Code des valeurs mobilières: Giant Network Group Co.Ltd(002558) titre abrégé: Giant Network Group Co.Ltd(002558)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
Type d’actions rachetées: Giant Network Group Co.Ltd(002558)
Objet du rachat: utilisé pour le régime d’actionnariat des employés ou le régime d’incitation au capital de l’entreprise.
Prix de rachat: pas plus de 15 rmb / action (inclus).
Rachat total: pas plus de 600 millions de RMB (inclus) et pas moins de 300 millions de RMB (inclus).
Mode de rachat: méthode centralisée d’appel d’offres.
Proportion par rapport au capital – actions total de la société: si le montant maximal du rachat est de 600 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 15 rmb / action, le total estimatif des actions rachetées est d’environ 400000000 actions (y compris), ce qui représente environ 1,98% du capital – actions total émis de la société; Si l’on calcule le montant minimal du rachat de 300 millions de RMB, on estime que le nombre total d’actions rachetées est d’environ 20 millions d’actions (y compris), ce qui représente environ 0,99% du capital – actions total émis de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées dans la limite du montant total racheté.
Durée du rachat: 12 mois à compter de la date d’adoption du plan de rachat par le Conseil d’administration de la société.
Source du Fonds: fonds propres de la société.
Conseils sur les risques connexes
L’attention des investisseurs est attirée sur les risques suivants liés à ce rachat:
1. Si le prix des actions de la société continue de dépasser la limite supérieure du prix de rachat indiquée dans le plan de rachat au cours de la période de rachat, alors
2. Le Fonds de rachat d’actions provient des fonds propres de la société. Il existe un risque que les fonds nécessaires au rachat d’actions ne soient pas en place à temps, ce qui entraîne l’échec de la mise en œuvre du plan de rachat.
3. Le plan de rachat est utilisé dans le cadre du plan d’actionnariat des employés ou du plan d’incitation au capital de la société. Il y a un risque que les actions rachetées ne soient pas accordées ou que toutes les actions rachetées ne soient pas accordées en raison du fait que le plan d’actionnariat des employés ou le Plan d’incitation au capital n’ont pas été examinés et approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres organes de décision, et que l’objet de détention ou l La société rachète des actions conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, Les règles de rachat d’actions des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les statuts Giant Network Group Co.Ltd(002558) À la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 16 mars 2022, la société a examiné et adopté le plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé et la proposition d’autoriser la direction à traiter pleinement les questions liées au rachat, comme suit:
Principaux éléments du programme de rachat
Objet, mode et fourchette de prix du rachat d’actions
1. Objet du rachat d’actions
Afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires, de renforcer la confiance des investisseurs, d’améliorer efficacement le rendement des investissements des actionnaires de la société, d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de la société, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de direction et de l’équipe de base de la société et de promouvoir efficacement le développement à long terme de la société, la société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Les actions rachetées de la société seront utilisées pour des incitatifs au capital ou des régimes d’actionnariat des employés. Si la société ne met pas en œuvre l’utilisation susmentionnée dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée sera annulée conformément aux procédures pertinentes.
2. Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société sont conformes aux conditions pertinentes énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société cotée a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
Autres conditions stipulées par la c
3. Modalités de rachat des actions
La société a l’intention de racheter par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen.
4. Fourchette de prix des actions rachetées
Le prix des actions à racheter par la société ne doit pas dépasser 15 rmb / action (y compris). La limite supérieure du prix de rachat est supérieure à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat. L’explication rationnelle est la suivante: Compte tenu de l’évolution récente de l’environnement du marché des capitaux et du prix des actions de la société, afin de promouvoir et de mettre en œuvre efficacement le rachat d’actions, et sur la base de la reconnaissance de la valeur de la société et de la confiance de la société dans les La société décide de fixer la limite supérieure de l’intervalle de prix des actions rachetées à 15 yuan / action. Le prix de rachat spécifique est déterminé par la direction autorisée par le Conseil d’administration de la société en combinaison avec le prix des actions, la situation financière et la situation d’exploitation de la société au cours de la Mise en œuvre de ce rachat. Au cours de la période de rachat en cours, si la société met en œuvre le dividende, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le fractionnement d’actions, la réduction d’actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le type et l’objet des actions à racheter, le montant total des fonds utilisés pour le rachat, la quantité et la proportion par rapport au capital social total de la société;
1. Types d’actions à racheter
Le type d’actions que la société a l’intention de racheter cette fois est une action publique sociale émise par la société.
2. Objet des actions à racheter
La société prévoit utiliser les actions rachetées dans le cadre du plan d’actionnariat des employés ou du plan d’incitation au capital. Si la société ne met pas en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital, la société annulera les actions rachetées conformément à la loi. 3. Le montant total, le montant et la proportion des fonds destinés au rachat d’actions par rapport au capital social total de la société
Le montant total des fonds utilisés par la société pour le rachat ne doit pas dépasser 600 millions de RMB (y compris) et ne doit pas être inférieur à 300 millions de RMB (y compris), et le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer en fonction des conditions spécifiques des actions de la société et de la situation financière et opérationnelle de la société après le début du rachat. Le montant total des fonds de rachat spécifiques est finalement soumis au montant total des fonds effectivement utilisés par la société pour racheter les actions à l’expiration du rachat.
Si l’on considère que le montant maximal du rachat est de 600 millions de RMB et que le prix maximal du rachat est de 15 rmb / action, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 400000000, ce qui représente environ 1,98% du capital – actions total émis de la société; Si l’on calcule le montant minimal du rachat de 300 millions de RMB et le prix maximal du rachat de 15 rmb / action, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 20 000000, soit environ 0,99% du capital – actions total émis par la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées par la société à l’expiration du rachat.
Au cours de la période de rachat en cours, si la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions, un fractionnement d’actions, une réduction d’actions, une attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La société utilisera ses fonds propres pour racheter des actions. Au 30 septembre 2021, le ratio actif – passif de la compagnie était de 10,58%; Le montant du passif portant intérêt est de 439 millions de RMB, soit 3,70% du capital total. De janvier à septembre 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de la compagnie s’élevaient à 356 millions de RMB. La mise en œuvre du rachat par la compagnie n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement financier normal de la compagnie et n’augmenterait pas le risque financier de la compagnie.
Période de mise en œuvre du rachat d’actions
1. La période de rachat des actions de la société est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat des actions. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période de rachat ultérieure ne doit pas dépasser 12 mois.
2. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le programme de rachat est achevé et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
3. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes sensibles suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Changements dans la structure du capital – actions de la société après le rachat prévu
Selon le calcul du montant total du capital de rachat dans le plan de rachat d’actions, le montant maximal est de 600 millions de RMB, le montant minimal est de 300 millions de RMB et le prix maximal de rachat est de 15 rmb / action. La société estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 400000 et 20 000000. Selon le calcul actuel du capital social total de la société, les changements possibles des actions rachetées sont les suivants:
1. Calculé en fonction de la limite supérieure de 600 millions de RMB du montant total du capital de rachat et de la limite supérieure de 15 rmb / action du prix de rachat.
Si le nombre final d’actions rachetées par la société est de 40000000 et que toutes les actions sont supposées être utilisées pour l’incitation au capital ou le régime d’actionnariat des employés et verrouillées, les changements prévus dans la structure du capital – actions de la société sont les suivants:
Nature des actions avant et après ce changement
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions négociables restreintes – 0,00% 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,98%
Actions négociables non négociables 2024379932100,00% 198437993298,02%
Total des actions 2024379932100,00% 2024379932100,00%
Si le nombre final d’actions rachetées par la société est de 40000000 et que toutes les actions sont annulées, la structure du capital – actions de la société devrait changer comme suit:
Nature des actions avant et après ce changement
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions négociables restreintes – 0,00% – 0,00%
Actions négociables non négociables 2024379932100,00% 1984379932100,00%
Total des actions 2024379932100,00% 1984379932100,00%
2. Calculé sur la base de la limite inférieure de 300 millions de RMB du montant total du capital de rachat et de la limite supérieure de 15 rmb du prix de rachat par action.
Si le nombre final d’actions rachetées par la société est de 20 millions d’actions et que toutes les actions sont supposées être utilisées pour des incitations au capital ou des régimes d’actionnariat des employés et verrouillées, les changements prévus dans la structure du capital – actions de la société sont les suivants:
Nature des actions avant et après ce changement
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions négociables restreintes – 0,00% 200 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 9%
Actions non négociables 2024379932100,00% 200437993299,01%
Total des actions 2024379932100,00% 2024379932100,00%
Si le nombre final d’actions rachetées par la société est de 20 000000 et que toutes les actions sont annulées, la structure du capital – actions de la société devrait changer comme suit:
Nature des actions avant et après ce changement
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
