300 actions, représentant environ 0,66% du capital social total de La société. Si toutes les actions rachetées sont utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’un régime d’incitation au capital et qu’elles sont entièrement immobilisées, on s’attend à ce que la structure du capital – actions de la société change comme suit:
Avant et après ce changement
Type d’actionnaire
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%) Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%)
Actions à conditions de vente limitées 22286884014,44% 23303914015,10%
Actions à conditions illimitées 132028953985,56% 131013723984,90%
Total du capital social 1543176379100,00% 1543176379100,00%
Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société
Au 31 décembre 2021 (vérifié), l’actif total de la société était de 88594465 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 31364751 millions de RMB et l’actif courant était de 53898082 millions de RMB. En supposant que la limite supérieure du Fonds de rachat actuel de 400 millions de RMB soit entièrement utilisée, la proportion du montant de rachat par rapport à l’actif total de la société cotée, à l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée et à l’actif courant est respectivement de 4,51%, 12,75% et 7,42%.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 5261746200 RMB, en hausse de 53,60% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 500162 300 RMB, en hausse de 171,71% par rapport à l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 337877 millions de RMB, en hausse de 84,63% par rapport à l’année précédente. À mesure que l’actif et l’échelle de l’entreprise augmentent, la demande quotidienne de fonds de roulement augmente. Afin de protéger les activités normales de production et d’exploitation de la société, la société doit maintenir un passif portant intérêt à une certaine échelle, en plus de maintenir un flux de trésorerie sain provenant des activités d’exploitation. En 2021, le passif portant intérêt de la société était de 197806 900 RMB, après déduction de 115 millions de RMB d’actions nominales et d’obligations réelles, le passif portant intérêt était de 823069 000 RMB, soit 14,38% du passif total.
En 2021, la société a achevé la cession des personnes, des biens et des biens liés aux activités déficitaires de la société cotée initiale. À l’heure actuelle, plus de 97% des revenus d’exploitation de l’entreprise proviennent de l’activité principale d’équipement intelligent haut de gamme, comme les machines – outils CNC. L’état des bénéfices est bon, les flux de trésorerie d’exploitation continuent de s’améliorer, le ratio de la dette portant intérêt est faible et la solvabilité est forte.
Selon le plan de rachat actuel, le Fonds de rachat sera payé à la machine pendant la période de rachat, avec une certaine flexibilité.
