Code des valeurs mobilières: Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) titre abrégé: Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (après mise à jour)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’enregistrement de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Le montant total des fonds collectés par la société lors de l’émission précédente est de 644700000000 RMB, déduction faite des dépenses d’émission précédentes de 37980820755 RMB, et le montant net des fonds collectés est de 606719179245 RMB (à l’exclusion de la taxe sur les intrants liée aux dépenses d’émission). Tous les fonds susmentionnés ont été reçus le 19 juillet 2021 et vérifiés par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (dsbz (21) No 00348) a été publié.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 44), Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur le format d’annonce provisoire – Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par les sociétés cotées No 16 publiées par la Bourse de Shanghai, la gestion du stockage des fonds collectés a été adoptée et un compte spécial pour les fonds collectés a été ouvert. Et le 20 juillet 2021, l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds a été signé avec le promoteur China International Capital Corporation Limited(601995) et Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Wanzhou Branch, Bank Of China Limited(601988) Shihezi Beier Road Sub Branch, Bank Of China Limited(601988)
La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans les comptes spéciaux suivants:
Unit é: RMB
Compte spécial de collecte de fonds numéro de compte de la Banque d’ouverture méthode de dépôt montant initial déposé solde au 31 décembre 2021
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 29010101 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 7 Current 351188840000330562966 Co., Ltd. Wanzhou Branch
Bank Of China Limited(601988) 107087994445 Current 1104068 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7573813000 Shihezi Beier Road Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) 502776395337 Current 10670616 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 704278591 Yangzhong Sub – Branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 50820188000305583 Current 421050 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2389128321 Company Urumqi Branch
Total 6104068 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6697782878
Les fonds collectés effectivement reçus ci – dessus sont de 610406800000 RMB et les fonds collectés lors de l’émission précédente.
La différence entre le montant net de rmb606719179245 est les frais de recommandation et de souscription payés d’avance RMB
138800000 RMB et autres frais d’émission 3548820755 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds levés utilisés par la société était de 363626435158.
RMB, pour plus de détails sur l’utilisation, voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Description de l’investissement initial et du remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Le 18 août 2021, la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration et la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
La réunion a examiné et adopté le document sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
En ce qui concerne la proposition d’autofinancement, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer 17821675 millions de RMB jusqu’à
23 juillet 2021 fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, en utilisant les fonds collectés RMB
13 678 millions de RMB pour remplacer les frais d’émission payés à partir du compte de fonds propres au 23 juillet 2021 (à l’exclusion
TVA). Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont donné leur accord sur cette question. 2021
Le 3 septembre, la société a terminé le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds collectés et d’utiliser raisonnablement les fonds collectés inutilisés, la société garantit que:
Affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés par la société, ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société et assurer la collecte de fonds
Sur la base de la sécurité du Fonds de collecte de fonds, la société utilise une partie du Fonds de collecte de fonds temporairement inutilisé pour la gestion de la trésorerie afin d’accroître l’entreprise.
Les revenus des actifs en espèces de la société protègent les intérêts des actionnaires de la société. Le 18 août 2021, la compagnie a tenu la deuxième
Proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, acceptant que la société veille à ce que les fonds collectés par la société ne soient pas affectés
Sous réserve de la mise en œuvre normale du projet d’investissement, de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise et de la sécurité des fonds collectés,
La sécurité d’achat est élevée en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 182105 millions de RMB (inclus).
Produits d’investissement liquides et conformes au présent Accord, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés et les avis
Dépôts, dépôts à terme, certificats de dépôt de grande valeur, etc., et ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement ou pour
L’acte d’investissement visant l’investissement en valeurs mobilières.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails:
Unit é: RMB
Situation au 31 décembre
Nom de la Banque revenu du produit montant date de début date d’échéance annualisation Déclaration de fin de période revenu
Type de catégorie taux de rendement terminé
Remboursement
Chongqing Rural Business
Industrial Bank shares Structural capital dividende flottant Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 9 / 9 / 2021 9 / 3 / 2022 1,8% – non 181 jours non rachetés 10 000 revenus des dépôts 3,3%
Succursale de l’État Bank Of China Limited(601988)
Share Limited Company deposit income 3800000000 10 / 9 / 202113 / 12 / 2021 4.40% is 94 Days 430597260 Yangzhong Sub – Branch Bank Of China Limited(601988)
Share Limited Company deposit income 3200000000 10 / 9 / 202114 / 12 / 2021 1.50% is 95 Days 124931507 Yangzhong Sub – Branch
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Utilisation de fonds surlevés pour compléter le Fonds de roulement
En combinaison avec l’arrangement en capital et le plan de développement des affaires de l’entreprise, afin de répondre à la demande de fonds de roulement de l’entreprise, améliorer
Efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Le 18 août 2021, la société a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration.
La neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds surlevés pour compléter le Fonds de roulement.
Il a été convenu que la société utiliserait 32 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, 74 719,18
Le Fonds de collecte de fonds de 10 000 yuans a temporairement complété le Fonds de roulement. Le 3 septembre 2021, la compagnie a tenu la deuxième visite temporaire en 2021.
À cette époque, l’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds supplémentaires pour compléter le Fonds de roulement.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 32 millions de RMB de fonds surlevés.
Le Fonds de roulement est complété à long terme et le Fonds de roulement est temporairement complété par un fonds surlevé de 172584 600 RMB.
Augmentation de l’investissement dans des projets financés par des fonds surlevés partiels
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement, la société décide d’augmenter le montant de l’investissement dans les projets d’investissement après avoir tenu compte des conditions réelles de construction, de la demande de fonds et des conditions du marché des projets d’investissement. Le 25 novembre 2021, la société a tenu la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la onzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour accroître le montant des investissements dans les projets d’investissement levés. Il a été convenu que la société augmenterait l’investissement total dans le projet de production annuelle de 35 000 tonnes de polysilicium de 351188 400 RMB à 4 087626 300 RMB en utilisant le capital surlevé de 575379 900 RMB. Le 16 décembre 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour accroître le montant des investissements dans les projets d’investissement levés.
Autres informations sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le 31 décembre 2021, la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du site de mise en œuvre, de l’entité de mise en œuvre et du montant des investissements pour certains projets d’investissement levés, et ont convenu d’ajuster le site de mise en œuvre, l’entité de mise en œuvre et le montant des investissements pour le projet de 1000 tonnes de matériaux semi – conducteurs de haute pureté. Inner Mongolia Daquan New Energy Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, est responsable de l’investissement et de la construction dans le parc industriel Jiuyuan de Baotou, et le montant total de l’investissement dans le projet est porté de 420,05 millions de RMB à 55 millions de RMB selon les besoins. La différence entre Le montant de l’investissement et le montant de l’investissement initialement prévu pour recueillir des fonds est complétée par les fonds propres de la société. La proposition a été examinée et adoptée par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 19 janvier 2022.
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 2 « tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement » pour plus de détails sur les avantages réalisés par la société dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement.
Description de l’exploitation des actifs utilisés pour la souscription d’actions par les fonds collectés précédemment
Au cours du processus de collecte de fonds précédent, la société n’a pas souscrit d’actions avec des actifs.
Divulgation et comparaison des informations sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société a comparé l’utilisation réelle des fonds collectés ci – dessus avec le contenu pertinent divulgué dans d’autres documents de divulgation d’informations de la société un par un, et l’utilisation réelle est conforme au contenu pertinent divulgué.
Fonds collectés non utilisés
Au 31 décembre 2021, Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Cela représente 40,26% du montant net des fonds collectés précédemment. Production annuelle moyenne de 35 000 tonnes de polysilicium dans le cadre du projet d’investissement précédent
