Code des valeurs mobilières: Xiamen Intretech Inc(002925) titre abrégé: Xiamen Intretech Inc(002925)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1 Xiamen Intretech Inc(002925) Compte tenu des perspectives de développement des entreprises, des conditions d’exploitation, de la situation financière, de la rentabilité future et de la performance récente des actions de la société sur le marché secondaire, il est prévu de racheter une partie des actions du public social par voie d’appel d’offres centralisé sur le marché secondaire au moyen de fonds propres. Le montant total du capital racheté ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 200 millions de RMB (inclus), et le prix de rachat ne doit pas dépasser 24,90 RMB / action (inclus). Selon la limite supérieure du montant du rachat de 200 millions de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 80321 millions, ce qui représente environ 1026% du capital social total de la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 40161 millions, ce qui représente 0513% du capital social total de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
2. Les actions rachetées seront utilisées pour le régime d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration préparera le plan d’actionnariat des employés ou le projet d’incitation au capital dès que possible et le soumettra au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La société divulguera et exécutera les procédures d’examen correspondantes en temps opportun.
3. La période de rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat.
4. Il existe des risques incertains tels que le fait que le prix des actions dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt ou une mise en œuvre partielle du plan de rachat. Il existe un risque que toutes les actions rachetées ne puissent pas être accordées en raison du fait que le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société et l’Assemblée générale des actionnaires, ou que le plan d’actionnariat des employés ou l’objet de L’incitation au capital a renoncé à la souscription, etc. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des opérations de rachat et invitera les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les règles de rachat des actions des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autoréglementation no 9») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts, La dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 16 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé, comme suit:
Principaux éléments du programme de rachat
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance élevée de la valeur de l’entreprise, afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’épine dorsale centrale et des excellents employés de l’entreprise et de promouvoir conjointement le développement à long terme de l’entreprise, l’entreprise tient compte des perspectives de développement de l’entreprise, de la situation opérationnelle, de la situation financière, Sur la base de la rentabilité future et de la performance récente des actions de la société sur le marché secondaire, il est prévu de racheter les actions de la société sur le marché secondaire avec des fonds propres pour mettre en œuvre des plans d’actionnariat des employés ou des incitations au capital.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société remplissent les conditions suivantes:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an.
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année.
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les dettes et la capacité d’exploitation continue.
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société est conforme aux conditions d’inscription.
5. Autres conditions stipulées par la c
Par conséquent, le rachat d’actions satisfait aux conditions énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation no 9.
Mode de rachat des actions et fourchette de prix
Le rachat d’actions est effectué par voie d’appel d’offres centralisé.
Le prix de rachat actuel ne doit pas dépasser 24,90 RMB / action (y compris), la limite supérieure du prix de rachat des actions ne doit pas être supérieure à 150% du prix de transaction moyen des actions de la société les 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Le prix de rachat réel est déterminé par le Conseil d’administration qui autorise la direction de la société à combiner le prix des actions du marché secondaire, la situation financière et la situation opérationnelle de la société pendant la période de rachat.
Si la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Catégorie, objet, nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total et montant total des fonds à racheter
1. Types d’actions à racheter
Le type d’actions rachetées dans le cadre de ce rachat est une action publique sociale émise par la société.
2. Objet des actions à racheter
Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital, et les modalités de mise en œuvre seront déterminées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
3. Nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total et montant total du capital à racheter
Selon la limite supérieure du montant du rachat de 200 millions de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 80321 millions, ce qui représente environ 1026% du capital social total de la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 40161 millions, ce qui représente 0513% du capital social total de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat. Si la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende au cours de la période de rachat d’actions, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence à compter de la date d’exclusion du droit et du dividende du prix des actions.
Le montant total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 200 millions de RMB (inclus). Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres de la société.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de cette période, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat à l’avance, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, la société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et la mettra en œuvre.
La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes de fenêtre suivantes:
1. Dans les dix jours de négociation précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des dix jours de négociation précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous.
2. Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie.
3. De la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus de prise de décisions jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi.
4. Autres circonstances prescrites par la c
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Si l’on calcule le montant maximal du rachat de 200 millions de RMB et le prix maximal du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 80321 millions, ce qui représente environ 1026% du capital social total de la société. En supposant que les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une incitation au capital et qu’elles seront entièrement immobilisées, on s’attend à ce que la situation du capital – actions de la compagnie change comme suit:
Après le rachat avant le rachat
Catégorie d’actions
Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%)
Conditions de vente actions négociables / non négociables 47 945142 6,12 55 977270 7,15
Actions négociables à conditions de vente illimitées 73490327193,8872687114392,85
Capital social total 782848413100,00782848413100,00
Si l’on calcule le montant minimal du rachat de 100 millions de RMB et le prix maximal du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 40161 millions, ce qui représente 0513% du capital social total de la société. En supposant que les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une incitation au capital et qu’elles seront entièrement immobilisées, on s’attend à ce que la situation du capital – actions de la compagnie change comme suit:
Après le rachat avant le rachat
Catégorie d’actions
Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%)
I. actions négociables / non négociables soumises à des restrictions de vente 47 945142 6,12 51 961207 6,64
Après le rachat avant le rachat
Catégorie d’actions
Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%)
Actions négociables à conditions de vente illimitées 73490327193,8873088720693,36
Capital social total 782848413100,00782848413100,00
Note: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés. Le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
(Ⅷ) Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, l’impact sur le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 30 septembre 2021 (non vérifié), l’actif total de la société était de 8 101 milliards de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 5 239 milliards de RMB, le passif total était de 2 706 milliards de RMB, le ratio actif – passif de la société était de 33,40%, le solde des dépôts bancaires et des fonds utilisés pour la gestion financière à court terme était de 2 678 milliards de RMB et la situation financière de la société était bonne. Le montant maximal du rachat représente 2,47% de l’actif total de la société et 3,82% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée. La société dispose de fonds propres suffisants pour payer le rachat d’actions.
Selon l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société, la direction de la société estime que le rachat n’aura pas d’impact négatif important sur l’exploitation, les finances, la R & D et le d éveloppement futur de la société.
Tous les administrateurs s’engagent à ce que tous les administrateurs soient honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions de Xiamen Intretech Inc(002925) Après la mise en œuvre de ce rachat, il n’y aura pas de changement dans le droit de contrôle de la société ni dans le statut de la société cotée. La répartition des capitaux propres est conforme aux conditions de la société cotée. (Ⅸ) Si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société cotée ont acheté ou vendu des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il y a eu des opérations d’initiés et des manipulations de marché, individuellement ou conjointement, et s’il y a eu des plans d’augmentation ou de diminution des participations pendant la période de rachat, Et les plans de réduction des participations des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois
1. Lors de l’auto – inspection de la société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société achètent et vendent les actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions sont les suivants:
Dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, M. Li jinmiao, Secrétaire du Conseil d’administration et Contrôleur financier, a augmenté sa participation dans les actions de la société comme suit:
Méthode d’augmentation de la participation de l’organe principal d’augmentation de la participation quantité d’augmentation de la participation (actions) Proportion d’augmentation de la participation
Exercice de l’option d’achat d’actions Li jinmiao 1105 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) %
Administrateurs de la société,
