Code des valeurs mobilières: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) titre abrégé: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: Banque commerciale et autres institutions financières.
Limite de gestion de la trésorerie: le montant total ne doit pas dépasser 500 millions de RMB, dans laquelle les fonds peuvent être recyclés.
Type de produit de gestion de la trésorerie: acheter des produits garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité, et la durée d’un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois.
Durée de la gestion de la trésorerie: 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (ci – après dénommée « la société»).
Procédure d’examen: la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 15 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus et l’institution de recommandation, AXin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation»), a émis des avis de vérification expressément convenus sur cette question. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Sous réserve de l’approbation de la c
La société a mis en place un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial pour la gestion des fonds collectés. 2. Utilisation et solde des fonds collectés
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 58166220000
À déduire: frais de recommandation et de souscription des sociétés de valeurs mobilières, y compris les taxes 4527933524
Montant total des fonds collectés reçus 53638286476
À déduire: 20 915241,00 $pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
Montant des autres frais d’émission, taxes comprises
À déduire: 531100,00 $pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
Montant des projets financés
À ajouter: déduction de 8 453004,32 pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021
Intérêts créditeurs sur les commissions
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202152338952808
3. À la date de la présente annonce, la société a confié la gestion financière à l’aide de fonds collectés inutilisés en décembre dernier.
Année prévue
Montant estimatif des recettes
Nom de la partie chargée type de produit durée du produit
(10 000 RMB) montant (10 000 RMB)
Taux
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai min
Dépôts à terme 44 300 3,30% 365,00 3 mois
Sous – Direction Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai min
Dépôt avec préavis de 7 jours 2000 2,10% – –
Sous – branche Shanghai Agricultural and Commercial Bank Hongqiao
Dépôts à terme 2 400 2 325% 41,00 9 mois
Business District Sub – Branch
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, utiliser rationnellement les fonds inutilisés, utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, accroître les bénéfices de la société et protéger les intérêts des actionnaires de la société sans affecter la construction et le fonctionnement normal des projets d’investissement collectés par la société.
Limite et durée de la gestion de la trésorerie
Selon l’état d’avancement de l’utilisation des fonds des projets d’investissement levés, la société a l’intention d’utiliser les fonds temporairement inutilisés levés d’un montant ne dépassant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites susmentionnées, le capital peut être utilisé de façon renouvelable et continue, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Le principal et les revenus des fonds collectés inutilisés après l’expiration de la gestion de la trésorerie seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
Type de produit de gestion de la trésorerie
Afin de contrôler les risques, la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière ou des produits de dépôt présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un capital garanti, et la durée des produits d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois.
Les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés à l’investissement en valeurs mobilières et ne sont pas utilisés pour les actions et leurs produits dérivés, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les produits de gestion financière ou de fiducie des banques qui ont pour objet l’investissement en valeurs mobilières et les droits des créanciers non garantis comme objet d’investissement.
Mode de réalisation
Dans le cadre de la limite, le Conseil d’administration de la société accepte d’autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents pendant la période de validité de la limite. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information lorsqu’elle utilisera les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres organismes de réglementation.
Situation de la partie chargée de la gestion financière confiée
Le fiduciaire des produits de gestion de la trésorerie que la société a l’intention d’acheter est une banque commerciale et d’autres institutions financières, et le risque sera strictement contrôlé en fonction de l’état de crédit du fiduciaire. Il n’y a pas d’association entre la société et le fiduciaire.
Impact sur l’entreprise
Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la dernière année et de la première période:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Total de l’actif 200746,80 117497,36
Total du passif 92 540,41 72 462,19
Actif net 108206,40 45 035,17
Projet 20212020
(vérifié) (vérifié)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 37 736,08 18 937,37
La gestion de la trésorerie proposée par la société à l’aide des fonds collectés temporairement inutilisés n’aura pas d’incidence significative sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société.
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui est mise en œuvre sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés, sans affecter le chiffre d’affaires normal des fonds quotidiens de la société et la construction des projets de collecte de fonds, ni affecter le développement normal des principales activités de la société. Dans le même temps, la gestion de la trésorerie de certains fonds collectés temporairement inutilisés peut obtenir un certain rendement des investissements et obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Conseils sur les risques
Risque d’investissement
Conformément au principe de la protection des intérêts des actionnaires, la société contrôle strictement les risques, contrôle strictement les produits d’investissement et prend des décisions prudentes. Bien que les produits achetés par l’entreprise soient des produits garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité au cours d’une période d’un an et appartiennent à des types de capital à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie. La société effectuera des investissements raisonnables en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, sans exclure que ces investissements soient affectés par des risques tels que le risque de fluctuation du marché, le risque de taux d’intérêt, le risque de liquidité, le risque de politique générale, le risque de transmission d’informations et Le risque de force majeure.
Mesures de contrôle des risques
1. L’entreprise se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, sélectionnera les objets d’investissement et sélectionnera les produits émis par les unités jouissant d’une bonne réputation, d’une grande échelle et capables d’assurer la sécurité du capital.
2. L’entreprise suivra l’orientation des produits d’investissement en temps opportun en fonction des conditions du marché. Si des facteurs de risque potentiels sont découverts, l’entreprise procédera à une évaluation et prendra les mesures de sauvegarde correspondantes en temps opportun en fonction des résultats de l’évaluation afin de contrôler les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants, le Comité d’audit du Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds collectés. Si nécessaire, plus de la moitié des administrateurs indépendants peuvent engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés.
Vi. PROCÉDURE d & apos; examen
La société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 15 mars 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu de ne pas affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés. La société utilise les fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. Les fonds collectés inutilisés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires pertinentes.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
La société utilise des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés soit assurée, et ses procédures de prise de décisions sont conformes aux Règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’augmentation des revenus des actifs en espèces de la société et à la maximisation des intérêts des actionnaires.
L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le développement normal des principales activités de la société, n’affectera pas la construction de projets financés par les fonds collectés, n’entraînera pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Approuver l’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Il est convenu que, sans préjudice de la construction du projet d’investissement des fonds collectés et de l’utilisation des fonds collectés, la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la Date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. Les fonds collectés inutilisés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Avis de l’institution de recommandation
L’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans le cadre de la garantie de la sécurité des fonds et du contrôle efficace des risques d’investissement favorisera l’appréciation des fonds.
