Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Avis de vérification sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci - après dénommée « Huatai United securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (ci - après dénommée « Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 - activités de recommandation, Les questions relatives au dépôt et à l'utilisation des fonds collectés au cours de l'année 2021 ont été vérifiées conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Offre publique initiale d'actions
Avec l'approbation du document zjxz [2020] No 3184 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a offert au public 56 970000 actions d'actions ordinaires (actions a) cotées en Chine en 2020, d'une valeur nominale de 1,00 yuan par action, d'un prix d'émission de 24,60 yuan / action et d'un montant total de 140146 200,00 yuan RMB. Après déduction des frais d'émission actuels de 126808 452,83 RMB (TVA déductible en amont de 76 085507,17 RMB à l'exclusion des frais d'émission), le montant net des fonds collectés est de 127465 547,17 RMB. Après déduction des frais de souscription du souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. De 11211696000 RMB (y compris la taxe sur les intrants déductible de 634624302 RMB), le montant de 128934504000 RMB a été versé par Huatai United Securities Co., Ltd. Au compte ouvert par la société au Département des affaires de la succursale de Changsha Le 17 décembre 2020. Compte No 551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18, montant reçu 128934504000 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci - dessus a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2020] No 41364) a été publié.
2. Émission d'actions à des objets spécifiques
Avec l'approbation du document zjxk [2021] No 3319 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société est autorisée à émettre 36023053 actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d'émission de 138,80 RMB par action et un montant total de 499999795640 RMB. Après déduction des frais d'émission de RMB 4694965005 (à l'exclusion de la taxe sur les intrants déductible de la taxe sur la valeur ajoutée de RMB 281697900), le montant net des fonds collectés est de RMB 495305010635. La société avance les frais de recommandation de 2 000000 RMB à l'avance et déduit les frais de recommandation et de souscription restants à payer de 45 920606,00 RMB (y compris la taxe sur les intrants déductible de 2 599279,58 RMB). Le solde de RMB 495407915040 a été versé par l'intermédiaire du souscripteur Huatai United Securities Co., Ltd. Au compte No 43170688801 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 6896 de Changsha Bay Road Sub - branch of Bank of Communications Co., Ltd. Le 17 novembre 2021. La disponibilité des fonds collectés ci - dessus a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 43546) a été publié. Utilisation cumulative et solde de fin d'exercice des fonds collectés
1. Offre publique initiale d'actions
Au 31 décembre 2021, le Fonds collecté pour le projet d'offre publique initiale d'actions de la société s'élevait à 84495160268 RMB, dont 2408800000 RMB pour les années précédentes et 82086360268 RMB pour l'année en cours. Le solde inutilisé des fonds collectés à la fin de la période est de 136532 297,59 RMB.
Le dépôt, l'utilisation et le solde de fin d'exercice des fonds collectés au cours de l'année sont les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 127465354717
À ajouter: intérêts créditeurs sur les dépôts des fonds collectés 540200246
Remboursement des produits financiers 528000000,00
Revenus des produits financiers 1 498142,41
À déduire: montant investi (à l'exclusion des frais d'émission payés) 84495160268
Y compris: montant de l'investissement initial pour le remplacement des fonds collectés (à l'exclusion des frais d'émission de 10 972000,00 $pour le remplacement de l'investissement initial)
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement 300000000,00
Frais bancaires 69 791,77
Dépenses d'achat de produits financiers 528000000,00
Solde des fonds collectés inutilisés à la fin de la période 136532 297,59
Montant du projet
Y compris: solde du compte spécial 13653229759
2. Émission d'actions à des objets spécifiques
Au cours de l'année en cours, les projets financés ont utilisé 28 937221 093,91 RMB de fonds levés, 28 928800 244,31 RMB de fonds levés accumulés et 206210859935 RMB de fonds levés inutilisés à la fin de la période.
Le dépôt, l'utilisation et le solde de fin d'exercice des fonds collectés au cours de l'année sont les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 495305010635
À ajouter: intérêts créditeurs sur les dépôts des fonds collectés 83666172
Montant des frais d'émission non encore remplacés 3 234000,00
Solde des frais d'émission à payer à la fin de la période 61202305
À déduire: montant investi dans les projets financés 28928 Zhejiang Kingland Pipeline And Technologies Co.Ltd(002443) 1
Y compris: montant de l'investissement initial pour le remplacement des fonds collectés 162355788346
Taxe sur les intrants des frais d'émission 2 81697900
Frais bancaires 6 968,46
Solde des fonds collectés inutilisés à la fin de la période 206210859935
Y compris: solde du compte spécial 206210859935
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés, d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société doit se conformer à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d'autres lois pertinentes, telles que l'instruction no 2 sur l'autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Les mesures de gestion des fonds collectés sont formulées conformément aux règlements et aux documents normatifs.
Gestion des fonds collectés
1. Offre publique initiale d'actions
La société a créé un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque pour effectuer le stockage du compte spécial pour les fonds collectés. En décembre 2020, la société a collaboré avec l'Agence de recommandation Huatai United Liability Co., Ltd. Et China Construction Bank Corporation(601939) Tongren City Sub - Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changsha Branch Business Department, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongtang Sub - Branch, Bank Of China Limited(601988) Ningxiang Sub - Branch, Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan Road Sub - Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changsha Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001)
2. Émission d'actions à des objets spécifiques
La société a créé un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque pour effectuer le stockage du compte spécial pour les fonds collectés. En décembre 2021, la société a collaboré avec l'Agence de recommandation Huatai United Liability Co., Ltd. Et China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. Shaodong Sub - Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Qinzhou Port District Sub - Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) Changsha Xingxiang Sub - Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changsha Sub - Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Bank Of China Limited(601988) Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changsha Shimen Sub - Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tongren Jiulong Sub - Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changsha Xinsheng Sub - Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changsha Branch Business Department, Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd, China Construction Bank Corporation(601939) Tongren Branch, Bank of China Co., Ltd Le Département des affaires de la succursale de Guiyang de la China Minsheng Bank Co., Ltd. A signé l'Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds, qui précise les droits et obligations de chaque partie.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Offre publique initiale d'actions
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte des fonds levés était le suivant:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt type de compte solde à la date de clôture nom du projet d'investissement levé
China China Construction Bank Corporation(601939) share 43050165710809555 raised Funds Shaodong 999 Special Account 4952596820 Battery Ternary positive Materials Sub - Branch