Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu du rapport spécial est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et au format d’annonce pertinent, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») Le Conseil d’administration a préparé les instructions spéciales suivantes sur le dépôt et l’utilisation des
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation du document zjxz [2020] No 3184 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a offert au public 56 970000 actions d’actions ordinaires (actions a) cotées en Chine en 2020, d’une valeur nominale de 1,00 yuan par action, d’un prix d’émission de 24,60 yuan / action et d’un montant total de 140146 200,00 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission actuels de 126808 452,83 RMB (TVA déductible en amont de 76 085507,17 RMB à l’exclusion des frais d’émission), le montant net des fonds collectés est de 127465 547,17 RMB. Après déduction des frais de souscription du souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. De 11211696000 RMB (y compris la taxe sur les intrants déductible de 634624302 RMB), le montant de 128934504000 RMB a été versé par Huatai United Securities Co., Ltd. Au compte ouvert par la société au Département des affaires de la succursale de Changsha Le 17 décembre 2020. Compte No 551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18, montant reçu 128934504000 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2020] No 41364) a été publié.
2. Émission d’actions à des objets spécifiques
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 3319 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société est autorisée à émettre 36023053 actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 138,80 RMB par action et un montant total de 499999795640 RMB. Après déduction des frais d’émission de RMB 4694965005 (à l’exclusion de la taxe sur les intrants déductible de la taxe sur la valeur ajoutée de RMB 281697900), le montant net des fonds collectés est de RMB 495305010635. La société avance les frais de recommandation de 2 000000 RMB à l’avance et déduit les frais de recommandation et de souscription restants à payer de 45 920606,00 RMB (y compris la taxe sur les intrants déductible de 2 599279,58 RMB). Le solde de RMB 495407915040 a été versé à votre société le 17 novembre 2021 par l’intermédiaire du souscripteur Huatai United Securities Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan Road Sub – Branch 43170688801 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 6896. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 43546) a été publié. Utilisation cumulative et solde de fin d’exercice des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, le Fonds collecté pour le projet d’offre publique initiale d’actions de la société s’élevait à 84495160268 RMB, dont 2408800000 RMB pour les années précédentes et 82086360268 RMB pour l’année en cours. Le solde inutilisé des fonds collectés à la fin de la période est de 136532 297,59 RMB.
Le dépôt, l’utilisation et le solde de fin d’exercice des fonds collectés au cours de l’année sont les suivants:
Unit é de montant: RMB Yuan Project Amount
Montant net des fonds collectés 127465354717
À ajouter: intérêts créditeurs sur les dépôts des fonds collectés 540200246
Remboursement des produits financiers 528000000,00
Revenus des produits financiers 1 498142,41
À déduire: montant investi (à l’exclusion des frais d’émission payés) 84495160268
Y compris: le montant de l’investissement initial pour le remplacement des fonds collectés (à l’exclusion des frais d’émission pour le remplacement de l’investissement initial) 10 972000,00
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement 300000000,00
Frais bancaires 69 791,77
Dépenses d’achat de produits financiers 528000000,00
Solde des fonds collectés inutilisés à la fin de la période 136532 297,59
Y compris: solde du compte spécial 13653229759
2. Émission d’actions à des objets spécifiques
Au cours de l’année en cours, les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés se sont élevés à 2 898800 244,31 RMB, avec un montant cumulé de 2 898800 244,31 RMB, et le solde des fonds collectés inutilisés à la fin de la période est de 206210859935 RMB.
Le dépôt, l’utilisation et le solde de fin d’exercice des fonds collectés au cours de l’année sont les suivants:
Unit é de montant: RMB Yuan Project Amount
Montant net des fonds collectés 495305010635
À ajouter: intérêts créditeurs sur les dépôts des fonds collectés 83666172
Montant des frais d’émission non encore remplacés 3 234000,00
Solde des frais d’émission à payer à la fin de la période 61202305
Montant du projet
À déduire: montant investi dans les projets financés 28928 Zhejiang Kingland Pipeline And Technologies Co.Ltd(002443) 1
Y compris: montant de l’investissement initial pour le remplacement des fonds collectés 162355788346
Taxe sur les intrants des frais d’émission 2 81697900
Frais bancaires 6 968,46
Solde des fonds collectés inutilisés à la fin de la période 206210859935
Y compris: solde du compte spécial 206210859935
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société se conforme à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM, etc. Les mesures de gestion des fonds collectés sont formulées conformément aux règlements et aux documents normatifs.
Gestion des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions
La société a créé un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque pour effectuer le stockage du compte spécial pour les fonds collectés. En décembre 2020, la société, en collaboration avec le promoteur Huatai United Liability Co., Ltd., et China Construction Bank Corporation(601939) Tongren City Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changsha Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Oct Sub –
2. Émission d’actions à des objets spécifiques
La société a créé un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque pour effectuer le stockage du compte spécial pour les fonds collectés. En décembre 2021, la société a collaboré avec le promoteur Huatai United Liability Co., Ltd. Et China Construction Bank Corporation(601939) Shaodong Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Qinzhou Port District Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Changsha Xingxiang Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changsha Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qinzhou Sub – Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changsha Furong Middle Road Sub – Branch, Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan Road Sub – Branch, Guangxi Beibu Bay Bank Co., Ltd. Qinzhou gangpuan District Sub – Branch, Guilin Bank Co., Ltd. Qinzhou Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Tongren Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changsha Shimen Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changsha Xinsheng Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changsha Branch Business Department, Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd., China Construction Bank Corporation(601939) Tongren Branch, Bank Of China Limited(601988) Tongren Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changsha Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guiyang Branch Business Department signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds respectively, clarifying the Rights and obligations of Each party.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte des fonds levés était le suivant:
Unit é monétaire: RMB Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde à la date de clôture nom du projet d’investissement levé
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
