China Germany Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur la clôture des projets financés par Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
China Germany Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Germany securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (ci – après dénommée « Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, La clôture des projets financés par Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Après déduction des frais d’émission de 59 834648,92 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 408165 351,08 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xhsbz [2020] No zb11660) a été publié.
La société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt des fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés
Plan d’investissement des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions, les fonds collectés sont utilisés pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Total des fonds collectés
Numéro de série nom du projet (10 000 RMB) montant de l’investissement pendant la période de construction
(10 000 RMB)
Total des fonds collectés
Numéro de série nom du projet (10 000 RMB) montant de l’investissement pendant la période de construction
(10 000 RMB)
1. Next Generation Foundation Network Comprehensive Support System 855900855900 2 years Beijing chaoyangfa gai (Be) [2019] No. 34
2 nouvelle génération de clients à domicile dépenses de bout en bout 8 450,00 8 450,00 2 ans Beijing chaoyangfa gai (Standby) Support System [2019] No 32
3. New Generation Group Customer Business end – to – end Branch 877100877100 2 years Beijing chaoyangfa gai (Standby) Support System [2019] No.33
4 Enterprise Platform Operation Management Support System 533 Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) 300 2 year Beijing chaoyangfa gai (Be) [2019] No. 35
5 R & D Center 498700498700 2 year Beijing chaoyangfa gai (Be) [2019] No.36
6 Fonds de roulement supplémentaires 4 716,54 4 716,54 – –
Total 40 816,54 40 816,54 –
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 13 octobre 2020 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 le 30 octobre 2020, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés, qu’elle utilisera les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie d’au plus 300 millions de RMB et qu’elle achètera en temps opportun des produits de gestion financière bancaires garantis à haute sécurité et à bonne liquidité. Au 30 octobre 2021, tous les produits de gestion financière achetés par la société étaient arrivés à échéance et le principal et les revenus avaient été recouvrés. La société a tenu la 18e réunion du 4e Conseil d’administration et la 14e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 9 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés ne sont pas affectées. Utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie jusqu’à 150 millions de RMB et acheter en temps opportun des produits financiers bancaires garantis avec une sécurité élevée et une bonne liquidité. Cette question relève du pouvoir d’approbation du Conseil d’administration. Au 28 février 2022, tous les produits de gestion financière achetés par la société étaient arrivés à échéance et le principal et les revenus avaient été recouvrés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
La compagnie a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 9e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 22 décembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et a convenu que la compagnie remplacerait les fonds collectés par 74 887400 RMB pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance.
Ajustement du montant des investissements et du contenu de la mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
La société a tenu la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 13 avril 2021 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 7 mai 2021, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des investissements et du contenu de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés. Convient d’ajuster comme suit les cinq projets d’investissement collectés, à l’exception des projets de fonds de roulement supplémentaires: ajuster et réduire le montant de la décoration du site, de l’achat d’équipement et des frais de réserve; Modifier le contenu de l’achat du logiciel et ajuster le coût d’entrée du logiciel en conséquence; Augmenter les coûts de construction initiaux. L’ajustement du montant de l’investissement et du contenu de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés améliore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, n’affecte pas sensiblement la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société, ne modifie pas de manière déguisée l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, et le risque global est contrôlable.
Investissement des fonds collectés dans le projet
Au 4 mars 2022, tous les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société avaient été achevés et les objectifs de construction prévus avaient été atteints. L’utilisation réelle et les économies des fonds collectés étaient les suivantes:
Numéro de série résiduel du Fonds collecté investi dans le Fonds collecté effectivement collecté pour la gestion financière et le Fonds collecté d’intérêts nom du projet montant du capital revenu d’investissement moins montant Manuel (10 000 RMB) (10 000 RMB) ① (10 000 RMB) ② renouvellement (10 000 RMB) ④ = ① – ② + ③ ③
1. Le réseau de base de la prochaine génération est entièrement supporté 855900855887 77,39 77,52 système de soutien
2 nouvelle génération de clients à domicile secteur d’activité 8 450,00 8 056,11 136,96 530,85 système de soutien de bout en bout
3 nouvelle génération de clients du groupe secteur d’activité 877100737816 172,79156563 système de soutien de bout en bout
4 Dépenses d’exploitation et de gestion de la sector – forme d’entreprise 533 Kunlun Tech Co.Ltd(300418) 278 98,35124857 système de soutien
5 R & D Center 498700498690 96.18 96.28
6 Fonds de roulement supplémentaire 4 716,54 4 716,54 172,83 172,83
Total 40 816,54 37 879,36 754,50 3 691,69
Note: la différence entre les queues ci – dessus est le résultat de l’arrondissement.
Économies réalisées sur les fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement
Au 4 mars 2022, le solde du compte spécial des fonds collectés était le suivant:
Numéro de série compte spécial de la Banque de dépôt numéro de compte (10 000 RMB)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing is used for the Next Generation Basic Network 11090632311060877.52 rongke Sub – Branch Comprehensive Support System Project
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
2. Tsinghua Garden Sub – Branch Business end – to – end Support and Guarantee 110906323110304530.85 System Project
3 yingu Building Sub – Branch Business end – to – end Support and Guarantee 3337707044961565.63 System Project
4 Bank Of China Limited(601988) Beijing for Enterprise platformization Operation 3311707054741248.57 yingu Building Sub – Branch Management Support System Project
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing for R & D Center Project 11090632311010596.28 Qinghuayuan Sub – Branch
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Total 369169
Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés
1. Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société se conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés et, partant de la situation réelle du projet et sans préjudice de l’achèvement harmonieux des projets d’investissement financés par des fonds collectés, utilise prudemment les fonds collectés conformément aux principes de rationalité, d’économie et d’efficacité, réduisant ainsi raisonnablement les coûts de mise en œuvre du projet. 2. La société a pris des dispositions raisonnables pour les fonds déposés dans le compte spécial de collecte de fonds sans affecter l’exécution des projets d’investissement des fonds collectés. En achetant des produits financiers bancaires et d’autres méthodes de gestion des fonds conformes, la société a réalisé un revenu de gestion financière et d’intérêts de 754500 RMB (déduction faite des frais bancaires) pendant la période de dépôt des fonds collectés.
3. Les r ésultats de construction du projet R & D Center ont été pleinement et efficacement appliqués dans deux projets, à savoir le système de soutien de bout en bout pour les entreprises clientes du Groupe de la prochaine génération et le système de soutien à la gestion de la sector – forme d’entreprise, ce qui a permis de R éduire l’investissement en main – d’œuvre et d’économiser l’utilisation des fonds pour les deux projets susmentionnés.
Dispositions relatives à l’utilisation des fonds collectés économisés et à leur impact sur l’entreprise
Tous les projets d’investissement financés par les fonds collectés par l’offre publique initiale de la société ont atteint l’objectif de construction prévu. La société a l’intention d’investir tous les fonds levés dans le projet et d’utiliser les fonds levés restants pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, ce qui est utile pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, réduire les dépenses financières, améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, maximiser les avantages de la société et des actionnaires, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés.
Le montant spécifique du Fonds de roulement supplémentaire est soumis au montant réel à la date à laquelle le compte spécial des fonds collectés est finalement transféré au compte des fonds propres. Une fois que les éléments de fonds de roulement supplémentaires permanents susmentionnés auront été mis en œuvre, la société annulera les fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que:
