China International Capital Corporation Limited(601995) À propos de China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
China International Capital Corporation Limited(601995) Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les mesures de gestion des fonds collectés par China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société a effectivement émis 41365452 actions ordinaires non publiques de RMB, avec un prix d’émission de 24,90 RMB par action, un montant total de 102999975480 RMB, après déduction de toutes les dépenses d’émission (y compris la taxe) de 11782115281 RMB, et un montant net réel de 101821760199 RMB. Le 23 mai 2017, tous les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ont été reçus. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital de Guodian Pharmaceutical Group Co., Ltd. (xyzh / 2017bja60549) sur les questions de réception des fonds recueillis, confirmant ainsi la réception des fonds recueillis par l’émetteur.
La société a mis en place un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et le conseiller financier indépendant.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Engagements en matière de collecte de fonds au 31 décembre 2021
Total des projets d’investissement engagés (10 000 RMB) montant cumulé des investissements à la date (10 000 commentaires)
Yuan)
1 projet d’extension de la chaîne d’approvisionnement hospitalière 6505795 – non mis en oeuvre (Note 1)
2 Hospital Community Pharmacy Custody Project 1237820 – not implemented (Note 1)
Engagements en matière de collecte de fonds au 31 décembre 2021
Total des projets d’investissement engagés (10 000 RMB) montant cumulé des investissements à la date (10 000 commentaires)
Yuan)
3. Construction du système logistique de la chaîne du froid de l’hôpital 2028583 – projet non exécuté (Note 1)
4 Projet de construction de systèmes d’information 5 240,00 3 979,97 mis en oeuvre
Total 102961,98 3 979,97 –
Note 1: la société a tenu la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration le 22 août 2018 et a examiné et adopté la proposition de report de la construction des projets d’investissement financés par des fonds levés (p.ex. 2018 – 052).
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés par la société était le suivant:
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte solde (Yuan)
China National Pharmaceutical Group Pharmaceutical share China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110701340059841324574569153 shares Co., Ltd. Beijing zizhuqiao Sub – Branch
Sinopharm Holdings Beijing has China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010148014607031362515393 Limited Company Beijing zizhuqiao Sub – Branch
3. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement de la partie inutilisée des fonds collectés précédemment utilisés
Le 17 mars 2021, la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu qu’il était proposé d’utiliser temporairement les fonds collectés inutilisés d’au plus 854 millions de RMB pour compléter Le Fonds de roulement, et que la période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation de la réunion pertinente du Conseil d’administration de la société. En date du 16 mars 2022, la compagnie a retourné la totalité des fonds levés inutilisés susmentionnés qui ont été effectivement utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés de la compagnie.
4. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par Guo Yao Group Pharmaceutical Co., Ltd., et à d’autres dispositions pertinentes, et sur la base de la garantie du bon déroulement des projets d’investissement des fonds collectés, Afin d’améliorer pleinement l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, de réduire les dépenses financières et de protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires, la société a l’intention d’utiliser temporairement une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 854 millions de RMB pour compléter le Fonds de roulement après délibération et approbation à l’Assemblée pertinente du Conseil d’administration de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation à l’Assemblée pertinente du Conseil d’administration de la société. Les fonds susmentionnés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés avec les fonds propres avant leur échéance. Le Département des finances de la société, en tant que département responsable de la reconstitution du Fonds de roulement par les fonds collectés, supervisera l’utilisation des fonds collectés pour reconstituer le Fonds de roulement en stricte conformité avec les statuts et les mesures de gestion des fonds collectés.
L’emprunt d’une partie des fonds collectés inutilisés ne modifiera pas l’objet des fonds collectés et n’affectera pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Il est limité à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale et n’est pas directement ou indirectement utilisé pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions, ou pour l’investissement dans des actions et leurs dérivés, des obligations de sociétés convertibles, etc.
Procédures de prise de décisions pour l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
La question de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la 37e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis clairement convenus et les procédures d’approbation et de décision sont conformes aux exigences pertinentes.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Sur la base de la garantie de la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et du fonctionnement normal du plan d’utilisation des fonds collectés, China National Medicines Corporation Ltd(600511) Avant l’expiration de la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés susmentionnés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, la société retournera les fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun. Une partie des fonds collectés inutilisés temporairement par la société pour compléter le Fonds de roulement sera utilisée pour l’activité principale et ne sera pas investie dans des actifs financiers transactionnels. Il est proposé de continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, sans conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés de la société, sans affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, ni modifier ou modifier sous une forme déguisée l’orientation des fonds collectés et porter atteinte aux intérêts des actionnaires.
En résum é, le conseiller financier indépendant n’a aucune objection à ce que China National Medicines Corporation Ltd(600511) soit utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Sponsor du Conseiller financier: Zhang Lei, Chen Chao
China International Capital Corporation Limited(601995) 17 mars 2022
