Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
En tant qu’institution de recommandation pour Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai ont procédé à une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Après déduction des frais d’émission de 66 194576,24 RMB conformément aux dispositions pertinentes, le capital effectivement disponible pour la collecte de fonds est de 515467 623,76 RMB. Le Fonds levé a été entièrement mis en place le 12 avril 2021, et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié et publié le rapport de vérification du capital (Ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61448903b01). La société a réservé un compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
L’utilisation et le solde des fonds collectés en 2021, Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) sont les suivants:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Total des fonds collectés 58166220000
À déduire: frais de recommandation et de souscription des sociétés de valeurs mobilières, y compris les taxes 4527933524
Montant total des fonds collectés reçus 53638286476
À déduire: 20 915241,00 autres frais d’émission incluant la taxe payés pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
À déduire: montant investi dans 53110000 projets de collecte de fonds entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021
À ajouter: intérêts créditeurs nets de 8 453004,32 frais de manutention pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202152338952808
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, de faire en sorte qu’ils soient pleinement efficaces, de veiller à ce que les projets financés atteignent l’efficacité dès que possible et de protéger au maximum les intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés de Shanghai Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») a été formulé. Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés et aux besoins opérationnels de la société, la société met en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Le 12 avril 2021, le Conseil d’administration de la société Tong’an xin Securities Co., Ltd. A signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Banque de dépôt du compte spécial de collecte de fonds Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Minhang Sub – branch of Shanghai Municipality et Hongqiao Business District Sub – branch of Shanghai Agricultural Commercial Bank, respectivement. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Solde de clôture de la collecte de fonds
Nom de la société: Compte spécial pour les fonds collectés par la Banque de dépôt
Projet d’investissement en or (y compris les intérêts)
7005012200044018183.49 Intelligent Management Training 70050122000484836
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 4430000 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) construction d’une base de formation (dépôt à terme)
Minhang Sub – Branch
Projet 70050122000482574
200000 (dépôt avec préavis de 7 jours)
50131 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 8164823555.47 action Mu xuezhi Shanghai Agricultural and Commercial Bank Hong
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073
Projet de construction d’entrepôts Qiao Business District Sub – Branch 240000 (grand dépôt)
Total 52 338,95
Note: 70050122000484836, 70050122000482574 et 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073 des comptes ci – dessus sont des comptes ouverts par la société conformément aux procédures de décision pertinentes pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, voir « annexe 1 Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» dans les avis de vérification.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de remplacement des fonds collectés par l’autofinancement de la société.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
La société a tenu la dix – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 7 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont exprimé des opinions consensuelles claires. Convient que la société, sans préjudice de la construction et de l’exploitation normale des projets d’investissement levés par la société, utilisera les fonds levés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, et que ces fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue pendant la période de validité des limites et résolutions susmentionnées, Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société et de maximiser les avantages pour les actionnaires. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a divulgué de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par la société, sans violation de la gestion des fonds levés. La société s’est acquittée fidèlement de ses obligations de divulgation en ce qui concerne l’investissement et l’état d’avancement des fonds collectés.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Conformément aux exigences des lois et règlements, les fonds collectés ont été déposés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. Les procédures pertinentes ont été respectées pour l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
(aucun texte ci – dessous)
Annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 58 166,22 total des fonds collectés investis au cours de l’année 53,11
Montant total des fonds recueillis à des fins modifiées S / o montant total des fonds recueillis investis 53,11 proportion du montant total des fonds recueillis à des fins modifiées S / o
Les projets d’investissement accumulés jusqu’à la fin de la période ont été modifiés pour atteindre les projets d’investissement réalisables et engagés. Y compris la différence entre le montant cumulé de l’investissement de l’année en cours à la fin de l’année en cours et le montant de l’investissement engagé à la fin de l’année en cours si l’investissement de l’année en cours à la fin de l’année en cours à la fin de l’année en cours à la fin de l’année prévue si l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total Changements importants (p. ex., 1) (2) (2) – (1) (4) = (2) / (1) Avantages quotidiens
Oui)
Gestion intelligente
Base de formation non
