Code du titre: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) titre abrégé: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) numéro d’annonce: 2022 – 024 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Annonce concernant la fourniture de garanties et les opérations connexes aux filiales contrôlantes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Analyse des risques liés à cette transaction liée
Risque opérationnel
En raison de l’épidémie mondiale, les prix des matières premières fluctuent considérablement et la dynamique du marché est instable.
Risque de capital
Guangdong Weima, filiale holding de la société, vient tout juste de commencer à fonctionner. Le système d’approvisionnement et le système de vente doivent encore établir un crédit commercial parfait, il y a un certain risque de capital.
À l’exception de cette transaction, la société a effectué deux transactions liées avec Guangdong Weima au cours des 12 derniers mois, pour un montant cumulé de 126,65 millions de RMB.
Aperçu des opérations entre apparentés
La première ligne de production de Guangdong Weima New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong weima») a été mise en service en août 2021. Jusqu’à présent, la capacité de production a fonctionné normalement conformément au plan de production prévu. Avec l’augmentation de la demande du marché, ainsi que la maturité technologique et La conformité de l’artisanat de production, l’exploitation et la gestion sont sur la bonne voie. Selon les conditions ci – dessus, La société a étudié et accéléré la promotion de la deuxième ligne de production et l’expansion de l’échelle d’exploitation. Après une analyse prudente et en combinaison avec la tendance au développement des affaires de Guangdong Weima, la société a l’intention de fournir à Guangdong Weima une ligne de garantie d’au plus 150 millions de RMB, y compris une ligne de garantie de crédit de 100 millions de RMB, qui sera utilisée pour le prêt, l’affacturage et l’acceptation bancaire de Guangdong Weima en fonction des conditions d’exploitation réelles. L’émission d’une lettre de crédit, d’un escompte de factures et d’autres méthodes de financement pour demander aux institutions financières, telles que les banques, une ligne de crédit globale dont l’exposition totale ne dépasse pas 100 millions de RMB; Fournir une garantie hypothécaire d’un montant de 50 millions de RMB et fournir une garantie hypothécaire pour le prêt de Guangdong Weima pour les terrains et les bâtiments au – dessus du sol situés au No 1 International Road, West Lake Foreign Investment Demonstration Zone, taicheng, Taishan City.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les opérations en cours sont des opérations entre apparentés.
Le montant de cette transaction liée est supérieur à 30 millions de RMB et supérieur à 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Conformément aux dispositions pertinentes, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Introduction de l’objet garanti et des parties liées
Introduction à la relation d’association
Au cours des 12 derniers mois, Guangdong Weima a été une filiale participante de la société et certains cadres supérieurs de la société ont occupé des postes d’administrateur et de superviseur à Guangdong Weima, de sorte que Guangdong Weima est une personne morale liée de la société.
Informations de base sur l’objet garanti et les parties liées
Nom de l’entreprise: Guangdong Weima New Materials Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 13 janvier 2020
Type de société: autres sociétés à responsabilité limitée
Registered place: 203, Floor 2, Office Building No. 3, Nonferrous Metals circulating Economy Industrial Base, zhoutian Town, Renhua County, Shaoguan City, Guangdong Province
Nom du représentant légal: Qin wanqi
Capital social: 300 millions de RMB
Champ d’application: traitement et vente de nouveaux matériaux énergétiques pour batteries au lithium; Recyclage complet des piles au lithium usagées; Recherche et développement de nouveaux matériaux et de nouvelles sources d’énergie; Production et vente de pièces automobiles; Extraction de nouveaux matériaux métalliques; La collecte, l’utilisation et la vente de plastiques et de déchets de métaux non ferreux (lithium, nickel, cobalt, manganèse, cuivre et aluminium); Récupération de l’oxyde de zinc; Transformation des métaux non ferreux; Recyclage et élimination des produits électroniques automobiles usagés; Commerce extérieur de la Chine. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Proportion des actionnaires et des capitaux propres:
Nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000% de l’apport en capital)
No.)
1 Shaoguan zhongda Zinc Industry Co., Ltd. 5 300,00 17,67%
2 Shaoguan zhonghong Metal Industry Co., Ltd 743500 24,78%
3 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 1556500 51,89%
4 Guangzhou renwei Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 850,00 2,83%
5 Shaoguan Dawei Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 850,00 2,83%
Total 30 000,00 100,00%
Principales données financières
Au 31 décembre 2021, l’actif total de Guangdong Weima était de 41341594783 Yuan, l’actif net était de 29894125078 Yuan, le revenu d’exploitation était de 28313863210 yuan et le bénéfice net était de 1430 Chengdu Zhimingda Electronics Co.Ltd(688636) yuan de janvier à décembre 2021.
Les données financières ci – dessus ont été vérifiées.
Iii. PROCÉDURES d & apos; examen MISES EN ŒUVRE
Opinion du Comité de vérification
La garantie et les opérations connexes fournies aux filiales contrôlantes sont utiles à l’expansion rapide et à la mise en page opérationnelle de la société, qui sont conformes à l’objectif de la société de renforcer la compétitivité et ont un impact positif sur le développement opérationnel de la société. Cette procédure de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont procédé à un examen attentif de la proposition relative à la fourniture de garanties et d’opérations connexes à la filiale holding qui doit être examinée à la réunion et ont accepté de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen, et ont émis les avis indépendants suivants: l’objet de cette garantie est la filiale holding de la société et le risque de garantie est contrôlable. Il est dans l’intérêt des actionnaires de la société d’aider la filiale Holding Guangdong Weima à développer rapidement ses activités. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord sur ce point. Délibérations et votes du Conseil d’administration
Le 14 mars 2022, la onzième réunion du troisième Conseil d’administration et la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la fourniture de garanties et d’opérations connexes aux filiales contrôlantes, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Objet de la garantie et impact sur les sociétés cotées
La première ligne de production de Guangdong Weima a été mise en service en août 2021. Jusqu’à présent, la capacité de production a fonctionné normalement selon le plan de production prévu. Avec l’augmentation de la demande du marché et la technologie de production standard de l’entreprise, la demande du marché a été combinée en fonction de la situation réelle de la production et de l’exploitation actuelles de Guangdong Weima, en particulier le développement rapide de la récupération et de l’utilisation de nouvelles batteries au lithium d’énergie. Afin d’accélérer la croissance des activités de production et d’exploitation et d’augmenter les revenus d’exploitation de la société, la société a l’intention de fournir une garantie à Guangdong Weima sans affecter le fonctionnement normal des principales activités de la société.
Cette garantie est favorable à l’accélération de la mise en service de la deuxième ligne de production de Guangdong Weima, au renforcement de la compétitivité globale de l’entreprise et à la mise en œuvre rapide de l’exploitation saine de Guangdong Weima, une filiale investie par l’entreprise. La société effectuera un contrôle strict, renforcera la gestion des normes financières, assurera la sécurité des fonds comme prémisse et garantira que les risques sont dans la plage contrôlable comme principe. La société est l’actionnaire contrôlant de Guangdong Weima. Le contrôle des risques et la gestion du contrôle financier interne de Guangdong Weima seront mis en œuvre conformément au système de gestion et aux règlements de la société. La garantie fournie par la société à Guangdong Weima cette fois n’aura pas d’impact significatif sur la société.
Montant total des opérations entre apparentés avec cette personne liée
Au cours des 12 derniers mois, la société a effectué les opérations connexes suivantes avec Guangdong Weima:
La société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 le 9 août 2021 pour délibérer et adopter la proposition d’augmentation de capital et de transaction liée à la filiale Holding. Guangdong Weima a augmenté son capital social de 103 millions de RMB et a accepté que la société souscrive à l’augmentation de capital de 56,65 millions de RMB en monnaie (voir l’annonce de la société: 2021 – 040) jusqu’à présent. La société a versé 56,65 millions de RMB d’augmentation de capital en monnaie et l’augmentation de capital a été achevée. La société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 le 9 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie, à l’aide financière et aux opérations connexes pour les filiales contrôlantes, et a accepté que la société fournisse à Guangdong Weima un montant en espèces n’excédant pas 20 millions de RMB en tant que fonds de roulement de réserve à court terme. Il est convenu que la compagnie fournira à Guangdong Weima une limite de garantie ne dépassant pas 50 millions de RMB (voir l’annonce de la compagnie: 2021 – 041 pour plus de détails). À ce jour, la compagnie a fourni à Guangdong Weima un fonds de roulement de réserve de 10 millions de RMB, et le montant de la garantie de la compagnie à Weima est de 0 RMB.
En résum é, à l’exception de cette transaction, le nombre de transactions liées entre la société et Guangdong Weima au cours des 12 derniers mois est de 2, avec un montant cumulé de 126,65 millions de RMB.
Quantité cumulée de garanties externes et quantité de garanties en retard
Au cours des 12 derniers mois, les garanties externes de la société sont les suivantes:
La société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration le 27 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de prêt hypothécaire proposée par la filiale et à la garantie fournie par la société, et a accepté de fournir une garantie à la filiale à part entière Guangdong Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Il est convenu de fournir une garantie à la filiale à part entière de Taishan Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Steam Turbine intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Steam Turbine intelligent
La société a tenu la troisième Assemblée du troisième Conseil d’administration le 23 juillet 2021 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 9 août 2021, et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie, à l’aide financière et aux opérations connexes pour les filiales contrôlantes. Il est convenu que la société fournira à Guangdong Weima New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong weima») une limite de garantie n’excédant pas 50 millions de RMB.
À la date de l’annonce, le solde de la garantie fournie par la compagnie à Guangdong Weima était de 0 million de RMB, le solde de la garantie fournie à Green Foods était de 2,81 millions de RMB et le solde de la garantie fournie à turbine Smart Manufacturing Company était de 0,81 million de RMB, Représentant 0,46% de L’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période, sans garantie en retard. À l’exception de ce qui précède, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
Analyse des risques liés à cette transaction liée
Risque opérationnel
En raison de l’épidémie mondiale, les prix des matières premières fluctuent considérablement et la dynamique du marché est instable.
Risque de capital
Guangdong Weima, filiale holding de la société, vient tout juste de commencer à fonctionner. Le système d’approvisionnement et le système de vente doivent encore établir un crédit commercial parfait, il y a un certain risque de capital.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Conseil d’administration 15 mars 2022
