China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
À propos de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Utiliser une partie du solde des projets d’investissement collectés pour recueillir des fonds pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Avis de vérification
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (ci – après dénommé ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (ci – après dénommé ” Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) ” ou “société”) pour l’émission non publique d’actions en 2016, conformément aux mesures administratives Les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) La valeur nominale de chaque action est de 1,00 RMB et le prix d’émission de chaque action est de 30,63 RMB. Le 29 septembre 2016, le montant total des fonds levés par la société s’élevait à 351319 900 RMB, dont 345000 RMB après déduction des dépenses liées à l’émission, soit 63 199900 RMB. Le souscripteur principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) La réception des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Ruihua yinz [2016] No 48270008.
Il est proposé d’investir dans les éléments suivants:
S / N nom du projet Fonds de collecte de fonds proposé (10 000 RMB)
1 projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible 15650000
2 usb3. 1 Type – C Connector Expansion Project 8400000
3 Projet d’expansion de la production de structures métalliques de précision 5450000
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 50 000,00
Total 345000,00
Utilisation et solde des fonds collectés
Une fois les fonds levés en place, la société doit promouvoir prudemment et régulièrement l’investissement et la construction des projets d’investissement levés conformément au rapport d’étude de faisabilité des fonds levés précédents et en combinaison avec le développement de l’industrie et la situation de l’offre et de la demande. Entre – temps, l’entreprise a procédé à des ajustements et à des changements partiels des projets d’investissement levés en fonction de la situation réelle de l’industrie et du projet, comme suit:
La résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 12 février 2018 et de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 28 février 2018 a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et à l’utilisation du solde des fonds pour rembourser les prêts bancaires et le Fonds de roulement supplémentaire permanent. La société a mis fin au projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible et a utilisé 1 035 millions de RMB du solde du Fonds pour rembourser les prêts bancaires et reconstituer en permanence le Fonds de roulement des sociétés cotées.
La vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 16 novembre 2021 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 3 décembre 2021 ont examiné et adopté la proposition de modification de l’objet des fonds levés et la proposition d’investissement étranger et de transactions connexes, et la société a changé usb3. 1. The purpose of raising funds for the Expansion Project of Type – C Connector is to purchase some Equity Rights of Shenzhen paitian zhizhou Equipment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “paitian zhizhou”) and the actual Input (including transaction Fees) of Some Equity Rights of paitian zhizhou is RMB Changchun Gas Co.Ltd(600333) 800.
Au 28 février 2022, le plan d’utilisation et l’utilisation des projets d’investissement financés par les fonds levés étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet proposé Fonds de collecte de fonds investi Fonds de collecte de fonds supplémentaires Fonds de circulation acquis Fonds de collecte de fonds tianzhi balance no de collecte de fonds OR OR OR
Module d’affichage OLED flexible
Groupe 1 Projets d’industrialisation 1565 Guizhou Qianyuan Power Co.Ltd(002039) 103500 / 61269
Usb3. 1 connexion de type C
Projet d’expansion de la production de 2 unités 840003229 / Changchun Gas Co.Ltd(600333) 3290
Extension de la structure métallique de précision
3 Production Project 5450048335 / / 9107
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 50 000 50 080 / /
Total 345000 103683 103500 60 033103 666
Note: les intérêts créditeurs sont inclus dans les fonds susmentionnés, à l’exception des fonds collectés à investir.
Conditions spécifiques, rationalité et nécessité d’une reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés dans le cadre de ce solde
Informations spécifiques sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés dans le cadre de ce solde
Au 28 février 2022, le solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique précédente de la société était d’environ 103666 millions de RMB. Le projet d’expansion de la production de structures métalliques de précision dans le cadre du projet d’offre non publique précédente était en cours de manière ordonnée. Le projet d’industrialisation flexible des modules d’affichage OLED et usb3. 1 les projets d’expansion de la production de connecteurs de type C ont tous mis fin à l’investissement. Usb3. 1 l’investissement total dans le projet d’expansion de la production de connecteurs de type C est de 840 millions de RMB, 32,29 millions de RMB ont été investis jusqu’au 28 février 2022, et l’investissement réel (y compris les frais de transaction) pour l’acquisition d’une partie des capitaux propres de paitian zhizhou est de 60,33 millions de RMB. Au 28 février 2022, usb3. 1 Le solde du Fonds (y compris les intérêts créditeurs) du projet d’expansion de la production du connecteur de type C est d’environ 332,9 millions de RMB, et le solde du Fonds (y compris les intérêts créditeurs) du projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible est de 612,69 millions de RMB.
La société a l’intention d’utiliser le solde du Fonds (y compris les intérêts créditeurs) de 612,69 millions de RMB et usb3 pour le projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible susmentionné. 1. Le solde du Fonds du projet d’expansion de la production de connecteurs de type C est de 182,9 millions de RMB, soit un total d’environ 795,59 millions de RMB (le solde estimatif du Fonds du projet d’industrialisation de modules d’affichage OLED flexibles et du projet d’expansion de la production de connecteurs de type usb3.1 est respectivement de 0,0 million de RMB et de 150 millions de RMB, et le solde du règlement des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds prévaudra pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent).
Rationalité et nécessité d’une reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés dans le cadre de ce solde
Enterprise flexible OLED display module Industrialization Project, usb3. 1 les projets d’expansion de la production de connecteurs de type C ont tous mis fin à l’investissement. Pour plus de détails sur les raisons de la résiliation de l’investissement dans le projet d’industrialisation des modules d’affichage OLED flexibles, voir 2018
13 février, Annonce de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. Concernant la résiliation de certains projets d’investissement de fonds collectés et l’utilisation du solde des fonds pour rembourser les prêts bancaires et le Fonds de roulement supplémentaire permanent divulgué le 27 février (annonce no 2018 – 024) Annonce supplémentaire de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. Concernant la résiliation de certains projets d’investissement de fonds collectés et l’utilisation du solde des fonds pour rembourser les prêts bancaires et reconstituer en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2018 – 028). Usb3. 1 Voir l’annonce de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. Sur le changement d’utilisation des fonds levés (annonce no 2021 – 079) publiée par la compagnie le 18 novembre 2021 pour plus de détails sur les raisons de la résiliation de l’investissement dans le projet d’expansion de la production de connecteurs de type c.
L’industrie de l’entreprise est l’industrie du matériel de communication. Les principaux clients en aval ont un fort pouvoir de négociation. Le mode de règlement par versements des clients occupe une grande partie du capital de l’entreprise pendant longtemps, ce qui entraîne un solde élevé des stocks et des comptes débiteurs de l’entreprise et un faible taux de rotation. Entre – temps, les matières premières de l’entreprise sont principalement des métaux précieux tels que l’aluminium, l’argent et le cuivre. La période comptable fournie par le fournisseur est relativement courte et inférieure à la période comptable de remboursement du client. Afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise principale, de réduire la pression du Fonds de roulement, d’accroître la part de marché et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché, l’entreprise a besoin d’un fonds de roulement suffisant pour fournir un soutien.
La reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde ci – dessus du Fonds levé et des intérêts est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds levé, tout en répondant aux besoins opérationnels réels de la société, n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société, est dans l’intérêt de tous les actionnaires et n’aura pas de dommages déguisés aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134)
Procédures d’examen exécutées par la société
La société a tenu la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte du solde, a accepté la reconstitution permanente du Fonds de collecte du solde susmentionné par La société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus sur la question. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) estime que:
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134)
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Cette question ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Le Fonds de
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Représentant du promoteur:
Zhang Tao, Wu Jun
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 16 mars 2022
