Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem publiées par la Bourse de Shenzhen et au format d’annonce pertinent, le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est le suivant:
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Conformément à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Le montant total des fonds collectés calculé sur la base du prix d’émission est de 218399 935,84 RMB, déduction faite des frais d’émission (hors taxes) de 431083402 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 214089 101,82 RMB.
La date d’arrivée des fonds collectés est le 4 février 2021. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 4915) a été publié le 5 février 2021.
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds non publics collectés était de Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd(600308) millions de RMB, dont Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd(600308) millions de RMB ont été utilisés au cours de la période en cours et tous ont été investis dans des projets de collecte de fonds. Le solde des fonds collectés est de 158354 700 RMB (la différence entre le montant total de l’utilisation et du solde des fonds collectés et le montant réel des fonds collectés est de 4 926400 RMB, qui est le montant net des intérêts créditeurs accumulés sur les fonds collectés après déduction des frais bancaires).
2. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) (Beijing) Technology Co., Ltd. (zjxk [2017] no 1312), la société a émis 17 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public à La Bourse de Shenzhen en août 2017, avec un prix d’émission de 10,75 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 18 275000,00 RMB, après déduction des frais de souscription et de recommandation de 21 260000,00 RMB, le solde est de 161490 000,00 RMB, en outre, après déduction des frais d’agence et autres frais d’émission de 9 758400,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 151731 600,00 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 4 août 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2017] No 15378) a été publié le 5 août 2017.
Au 31 décembre 2021, 155089 300 RMB de fonds collectés ont été utilisés au total, dont 0,00 RMB pour la période en cours. Au cours des années précédentes, 155089 300 RMB ont été utilisés (la différence entre l’utilisation cumulative des fonds collectés et le solde réel des fonds collectés est de 3 357700 RMB, ce qui représente le montant net des intérêts créditeurs accumulés sur les fonds collectés après déduction des frais bancaires).
Afin de faciliter la gestion du compte spécial de collecte de fonds de la société, la société a annulé le compte spécial de collecte de fonds susmentionné au cours de la période en cours et a transféré le solde de 10 000 RMB au compte de base.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 215120 100 RMB de fonds levés. Y compris: 155089 300 RMB de fonds levés publiquement au cours des années précédentes et 60 038800 RMB de fonds levés non publiquement au cours de la période en cours, tous investis dans des projets de fonds levés.
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé utilisé par la société était de 215120 100 yuan RMB, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 158354 700 yuan RMB, et la différence entre le montant réel des fonds collectés et le montant réel des fonds collectés était de 765241 000 yuan RMB, ce qui représente Le montant net des intérêts créditeurs accumulés des fonds collectés après déduction des frais bancaires et du transfert du solde de la période précédente.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et Le système de gestion des fonds collectés par Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation sont précisés. Le système de gestion a été examiné et approuvé par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2016. La société a vérifié les dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés et au système de gestion dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem publiées par la Bourse de Shenzhen. L’auteur estime que le système de gestion est également conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société, conjointement avec Minsheng Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation pour l’offre non publique d’actions, a signé la supervision tripartite de la collecte de fonds avec la Sous – succursale Tongzhou de Beijing de la Banque Hengfeng et le Département des affaires de La succursale de Beijing de la Banque Hengfeng.
Accord de gestion.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
La collecte de fonds a été strictement suivie.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Étant donné que le projet d’offre publique initiale d’actions de la société a été achevé, afin de faciliter la gestion du compte spécial de collecte de fonds de la société, la société a:
Le compte spécial correspondant des fonds collectés est annulé. Y compris: Huahua pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet d’espace d’innovation de Black Horse
Compte spécial 102520 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500250 de la Sous – direction de Beijing beisha de Xia Bank Co., Ltd.
102520 Wasu Media Holding Co.Ltd(000156) 8221 compte spécial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 7495 compte spécial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 4176 compte spécial,
102520 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 8268 compte spécial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 6446 compte spécial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 6435 compte spécial,
102520 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 6502 compte spécial, 102520 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 4976 compte spécial, 10252 Konka Group Co.Ltd(000016) 42865 compte spécial,
Et pour “Online Business System and Management Information System Project” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Beiyuan Road Sub – Branch
110916293210102 compte spécial.
Conformément aux exigences du système de gestion, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ouverture de la Sous – succursale Beijing Tongzhou de la Banque Hengfeng.
801110010122700948 Special Account, 801010010122701299 Special Account of Beijing Branch Business Department of Hengfeng Bank,
Le compte spécial 8010100101228211971 est utilisé pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la « sector – forme Cloud de services d’accélération industrielle».
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant (Unit é: RMB):
Nom de la société compte bancaire numéro de compte mode de dépôt Solde
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Hengfeng Bank Co., Ltd. Beijing Tongzhou Branch 8001110010122700948 Current period 11420694748 Beijing Venture future Media Technology Co., Ltd. Beijing Branch Business Department 800101001012282171 Current period 1830387339 Beijing Black Horse Acceleration Technology Co., Ltd. Hengfeng Bank Co., Ltd. Beijing Branch Business Department 801010010122701299 Current 2584390065 total – – – 15835472152 III. Actual use of raised Funds in the Year
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les billets, annexe 2 Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les offres non publiques d’actions.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 19 septembre 2017, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 de la société a examiné et approuvé l’utilisation de certains placements inutilisés.
La proposition de collecte de fonds et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a accepté d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société sans affecter les fonds collectés.
Dans le cadre de la construction du projet et de l’exploitation normale de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser au plus 110 millions de RMB de fonds collectés inutilisés et au plus
300 millions de RMB de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, dont la durée de vie ne dépasse pas 12 mois, dans les limites susmentionnées et pendant la période de validité de la résolution
Le rouleau intérieur peut être recyclé. Les fonds collectés inutilisés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Administrateurs indépendants et superviseurs de la société
La réunion et l’institution de recommandation ont exprimé des opinions clairement convenues et se sont acquittées de l’obligation de divulgation de l’information.
Le 6 septembre 2018, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 de la société a examiné et adopté la partie inutilisée de l’utilisation.
Proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds collectés et des fonds propres, dans laquelle la société est convenue d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 80 millions de RMB
Jinhe n’a pas dépassé 300 millions de RMB de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui a été examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires le 6 septembre 2018.
Il est valable pour une période de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur et peut être utilisé de façon circulaire et continue dans les limites et la période de validité susmentionnées. Administrateurs indépendants, Conseil des autorités de surveillance,
Les organismes de recommandation ont exprimé des opinions clairement convenues et se sont acquittés de leurs obligations en matière de divulgation d’informations.
Le 21 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société a examiné et adopté le document sur l’autorisation de l’utilisation des loisirs par la direction de la société.
Proposition d’achat de produits de gestion financière avec fonds propres et fonds collectés, dans laquelle il est convenu de ne pas affecter le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Ensuite, la direction de la société est autorisée à utiliser des fonds propres d’au plus 200 millions de RMB et des fonds collectés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
La durée de l’autorisation ne peut excéder douze mois. Le capital de la société peut être utilisé de façon renouvelable pendant la période de validité du principal et de la résolution du montant susmentionné. Entreprises
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions de recommandation ont tous émis des avis clairement acceptés et se sont acquittés de leurs obligations en matière de divulgation d’informations.
La société utilise temporairement les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Montant
Numéro de série partenaire type de produit nom du produit de gestion financière date de début date de fin
