China International Capital Corporation Limited(601995)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) Les exigences des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, doivent être vérifiées pour le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration tenue par la société le 5 janvier 2017, la proposition d’ajustement du plan d’achat d’actifs par émission d’actions de la société et de collecte de fonds de contrepartie par émission d’actions à des investisseurs spécifiques a été examinée et adoptée le 17 janvier 2017. Lors de la quatrième réunion de travail du Comité d’examen des fusions et acquisitions et des réorganisations des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en 2017, la société a approuvé l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes. La société a reçu la réponse officielle de la c
La date de réception des fonds collectés est le 23 mai 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2017bja60549) a été publié le 25 mai 2017.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé le capital levé de 13 291376,16 RMB en 2021 et a accumulé le capital levé de 39 79973708 RMB. La filiale à part entière de la société, Guodian Holdings Beijing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guodian Beijing»), en tant qu’organisme principal de mise en œuvre du « projet de construction de systèmes d’information», l’un des projets d’investissement promis par les fonds levés, a mis en œuvre le « projet de construction de systèmes d’information».
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés par la société était de 97841786491 RMB, soit 71904701945 RMB de différence par rapport au solde inutilisé du compte spécial de dépôt des fonds collectés de 25937084546 RMB. Au 31 décembre 2021, une partie des fonds collectés inutilisés a été utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 750000 000 RMB, les intérêts créditeurs accumulés sur les dépôts bancaires de 29 473493,77 RMB, les frais bancaires connexes payés de 2 668,48 RMB et les frais d’émission payés à l’avance par d’autres comptes bancaires de la société de 148215,26 RMB.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à l’esprit de l’avis de la c
La société et sa filiale à part entière, State Control Beijing, ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing zizhuqiao Sub – branch and Independent Financial Advisor China International Capital Corporation Limited(601995) L’Accord de surveillance des fonds a été effectivement mis en œuvre.
Conformément aux exigences des mesures de gestion et avec l’approbation et l’autorisation du Conseil d’administration, la société a ouvert un compte spécial de collecte de fonds avec le numéro de compte 81107013400598413 à la Sous – direction de Beijing zizhuqiao du China Citic Bank Corporation Limited(601998) et un compte spécial de collecte de fonds avec le numéro de compte 81107014801460703 à La Sous – direction de Beijing zizhuqiao du China Citic Bank Corporation Limited(601998) . Ne pas utiliser à d’autres fins.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, le 23 juin 2017, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing zizhuqiao Sub – Branch et China International Capital Corporation Limited(601995)
Lors de la 9e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 19 septembre 2018, la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour injecter des capitaux dans des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés, et a accepté d’injecter 52,4 millions de RMB de l’investissement promis par les fonds collectés dans Le projet « projet de construction de systèmes d’information» dans l’organisme principal de mise en œuvre de projets d’investissement collectés sous forme d’injection de capital. C’est – à – dire que la filiale à part entière de la société, contrôlée par l’État à Beijing, effectue une injection de capital. En octobre 2018, State Control Beijing a signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la société, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing zizhuqiao Sub – branch and Independent Financial Advisor, China International Capital Corporation Limited(601995) En novembre 2018, le compte spécial de collecte de fonds et de fonds susmentionné à Beijing contrôlé par l’État a reçu 52,4 millions de RMB de fonds collectés.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds ci – dessus et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds, et l’Accord de surveillance des fonds est effectivement mis en œuvre. La société consacre des fonds spéciaux aux fonds levés et toutes les parties à l’accord s’acquittent des responsabilités pertinentes conformément à l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés et à l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, toutes les parties à l’accord ont assumé les responsabilités pertinentes conformément à l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés et à l’Accord de surveillance quadripartite pour les fonds levés. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés dans les comptes spéciaux suivants (Unit é: RMB):
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte solde
China National Pharmaceutical Group Pharmaceutical share China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110701340059841324574569153 shares Co., Ltd. Beijing zizhuqiao Sub – Branch
Sinopharm Holdings Beijing has China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010148014607031362515393 Limited Company Beijing zizhuqiao Sub – Branch
Utilisation effective des fonds collectés
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Conformément à la proposition relative à l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à des investisseurs spécifiques, qui a été examinée et adoptée à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2016, le projet de collecte de fonds « projet de construction de systèmes d’information» a été examiné et adopté à la neuvième Assemblée du septième Conseil d’administration en 2018. Beijing, une filiale à part entière de la société, est l’organe principal de mise en œuvre du projet de collecte d’investissements pour la mise en œuvre du « projet de construction de systèmes d’information».
Au 31 décembre 2021, la société avait effectivement investi 3979973708 RMB dans les fonds levés; De janvier à décembre 2021, la société a effectivement investi 13 291376,16 RMB dans les fonds levés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
En 2021, il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement pour les projets d’investissement.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La 26e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société s’est tenue le 17 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont tous émis des avis.
En 2021, la société a utilisé 750 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
En 2021, il n’y avait pas de gestion de la trésorerie et d’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
En 2021, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés. (Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
En 2021, il n’y a pas eu d’excédent de fonds collectés pour des projets en cours ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
En 2021, la compagnie n’a pas utilisé les fonds économisés dans les projets d’investissement levés pour d’autres projets d’investissement levés ou non levés.
Divulgation de l’utilisation des fonds collectés
L’utilisation des fonds collectés par la société doit être strictement conforme aux dispositions et exigences pertinentes, telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et les mesures de gestion des fonds collectés de la société, publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 44. Il divulgue de façon véridique, exacte et complète le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société, sans violation de la gestion des fonds collectés. La société s’acquitte fidèlement de l’obligation de divulgation en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Observations finales du cabinet comptable sur le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés, qui estime que:
Le rapport spécial China National Medicines Corporation Ltd(600511) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été publié conformément à l’annonce [2012] No 44 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et publié par la Bourse de Shanghai. Les exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée ont été préparées et reflètent le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par China National Medicines Corporation Ltd(600511) sous tous ses aspects importants.
Observations finales du consultant financier indépendant sur le rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de la société, la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, et il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau du rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de 60095
Sponsor du Conseiller financier: Zhang Lei, Chen Chao
China International Capital Corporation Limited(601995) 17 mars 2022
