Code du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) nom abrégé du stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) numéro d’annonce: lin2022 – 011
À propos de la proposition
Annonce de la poursuite de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse sur l’approbation China National Medicines Corporation Ltd(600511) Émission de 11990013 actions à Beijing ChangXin Yida Investment Consulting Co., Ltd. Et de 20075116 actions à Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) La société a effectivement émis 41365452 actions ordinaires non publiques de RMB, d’une valeur nominale de RMB 1 par action et d’un prix d’émission de RMB 24,90 par action. Le 23 mai 2017, le conseiller financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) a transféré le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission et des dépôts de garantie payés au Compte spécial de stockage des fonds levés de la société. Le montant total des fonds levés par la société était de 102999975480 RMB, et 1178215281 RMB (taxe incluse) a été utilisé pour déduire les frais d’émission. Le montant net des fonds collectés effectivement reçus est de 101821760199 RMB, dont 5149999906 RMB pour le transfert de marge de 8 unités d’abonnement, dont Ping An Asset Management Co., Ltd. La date de réception des fonds collectés est le 23 mai 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2017bja60549) a été publié le 25 mai 2017.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans un compte spécial ouvert avec l’approbation du Conseil d’administration. La société et sa filiale à part entière, State Pharmaceutical Holdings Beijing Co., Ltd. (une partie de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet), ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec les banques de dépôt et les conseillers financiers indépendants qui ont déposé les fonds collectés. Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Engagements antérieurs engagements de collecte de fonds pour les projets d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021 Remarques
Investissement total (10 000 RMB) investissement cumulé (10 000 RMB)
1 projet d’extension de la chaîne d’approvisionnement hospitalière 6505795 – non mis en oeuvre (Note 1)
2 Hospital Community Pharmacy Custody Project 1237820 – not implemented (Note 1)
3. Construction du système logistique de la chaîne du froid de l’hôpital 2028583 – projet non exécuté (Note 1)
4 Projet de construction de systèmes d’information 5 240,00 3 979,97 mis en oeuvre
Total 102961,98 3 979,97
Note 1: la société a tenu la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration le 22 août 2018 et a examiné et adopté la proposition de report de la construction de projets d’investissement financés par des fonds levés (voir l’annonce provisoire 2018 – 052 pour plus de détails).
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés par la société était le suivant:
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte solde (Yuan)
China Pharmaceutical Group Pharmaceutical Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110701340059841324574569153
Beijing zizhuqiao Sub – branch of share Co., Ltd.
Sinopharm Holdings Beijing has China Citic Bank Corporation Limited(601998) 811070148014607031362515393
Limited Company Beijing zizhuqiao Sub – Branch
3. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement de la partie inutilisée des fonds collectés précédemment utilisés
Le 17 mars 2021, la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu qu’il était proposé d’utiliser temporairement les fonds collectés inutilisés d’au plus 854 millions de RMB pour compléter Le Fonds de roulement, et que la période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation de la réunion pertinente du Conseil d’administration de la société. Jusqu’au 16 mars 2022, la société avait restitué la totalité des fonds collectés inutilisés effectivement utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés par la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 15 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Annonce concernant le retour temporaire du Fonds de roulement supplémentaire de certains fonds collectés inutilisés divulgués (voir annonce temporaire 2022 – 003 pour plus de détails).
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par China National Medicines Corporation Ltd(600511) Afin d’améliorer pleinement l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, de réduire les dépenses financières et de protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires, la société a l’intention d’utiliser temporairement une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 854 millions de RMB pour compléter le Fonds de roulement après délibération et approbation à l’Assemblée pertinente du Conseil d’administration de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation à l’Assemblée pertinente du Conseil d’administration de la société. Les fonds susmentionnés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés avec les fonds propres avant leur échéance.
Le Département financier de la société, en tant que département responsable de la reconstitution du Fonds de roulement par les fonds collectés, supervisera l’utilisation des fonds collectés pour reconstituer le Fonds de roulement en stricte conformité avec les statuts et les mesures de gestion des fonds collectés. L’emprunt d’une partie des fonds collectés inutilisés ne modifiera pas l’objet des fonds collectés et n’affectera pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Il est limité à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale et n’est pas directement ou indirectement utilisé pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions, ou pour l’investissement dans des actions et leurs dérivés, des obligations de sociétés convertibles, etc. Procédures d’examen par le Conseil d’administration du plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés et conformité aux exigences réglementaires.
La question de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la 37e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les conseillers financiers indépendants ont tous émis des avis clairement convenus et les procédures d’approbation et de décision sont conformes aux exigences pertinentes. Description des avis spéciaux
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés n’affecterait pas le déroulement normal du plan de collecte de fonds de la société et qu’il n’y aurait pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour compléter le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Le projet de loi est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des dépenses financières de la société et au maintien des intérêts de tous les actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, il est convenu de continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, Les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, n’affectent pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés, n’ont pas non plus de circonstances dans lesquelles l’utilisation des fonds collectés peut être modifiée de manière déguisée et ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires. En résum é, il est convenu de continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
3. Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Sur la base de la garantie de la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et du fonctionnement normal du plan d’utilisation des fonds collectés, China National Medicines Corporation Ltd(600511) Avant l’expiration de la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés susmentionnés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, la société retournera les fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun. Une partie des fonds collectés inutilisés temporairement par la société pour compléter le Fonds de roulement sera utilisée pour l’activité principale et ne sera pas investie dans des actifs financiers transactionnels. Il est proposé de continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, sans conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés de la société, sans affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, ni modifier ou modifier sous une forme déguisée l’orientation des fonds collectés et porter atteinte aux intérêts des actionnaires.
En résum é, le conseiller financier indépendant n’a aucune objection à ce que China National Medicines Corporation Ltd(600511) soit utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis est par les présentes donné.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 17 mars 2022
