Code des titres: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) titre abrégé: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134)
Annonce concernant la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 16 mars 2022, et a examiné et adopté la proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde levé. La société a l’intention d’utiliser le solde total du Fonds (y compris les intérêts créditeurs) de 612,69 millions de RMB et usb3 pour le projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible. 1 une partie du solde du projet d’expansion de la production de connecteurs de type C est de 182,9 millions de RMB, soit un total d’environ 795,59 millions de RMB pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent, qui est finalement soumis au solde de règlement des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres dispositions pertinentes, cette question ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit: I. Aperçu des projets d’investissement financés par les fonds collectés (i) Disponibilité des fonds collectés
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
S / N nom du projet Fonds de collecte de fonds proposé (10 000 RMB)
1 projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible 15650000
2 usb3. 1 Type – C Connector Expansion Project 8400000
3 Projet d’expansion de la production de structures métalliques de précision 5450000
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 50 000,00
Total 345000,00
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Une fois les fonds levés en place, la société doit promouvoir prudemment et régulièrement l’investissement et la construction des projets d’investissement levés conformément au rapport d’étude de faisabilité des fonds levés précédents et en combinaison avec le développement de l’industrie et la situation de l’offre et de la demande. Entre – temps, l’entreprise a procédé à des ajustements et à des changements partiels des projets d’investissement levés en fonction de la situation réelle de l’industrie et du projet, comme suit:
La résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 12 février 2018 et de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 28 février 2018 a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et à l’utilisation du solde des fonds pour rembourser les prêts bancaires et le Fonds de roulement supplémentaire permanent. La société a mis fin au projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible et a utilisé 1 035 millions de RMB du solde du Fonds pour rembourser les prêts bancaires et reconstituer en permanence le Fonds de roulement des sociétés cotées.
La vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 16 novembre 2021 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 3 décembre 2021 ont examiné et adopté la proposition de modification de l’objet des fonds levés et la proposition d’investissement étranger et de transactions connexes, et la société a changé usb3. 1. The purpose of raising funds for the Expansion Project of Type – C Connector is to purchase some Equity Rights of Shenzhen paitian zhizhou Equipment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “paitian zhizhou”) and the actual Input (including transaction Fees) of Some Equity Rights of paitian zhizhou is RMB Changchun Gas Co.Ltd(600333) 800.
Au 28 février 2022, le plan d’utilisation et l’utilisation des projets d’investissement financés par les fonds levés étaient les suivants:
Préface Fonds de collecte de fonds à investir Fonds de collecte de fonds à investir Fonds de collecte de fonds supplémentaires Fonds de circulation à acheter Fonds de collecte de fonds pour le solde de tianzhizao nom du projet
No d’or (10 000 RMB) or (10 000 RMB) (10 000 RMB) (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Module d’affichage OLED flexible
1 Projets d’industrialisation 156500 2 039103500 61 269
Usb3. 1 Type – C Connection
2 projet d’expansion de la production de connecteurs 840003229 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 3290
Expansion de la production de structures métalliques de précision
3 Projet 5450048335 9107
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 50 000 50 080
Total 345000 103683 103500 60 033103 666
Note: les intérêts créditeurs sont inclus dans les fonds susmentionnés, à l’exception des fonds collectés à investir.
Il est proposé de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec une partie du solde des fonds collectés.
Jusqu’à présent, le solde des fonds levés (y compris les intérêts créditeurs) de l’offre non publique précédente de la société est d’environ 103666 millions de RMB. Le projet d’expansion de la production de structures métalliques de précision du projet d’offre non publique précédente est en cours de manière ordonnée. Le projet d’industrialisation des modules d’affichage OLED flexibles et usb3. 1 les projets d’expansion de la production de connecteurs de type C ont tous mis fin à l’investissement. Usb3. 1 l’investissement total dans le projet d’expansion de la production de connecteurs de type C est de 840 millions de RMB, 32,29 millions de RMB ont été investis jusqu’au 28 février 2022, et l’investissement réel (y compris les frais de transaction) pour l’acquisition d’une partie des capitaux propres de paitian zhizhou est de 60,33 millions de RMB. Au 28 février 2022, usb3. 1 Le solde du Fonds (y compris les intérêts créditeurs) du projet d’expansion de la production du connecteur de type C est d’environ 332,9 millions de RMB, et le solde du Fonds (y compris les intérêts créditeurs) du projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible est de 612,69 millions de RMB.
La société a l’intention d’utiliser le solde total du Fonds (y compris les intérêts créditeurs) de 612,69 millions de RMB et usb3 pour le projet d’industrialisation du module d’affichage OLED flexible susmentionné. 1 une partie du solde du projet d’expansion de la production de connecteurs de type C est de 182,9 millions de RMB, soit un total d’environ 795,59 millions de RMB pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent, qui est finalement soumis au solde de règlement des intérêts bancaires le jour du transfert du Fonds. Explication du caractère raisonnable et de la nécessité pour la société de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec une partie du solde du Fonds levé
Enterprise flexible OLED display module Industrialization Project, usb3. 1 les projets d’expansion de la production de connecteurs de type C ont tous mis fin à l’investissement. Pour plus de détails sur les raisons de la résiliation de l’investissement dans le projet d’industrialisation des modules d’affichage OLED flexibles, voir 2018
13 février, Annonce de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. Concernant la résiliation de certains projets d’investissement de fonds collectés et l’utilisation du solde des fonds pour rembourser les prêts bancaires et le Fonds de roulement supplémentaire permanent divulgué le 27 février (annonce no 2018 – 024) Annonce supplémentaire de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. Concernant la résiliation de certains projets d’investissement de fonds collectés et l’utilisation du solde des fonds pour rembourser les prêts bancaires et reconstituer en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2018 – 028). Usb3. 1 Voir l’annonce de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. Sur le changement d’utilisation des fonds levés (annonce no 2021 – 079) publiée par la compagnie le 18 novembre 2021 pour plus de détails sur les raisons de la résiliation de l’investissement dans le projet d’expansion de la production de connecteurs de type c.
La société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en recueillant une partie du solde du Fonds, dont l’objet principal est de rembourser les prêts bancaires et de compléter le Fonds de roulement. Rationalité et nécessité du remboursement des prêts bancaires
À la fin de 2022, la compagnie prévoit que 262 millions de RMB de prêts de fonds de roulement à court terme arriveront à échéance. Compte tenu de la perte de l’activité principale de la compagnie, la ligne de crédit bancaire obtenue par la compagnie a diminué par rapport à l’année précédente, de sorte qu’il y a une incertitude quant au renouvellement du prêt. Entre – temps, une fois que les fonds monétaires actuels de la société ont été retirés des fonds collectés à des fins spécifiques, le solde des fonds monétaires disponibles pour rembourser les prêts bancaires est faible et la pression exercée par la société pour rembourser les prêts bancaires est forte. Afin d’atténuer la pression sur le Service de la dette de la société, de réduire le risque de remboursement de la dette, d’assurer le remboursement en temps opportun des prêts bancaires susmentionnés et d’assurer le fonctionnement sain et stable de la société, il est raisonnable et nécessaire d’utiliser une partie des fonds levés du solde pour rembourser Les prêts bancaires. Rationalité et nécessité de compléter le Fonds de roulement
L’industrie de l’entreprise est l’industrie du matériel de communication. Les principaux clients en aval ont un fort pouvoir de négociation. Le mode de règlement par versements des clients occupe une grande partie du capital de l’entreprise pendant longtemps, ce qui entraîne un solde élevé des stocks et des comptes débiteurs de l’entreprise et un faible taux de rotation. Entre – temps, les matières premières de l’entreprise sont principalement des métaux précieux tels que l’aluminium, l’argent et le cuivre. La période comptable fournie par le fournisseur est relativement courte et inférieure à la période comptable de remboursement du client. Avec l’augmentation du coût de la main – d’oeuvre et l’amélioration des exigences en matière de rendement et de processus des produits, la production automatisée doit être mise en oeuvre d’urgence. Afin de répondre aux besoins du développement des principales activités de l’entreprise, de réduire la pression du Fonds de roulement, d’accroître la part de marché et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché, l’entreprise a besoin d’un fonds de roulement suffisant pour fournir un soutien. Il est raisonnable et nécessaire d’utiliser une partie du solde des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement.
La reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde ci – dessus du Fonds levé et des intérêts est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds levé, tout en répondant aux besoins opérationnels réels de la société, n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société, est dans l’intérêt de tous les actionnaires et ne viole pas les dispositions pertinentes de la c
Après vérification, nous croyons que la société a l’intention de compléter en permanence le Fonds de roulement par une partie du solde du Fonds levé, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Cette question a été soumise aux procédures d’examen et d’approbation nécessaires et est conforme aux lois et règlements pertinents de la c
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières de la société et d’améliorer la capacité d’exploitation de la société. Il est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion des fonds collectés et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de la société concernant la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde levé. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (ci – après dénommé « China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ») estime que:
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont examiné et approuvé les questions relatives à la reconstitution permanente du Fonds de roulement à partir du solde de certains projets d’investissement levés par la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires à ce stade.
Cette fois – ci, la société reconstitue en permanence le Fonds de roulement en ajoutant une partie du solde ci – dessus et des intérêts au Fonds de roulement afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds collecté et de répondre aux besoins réels de la société.
