Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et rapport d’assurance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Le montant total des fonds collectés est de 3 714469 327,74 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission de 11324089638 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 RMB (ci – après dénommé « Fonds collectés»), les fonds susmentionnés ont été mis en place le 11 septembre 2018 et ont été vérifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special Popular Partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2018) No 0555 a été publié.
Jusqu’au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé les fonds levés au cours de l’année en cours, soit 90947241418 RMB, dont 15275119137 RMB après déduction des frais de service pour les intérêts perçus sur les fonds levés et 375397962273 RMB pour les fonds levés. Tous les fonds levés ont été utilisés. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle. Conformément à ces mesures de gestion, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Le 28 septembre 2018, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés avec le sponsor Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « Huatai united») et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Fuqiang Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Baoan Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua Sub – Branch, 60181 La société et ses filiales hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. Et qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. Ont signé conjointement avec Huatai l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage de comptes spéciaux de collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Jian’an Sub – Branch et Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua Sub – Branch respectivement
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés dans la société, et tous les comptes spéciaux originaux des fonds collectés ont été annulés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société au cours de l’année en cours. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, vraie, exacte et complète des renseignements pertinents divulgués par la société. Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Conseil d’administration
16 mars 2022
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é monétaire: RMB
Total des fonds collectés 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 total des fonds collectés cette année 90947241418
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée ne s’applique pas.
Total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation S / o total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 37 539796 622,73 proportion du total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation S / o
Si les projets d’investissement engagés et les fonds surlevés ont été convertis en fonds de collecte de fonds engagés montant total de l’investissement ajusté de l’investissement de l’année en cours montant de l’investissement accumulé à la fin de l’année montant de l’investissement accumulé à la fin de l’année montant de l’investissement atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint (%) l’efficacité de l’état d’utilisation fixe a – t – elle changé en grande partie jusqu’à ce que l’on s’attende à ce qu’il y ait un changement important (3) = (2) / (1) l’efficacité de la date de l’état change considérablement?
Qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd.
Carte de circuit imprimé multicouche flexible de l’entreprise S / o 24000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57 novembre 202120528843239 (Note 3) Non
Projet d’expansion de la production (Note 1) hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao)
Ltd impression HDI de haut niveau S / o 1201228431361201228431368044462462122038108404 101.59 octobre 202120013183964 Oui Non
Projet d’expansion de la production de circuits imprimés (Note 2)
Total – 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104,24
Raisons pour lesquelles le projet d’expansion de la production de circuits imprimés multicouches flexibles de qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. N’a pas atteint les avantages prévus: selon le prospectus d’offre publique initiale de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Situation et raison pour laquelle l’expansion de la production de circuits imprimés multicouches flexibles de qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. N’a pas atteint le calendrier prévu ou les revenus prévus (sous – projets spécifiques) la période de construction du projet est de 3 ans, et la production est atteinte la quatrième année, et le bénéfice net prévu pour l’année où la production est atteinte est de 3611155 millions de RMB.
Le projet a atteint l’état de service prévu en novembre 2021, et le taux global d’utilisation de la capacité est encore en phase d’escalade. Entre – temps, il a été affecté par des facteurs externes tels que la situation épidémique de covid – 19, la guerre commerciale sino – américaine et la dépréciation du dollar américain au cours des dernières années. Les avantages escomptés n’ont pas encore été atteints. L’entreprise améliorera l’efficacité en augmentant le taux d’utilisation de la capacité et en achevant avec succès la production et la livraison des commandes en main.
Les changements importants apportés à la faisabilité du projet indiquent qu’il n’y a pas eu de changements importants dans la faisabilité du projet d’investissement des fonds levés au cours de l’année en cours.
Le montant, l’objet et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds surlevés il n’y a pas eu d’utilisation des fonds surlevés cette année.
Changement de lieu de mise en oeuvre des projets financés par les fonds recueillis il n’y a pas eu de changement de lieu de mise en oeuvre des projets financés par les fonds recueillis cette année.
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés il n’y a pas eu d’ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés cette année.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés cette année.
Il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés au cours de l’année en cours.
Le montant et la raison du solde des fonds collectés pour la mise en œuvre du projet au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de solde des fonds collectés.
Utilisation et destination des fonds collectés inutilisés au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés ou à d’autres conditions il n’y a pas d’autres conditions d’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Note 1: la différence entre le montant cumulé des investissements et le montant engagé à la fin de l’année dans le cadre du projet d’expansion de la production de circuits imprimés multicouches flexibles de qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. Est de 133598 538,69 RMB, ce qui représente le montant net des intérêts générés par les fonds collectés, déduction faite des frais de service, qui sont investis dans le projet de fonds collectés.
Note 2: la différence entre le montant cumulé des investissements et le montant engagé à la fin de l’année pour le projet d’expansion de la production de cartes de circuits imprimés HDI de haut niveau de hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. Est de 19 152652,68 RMB, ce qui représente le montant net des intérêts générés par les fonds collectés, déduction faite des frais de service, et d’autres investissements dans le projet de fonds collectés. Note 3: les raisons pour lesquelles le projet d’expansion de la production de circuits imprimés multicouches flexibles de qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. N’a pas atteint les avantages prévus: selon le prospectus d’offre publique initiale de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Le bénéfice net prévu pour l’année de production est de 361155 500 RMB. Le projet a atteint l’état de service prévu en novembre 2021. Le taux global d’utilisation de la capacité est encore en phase d’escalade. Entre – temps, il n’a pas encore atteint les avantages prévus en raison de facteurs externes tels que la situation épidémique de covid – 19, la guerre commerciale sino – américaine et la dépréciation du dollar américain au cours des dernières années. L’entreprise améliorera l’efficacité en augmentant le taux d’utilisation de la capacité et en achevant avec succès la production et la livraison des commandes en main.
