Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) numéro d’annonce: 2022 – 011 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (zjk [2018] No 1252), Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) 231143082, Le montant total des fonds collectés est de 3 714469 327,74 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission de 113240 896,38 yuan RMB, le montant net des fonds collectés est de 36 012228 431,36 yuan RMB. PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 11 septembre 2018 et a publié le rapport de vérification du capital (PwC Zhongtian YZ [2018] No. [0555]).
Utilisation des fonds collectés et solde de clôture de l’année en cours.
RMB, le montant total cumulé des fonds collectés est de RMB 375397962273, et tous les fonds collectés ont été utilisés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., et compte tenu de la situation réelle de la société, La société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés par Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion») et a mis en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés. Les mesures de gestion prévoient le stockage, l’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés. Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017, tenue le 20 octobre 2017.
La société gère les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion ci – dessus et met en œuvre le dépôt de comptes spéciaux, l’utilisation exclusive des fonds spéciaux, la gestion stricte et la divulgation véridique des fonds collectés.
Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences des mesures de gestion, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « Huatai united»), un organisme de recommandation, et Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) Shenzhen Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Baoan Sub Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua Sub Branch et China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) La société et ses filiales hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. Et qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Jian’an Sub – Branch et Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua Sub – Branch Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds collectés mentionné ci – dessus et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen. La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds collectés inutilisés et les comptes spéciaux originaux des fonds collectés ont été annulés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. En 2021, la société a utilisé au total 90947241418 yuan de fonds levés. Détails de l’investissement dans les projets d’investissement
Jusqu’en décembre 2021, le projet a atteint l’investissement promis par le Fonds de collecte de fonds pré – levé.
Montant total de l’investissement après ajustement des projets d’investissement financés par des fonds collectés montant de l’investissement de l’année en cours 31
Date de l’état du montant
Qingding Precision Electronics (Huai’an)
Ltd. Flexible Multi – layer Printing 24000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57% November 2021 Circuit Board Expansion Project hongqisheng Precision Electronics (Qinhuang)
Island) Limited high grade HDI 1201228431361201228431368044462462122038108404 101.59% Printed Circuit Board Expansion Project in October 2021
Total 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104,24%
Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds levés utilisés par la société était de 375397962273 RMB.
Yuan.
Parmi eux, le projet d’expansion de la production de circuits imprimés multicouches flexibles de qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. S’est accumulé à la fin de l’année.
La différence entre le montant de l’investissement et le montant de l’investissement engagé est de 133598 538,69 yuan RMB, ce qui représente les intérêts déduits des fonds collectés.
Le montant net après le renouvellement est investi dans le projet de collecte de fonds. High Grade of hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd.
La différence entre le montant cumulé des investissements et le montant engagé à la fin de l’année pour le projet d’expansion de la production de circuits imprimés HDI est la suivante:
RMB 19 152652,68, qui représente le montant net des intérêts générés par les fonds collectés, déduction faite des frais de service, etc., investis dans les fonds collectés.
Projet.
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
2. Mise en œuvre et modification des projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, le lieu de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société n’ont pas changé.
3. Investissement initial et remplacement des projets financés par les fonds collectés
La société a tenu la dix – huitième réunion du premier Conseil d’administration le 30 octobre 2018 et a examiné et adopté le document intitulé
Proposition d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. Accepter d’utiliser les fonds collectés pour remplacer l’introduction en bourse
L’autofinancement initial, y compris les frais d’émission payés par la société sur ses fonds propres au 30 septembre 2018
16 670534,88 yuan RMB et montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance
RMB 262248 940,33. Le remplacement des fonds investis à l’avance par des fonds collectés a été mis en œuvre avant le 30 novembre 2018.
Terminé.
4. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
5. Fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds collectés inutilisés et les comptes spéciaux originaux des fonds collectés ont été annulés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds levés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes du format d’annonce pertinent, et qu’il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds levés. La société s’est acquittée fidèlement de ses obligations de divulgation en ce qui concerne l’investissement et l’état d’avancement des fonds collectés.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Conseil d’administration 17 mars 2022 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Unit é monétaire: RMB
Total des fonds collectés 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 total des fonds collectés cette année 90947241418
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée ne s’applique pas.
Total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation S / o total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 37 539796 622,73 proportion du total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation S / o
Si les projets d’investissement engagés et les fonds surlevés ont été convertis en fonds de collecte de fonds engagés montant total de l’investissement ajusté de l’investissement de l’année en cours montant de l’investissement accumulé à la fin de l’année montant de l’investissement accumulé à la fin de l’année montant de l’investissement atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint atteint Progrès des immobilisations (%) avantages liés à l’état d’utilisation jusqu’à ce que l’on s’attende à ce qu’il y ait des changements importants (3) = (2) / (1) avantages liés à la date de l’état
Qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd.
Carte de circuit imprimé multicouche flexible de l’entreprise S / o 24000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57 novembre 202120528843239 (Note 3) Non
Projet d’expansion de la production (Note 1) hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao)
Ltd Advanced HD I Printed Power S / o 1201228431361201228431368044462462122038108404 101
