Code du titre: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) titre abrégé: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) annonce No: 2022 - 009 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Annonce concernant l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: Banque commerciale et autres institutions financières.
Limite de gestion de la trésorerie: le montant total ne doit pas dépasser 800 millions de RMB. Dans cette limite, les fonds peuvent être recyclés.
Type de produit de gestion de la trésorerie: acheter des produits à faible risque et à faible risque et assurer la sécurité du principal et une bonne liquidité. La durée maximale d'un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois.
Durée de la gestion de la trésorerie: 12 mois à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (ci - après dénommée « la société»).
Procédure d'examen: la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d'administration le 15 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition sur l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues. Cette question doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Informations de base sur l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet et source de la gestion de la trésorerie
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et d'utiliser raisonnablement les fonds inutilisés, la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société ont l'intention d'utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d'accroître les bénéfices de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société sans affecter les activités normales de la société et d'assurer la sécurité des fonds.
Limite et durée de la gestion de la trésorerie
La société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société ont l'intention d'utiliser des fonds propres inutilisés d'un montant maximal de 800 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites susmentionnées, le capital peut être utilisé de façon renouvelable et continue, et la période d'utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Type de produit de gestion de la trésorerie
Afin de contrôler les risques, la société et ses filiales incluses dans le champ d'application des états consolidés de la société utilisent les types d'investissement des fonds propres inutilisés, y compris les dépôts structurés, les produits de gestion financière, les dépôts structurés, les bons de rendement, les fonds monétaires, les obligations du Trésor, les Pensions inversées d'obligations du Trésor et d'autres produits à faible risque et à faible risque, et assurent la sécurité du principal et une bonne liquidité. La société et ses filiales incluses dans le champ d'application des états consolidés de la société n'ont pas de relation d'association avec les institutions financières qui fournissent des produits de gestion de la trésorerie.
La gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société ne peut investir dans des obligations non garanties, des actions et des produits dérivés, des fonds d'investissement en valeurs mobilières, des produits financiers confiés à des fins d'investissement en valeurs mobilières et d'autres investissements liés aux valeurs mobilières.
Mode de réalisation
Dans le cadre de la limite, le Conseil d'administration de la société accepte d'autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d'investissement et à signer les documents contractuels pertinents pendant la période de validité de la limite. Le Département financier de la société est responsable de l'Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
Lors de l'utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, les obligations de divulgation d'informations seront exécutées conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d'autres organismes de réglementation.
Situation de la partie chargée de la gestion financière confiée
Le fiduciaire des produits de gestion de la trésorerie que la société et ses filiales prévoient d'acheter dans le cadre des états consolidés de la société est une banque commerciale et d'autres institutions financières, et le risque sera strictement contrôlé en fonction de l'état de crédit du fiduciaire. Il n'y a pas de relation d'association entre la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société et le fiduciaire.
Impact sur l'entreprise
Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la dernière année et de la première période:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 (vérifié) (vérifié)
Total de l'actif 200746,80 117497,36
Total du passif 92 540,41 72 462,19
Actif net 108206,40 45 035,17
Projet 20212020
(vérifié) (vérifié)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 37 736,08 18 937,37
Les fonds propres inutilisés que la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société ont l'intention d'utiliser représentent 74,03% des fonds monétaires à la fin de la dernière période. La gestion de la trésorerie de la société et des filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société est effectuée cette fois - ci. Il s'agit d'acheter des produits qui garantissent la sécurité du principal et une bonne liquidité pour l'activité principale future, la situation financière de la société. Les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie n'auront pas d'incidence importante.
La gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société au moyen de fonds propres inutilisés est effectuée sur la base d'assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, tout en prenant des dispositions raisonnables en ce qui concerne la durée de l'investissement et la flexibilité du remboursement des investissements, et sous le contrôle strict du degré de contrôle interne de la société, sans affecter la demande normale de roulement des fonds quotidiens de la société. Il est également utile d'améliorer l'efficacité et le rendement de l'utilisation des fonds propres inutilisés de l'entreprise.
Conseils sur les risques
Risque d'investissement
Conformément au principe de la protection des intérêts des actionnaires, la société contrôle strictement les risques, contrôle strictement les produits d'investissement et prend des décisions prudentes. Bien que les produits achetés par l'entreprise soient des produits garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité au cours d'une période d'un an et appartiennent à des types de capital à risque faible et moyen, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro - économie. La société effectuera des investissements raisonnables en fonction de la situation économique et de l'évolution du marché financier, sans exclure que ces investissements soient affectés par des risques tels que le risque de fluctuation du marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité, le risque de politique générale, le risque de transmission d'informations et Le risque de force majeure. Mesures de contrôle des risques
1. L'entreprise se conformera strictement au principe de l'investissement prudent, sélectionnera les objets d'investissement et sélectionnera les produits émis par les unités jouissant d'une bonne réputation, d'une grande échelle et capables d'assurer la sécurité du capital.
2. L’entreprise suivra l’orientation des produits d’investissement en temps opportun en fonction des conditions du marché. Si des facteurs de risque potentiels sont découverts, l’entreprise procédera à une évaluation et prendra les mesures de sauvegarde correspondantes en temps opportun en fonction des résultats de l’évaluation afin de contrôler les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d'inspecter l'utilisation des fonds et, le cas échéant, d'engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
V. PROCÉDURE d & apos; examen
La cinquième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d'un montant total n'excédant pas 800 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter les activités normales de la société et assurer la sécurité des fonds. La période d'utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès. Cette question doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La société a utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a mis en œuvre les procédures d'examen nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires pertinentes.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition et ont estimé que le contrôle interne de la gestion de la trésorerie de la société était relativement parfait, que les mesures de contrôle interne étaient en place, que tous les départements fonctionnels fonctionnaient normalement et que la sécurité des fonds pouvait être garantie. À l'heure actuelle, la société dispose de fonds propres abondants et d'une situation financière stable. Sur la base de l'assurance du fonctionnement normal et de la sécurité des fonds de la société, l'utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds, à L'augmentation du revenu d'investissement de la société et à la reconstitution des sources de bénéfices de la société. Il est dans l'intérêt de la société et il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société Il est convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Conseil d'administration 17 mars 2022
