Code du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) nom abrégé du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse sur l’approbation de China National Medicines Corporation Ltd(600511) China National Medicines Corporation Ltd(600511) Entre – temps, la société est également autorisée à offrir des fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par l’émission d’au plus 41 035851 nouvelles actions à des investisseurs nationaux spécifiques. La société a effectivement émis 41365452 actions ordinaires non publiques de RMB, d’une valeur nominale de RMB 1 par action et d’un prix d’émission de RMB 24,90 par action. Le 23 mai 2017, le conseiller financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) a transféré le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission et des dépôts de garantie payés au Compte spécial de stockage des fonds levés de la société. Le montant total des fonds levés par la société était de 102999975480 RMB, et 1178215281 RMB (taxe incluse) a été utilisé pour déduire les frais d’émission. Le montant net des fonds collectés effectivement reçus est de 101821760199 RMB, dont 5149999906 RMB pour le transfert de marge de 8 unités d’abonnement, dont Ping An Asset Management Co., Ltd.
La date de réception des fonds collectés est le 23 mai 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2017bja60549) a été publié le 25 mai 2017.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds levés de 13 291376,16 RMB en 2021 et a accumulé les fonds levés de 39 79973708 RMB. La filiale à part entière de la société, Guodian Holdings Beijing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guodian Beijing»), en tant qu’organisme principal de mise en œuvre du « projet de construction de systèmes d’information», l’un des projets d’investissement promis par les fonds levés, a mis en œuvre le « projet de construction de systèmes d’information».
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés par la société était de 97841786491 RMB, et la différence entre le solde inutilisé des fonds collectés déposés dans le compte spécial et le solde inutilisé des fonds collectés était de 25937084546 RMB, soit 71904701945 RMB, ce qui représente un supplément temporaire du Fonds de roulement de 75000000 RMB à L’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés au 31 décembre 2021. Les intérêts créditeurs accumulés sur les dépôts bancaires se sont élevés à 29 473493,77 RMB, les frais bancaires connexes à 2 668,48 RMB et les frais d’émission payés à l’avance par d’autres comptes bancaires de la société à 1 482155,26 RMB.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à l’esprit de l’avis de la c
La société et sa filiale à part entière, State Pharmaceutical Holdings Beijing Co., Ltd., ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing zizhuqiao Sub – branch and Independent Financial Advisor China International Capital Corporation Limited(601995) L’Accord de surveillance des fonds a été effectivement mis en œuvre.
Conformément aux exigences du système de gestion et avec l’approbation et l’autorisation du Conseil d’administration, la société a ouvert un compte spécial de collecte de fonds avec le numéro de compte 81107013400598413 à la Sous – direction de Beijing zizhuqiao du China Citic Bank Corporation Limited(601998) et un compte spécial de collecte de fonds avec le numéro de compte 81107014801460703 à La Sous – direction de Beijing zizhuqiao du China Citic Bank Corporation Limited(601998) . Utilisé uniquement pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société et non à d’autres fins.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, le 23 juin 2017, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing zizhuqiao Sub – Branch et China International Capital Corporation Limited(601995) Lors de la 9e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 19 septembre 2018, la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour injecter des capitaux dans des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés, et a accepté d’injecter 52,4 millions de RMB de l’investissement promis par les fonds collectés dans Le projet « projet de construction de systèmes d’information» dans l’organisme principal de mise en œuvre de projets d’investissement collectés sous forme d’injection de capital. C’est – à – dire que la filiale à part entière de la société, contrôlée par l’État à Beijing, effectue une injection de capital. En octobre 2018, State Control Beijing a signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la société, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing zizhuqiao Sub – branch and Independent Financial Advisor, China International Capital Corporation Limited(601995) En novembre 2018, le compte spécial de collecte de fonds et de fonds susmentionné à Beijing contrôlé par l’État a reçu 52,4 millions de RMB de fonds collectés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds ci – dessus et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds, et l’Accord de surveillance des fonds est effectivement mis en œuvre.
La société consacre des fonds spéciaux aux fonds levés et toutes les parties à l’accord s’acquittent des responsabilités pertinentes conformément à l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés et à l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés dans les comptes spéciaux suivants (Unit é: RMB):
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte solde
China National Pharmaceutical Group Pharmaceutical share China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110701340059841324574569153 shares Co., Ltd. Beijing zizhuqiao Sub – Branch
Sinopharm Holdings Beijing has China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010148014607031362515393 Limited Company Beijing zizhuqiao Sub – Branch
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Au cours de la période considérée, l’utilisation effective des fonds collectés par la société est la suivante: (i) l’utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Conformément à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2016, la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société pour l’achat d’actifs et l’émission d’actions à des investisseurs spécifiques pour la collecte de fonds de contrepartie. En 2018, la neuvième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la mise en œuvre du projet de collecte de fonds « projet de construction de systèmes d’information», et la filiale à part entière de la société, State Control Beijing, a lancé le « projet de construction de systèmes d’information» en tant qu’organe principal de Mise en œuvre du projet de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, la société avait effectivement investi 3979973708 RMB dans les fonds levés; De janvier à décembre 2021, la société a effectivement investi 13 291376,16 RMB dans les fonds levés. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés ci – joint pour plus de détails. Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets financés par des fonds collectés. Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La 26e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société s’est tenue le 17 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont tous émis des avis. Le conseiller financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) a émis une opinion de vérification le même jour.
Au cours de la période considérée, la société a utilisé 750 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de gestion de la trésorerie et d’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés. (Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation excessive de fonds collectés pour des projets en cours ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.). Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas utilisé les fonds économisés des projets d’investissement levés pour d’autres projets d’investissement levés ou non levés. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
L’utilisation des fonds collectés par la société est strictement conforme à l’annonce [2012] No 44 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et à d’autres documents, ainsi qu’aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société. Les exigences de la norme ont été mises en œuvre et les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds collectés par la société ont été divulguées en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur le format d’annonce temporaire des sociétés cotées No 16, sans violation de la gestion des fonds collectés. La société s’acquitte fidèlement de l’obligation de divulgation en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
6. Les observations finales du cabinet comptable sur le rapport d’assurance concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés annuellement par la société. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés, qui estime que:
Le rapport spécial China National Medicines Corporation Ltd(600511) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été publié conformément à l’annonce [2012] No 44 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et publié par la Bourse de Shanghai. Les exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée ont été préparées et reflètent le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par China National Medicines Corporation Ltd(600511) sous tous ses aspects importants.
7. Observations finales du consultant financier indépendant sur le rapport spécial de vérification publié par la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année.
Selon le rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par le consultant financier indépendant 60095 Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et les mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés par la société, la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Annexe à l’annonce de divulgation en ligne
Un rapport spécial d’inspection publié par un consultant financier indépendant sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par la société cotée; Rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société cotée.
Avis est par les présentes donné.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 17 mars 2022
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (Unit é: 1 000 yuan)
Total des fonds levés 1 029999,75 total des fonds levés investis cette année:
Montant net des fonds collectés (déduction faite des commissions de souscription et autres frais d’émission des sociétés de valeurs mobilières) 13 291,3
