Rapport spécial d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Table des matières
Page i. Rapport spécial d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés 1 – 2 II Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés 3 – 8
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SZF [2022] No 2) et le système de gestion des fonds collectés par Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés»), etc. Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur la collecte de fonds (1) montant réel des fonds collectés et heure de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Le montant total des fonds collectés est de 58166220000 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’inscription et d’émission (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à supporter est de 6619457624 RMB, soit 51546762376 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61448903b01) a été publié le 13 avril 2021. Montant utilisé et solde de clôture de l’exercice en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 58166220000
À déduire: frais de recommandation et de souscription des sociétés de valeurs mobilières, y compris les taxes 4527933524
Montant total des fonds collectés reçus 53638286476
À déduire: montant payé pour les autres frais d’émission, y compris la taxe, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 20212091524100
Montant net des fonds collectés 51546762376
À déduire: montant investi dans les projets de collecte de fonds entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021
À ajouter: intérêts créditeurs nets des frais de manutention pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 8 453004,32
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202152338952808
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (suite)
Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Système de gestion des fonds collectés
La société a effectivement formulé le système de gestion des fonds collectés, qui contient des dispositions spécifiques et claires sur le stockage, l’utilisation et la surveillance des fonds collectés par la société, afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés. Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Le 12 avril 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation, Anxin Securities Co., Ltd. Et la banque où se trouve le compte spécial de collecte de fonds. Le contenu de l’accord pertinent n’a pas de différence significative avec l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds formulé par la Bourse de Shanghai. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés dans des comptes bancaires spéciaux comme suit:
Numéro de compte de la Banque de dépôt nature solde
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang Sub – Branch 70050122000440181 Current 83485939
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang Sub – Branch 70050122000482574 Seven Days notice 2000000000 Deposit
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang Sub – Branch 70050122000484836 Fixed – term Deposit 44300000000
Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) Minhang 50131 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 816482 Current 3555466869 Sub – Branch
Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) Minhang 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073 dépôt à terme 240000000 Sub – Branch
Total 52338952808
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (suite)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année (i) Utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds levés par la compagnie.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Il n’y a pas d’investissement et de remplacement anticipés en 2021.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés en 2021.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés et investissement dans des produits connexes
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, la société utilise temporairement une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’accroître le rendement des investissements des actionnaires et de la société sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et sans modifier l’utilisation des fonds collectés. La société a tenu la dix – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 7 mai 2021. La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu le 28 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de La trésorerie. Il a été convenu que la société devrait assurer la sécurité des fonds collectés. Sans préjudice de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement, les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant ne dépassant pas 500 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et l’émetteur est en mesure de fournir les produits d’investissement Promis. La durée des produits d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois. Le montant du Fonds ci – dessus sera utilisé du 28 mai 2021 au 27 mai 2022.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (suite)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours (suite) (IV) Gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés et investissement dans des produits connexes (suite)
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé les fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Nom de la partie chargée type de produit nom du produit montant (si les gens s’attendent à ce que le revenu annuel du produit soit racheté en RMB 10 000) type de période de revenu taux de rendement
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Minhang Sub – Branch
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Minhang Sub – Branch
Shanghai Rural Commercial Units large Deposit in 20212400. Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) % 9 fixed is the September Rate of Bank Co., Ltd. Single Phase 1
Société Minhang Sub – Branch period Unit big
Montant du dépôt par Unit é de production
Produits
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans l’entreprise. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
La société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés en 2021.
